【導(dǎo)讀】各崗位工作人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守作息時間和公司制定的請（休）假審批制度，不準(zhǔn)遲到早退，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自離開工作崗位。遇有人員調(diào)動等工作變動時，負(fù)責(zé)人要認(rèn)真。安排好交接，財務(wù)中心派人參加監(jiān)交。各崗位人員除完成本職工作外，要完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工。作事項，全心全意為公司發(fā)展服務(wù)。票員、稽核員合并），其中：北京分公司編制2人，天津分公司編制3人，塘沽分公司編制3人，財務(wù)人員由總部統(tǒng)一招聘，統(tǒng)一培訓(xùn)，統(tǒng)一委派，統(tǒng)一考核，統(tǒng)一管理。財務(wù)中心門應(yīng)按框架結(jié)構(gòu)建立財務(wù)信息上傳下達(dá)渠道，不得越級報告。，跟蹤實施情況。安全性、效益性、流動性檢查。報請公司領(lǐng)導(dǎo)獎懲、任免下屬公司財務(wù)負(fù)。工薪酬投訴與妥善處理。，并負(fù)責(zé)核對現(xiàn)金，并在日報表上簽字。，復(fù)核并執(zhí)行對外匯款通知。，做出書面報告。查而造成的資金損失，由個人負(fù)責(zé)賠償。，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放。

　　

【正文】 購。 定，采購單 位應(yīng)將合同草 案的有關(guān)文 件報采購部。 采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后，方可簽訂合同。 3 日內(nèi)，采購部應(yīng)將合同副本報財務(wù)中心備案。 。 更或終止的 ，采購單位應(yīng) 將變更或終 止的理由及時 書面上報采購部。 ： （ 1）供應(yīng)商供 貨完畢，采購 部填報《采 購資金支付申 請書》（以 下統(tǒng)稱《申請書》），持 《申請書》、《質(zhì)量驗收報 告》和合同及 合同約定的付 款條件所要求的全部文件副本，向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù)，審核無誤后，按公司《財務(wù)支款及報銷辦法》支付款項。 （ 2） 應(yīng) 急采購項目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可由采購單位先行采購，但應(yīng)在采購活動發(fā)生之日起５日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。 五、 監(jiān)督管理 1. 采購部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是： （ 1）采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計劃進(jìn)行，有無超計劃或無計劃的采購行為； （ 2）采購方式和程序是否符合規(guī)定； （ 3）有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報采購部備案； （ 4）采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務(wù)； （ 5）采購合同的履行和采購資金支付情況； （ 6）應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。 2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動進(jìn)行監(jiān)督，所有合同 應(yīng)通過財務(wù)中心核準(zhǔn)。 采購單位在履行監(jiān)督檢查時，應(yīng)當(dāng)如實反映情況，提供有關(guān)資料，自覺接受監(jiān)督檢查。 第九部分 工資管理辦法 為加強(qiáng)公司員工工資管理、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范制度，根據(jù)公司自身特點，按照人才市場的規(guī)律，為保證公司有一個高素質(zhì)的人才隊伍，使員工各施其職、各盡其責(zé)、各獲其酬，特制定公司工資管理辦法。 公司主要實行綜合收入月薪制。 一、綜合工資 綜合工資為員工月綜合收入，主要由標(biāo)準(zhǔn)工資、補(bǔ)貼、績效考核三部分組成。綜合工資是按員工技術(shù)、營銷、管理職別崗位而確定的。公司員工的職別待遇與月綜合工資的對應(yīng)關(guān)系如下（ 每人定的月綜合工資及協(xié)議工資另行存檔，不公開）。 大量管理資料下載 注意保存 22 標(biāo)準(zhǔn)工資（可以對外公開）僅適用于執(zhí)行綜合工資制度的員工，在國家政策規(guī)定享受的假期范圍內(nèi)工作而確定工資的一種標(biāo)準(zhǔn)基數(shù)，按下列對應(yīng)表確定： 員工職別與標(biāo)準(zhǔn)工資對應(yīng)表 月綜合 崗 位 工資 職 別 元 元 元 管理職務(wù) 總裁、總監(jiān) 部門經(jīng)理 一般管理人員 研發(fā)職務(wù) 研發(fā)總監(jiān) 研發(fā)經(jīng)理 一般研發(fā)技人員 營銷職務(wù) 營銷總監(jiān) 營銷經(jīng)理 一般營銷業(yè)務(wù)員 二、綜合工資的確定方式 1．綜合工資制度：根據(jù)公司所需管理人才的特征以及應(yīng)聘人 員的能力，結(jié)合人員從事崗位工作屬性等各方面的綜合因素，以談判方式確定員工某一階段的綜合工資。 2．計時、計件、績效考核工資制度：對于從事生產(chǎn)按時、按件與任務(wù)額度完成的某項工作，以定額計發(fā)的一種工資制度。 三、工資的發(fā)放辦法 1．綜合工資按月發(fā)放，次月 10 日前發(fā)放完畢；計時、計件、包干工資、協(xié)議工資經(jīng)經(jīng)營核算后，按季度發(fā)放。 2．標(biāo)準(zhǔn)工資由財務(wù)顧問按月造表，公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后發(fā)放。 3．公司員工按規(guī)定享受正常的探親假、婚假、喪假、產(chǎn)假等，休假期間按本人標(biāo)準(zhǔn)工資支付假期待遇。 4．公司員工病假須有醫(yī)院證明，三 天以內(nèi)（含）的病假不扣發(fā)本人標(biāo)準(zhǔn)工資；三天以上不滿五天（含）的病假期間，發(fā)放本人標(biāo)準(zhǔn)工資的 75%；五天以上不滿七天（含）的病假期間，按本人標(biāo)準(zhǔn)工資的 50%發(fā)放；七天以上不滿十天（含）的的病假期間，按本人標(biāo)準(zhǔn)工資的 25%發(fā)放；十天以上的病假期間，停發(fā)標(biāo)準(zhǔn)工資。 低于公司所在地最低工資標(biāo)準(zhǔn)的按最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。 5．公司員工因工作需要由公司安排加班的，按本人標(biāo)準(zhǔn)工資計發(fā)加班費(fèi)。目前只限普通員工，且需要部門經(jīng)理審批。以本人實際加班天數(shù)，按本人日標(biāo)準(zhǔn)工資的 100%計發(fā)加班費(fèi)。其他人員暫不執(zhí)行。 6．補(bǔ)貼是綜合工資除 去標(biāo)準(zhǔn)工資后的余額。補(bǔ)貼的發(fā)放基本與標(biāo)準(zhǔn)工資發(fā)放同步，由公司提取獎酬金及其它收入中支付，不公開，并由公司指定人員負(fù)責(zé)發(fā)放。 7．補(bǔ)貼只限員工在公司崗位上班期間才享受，離崗休假期間停發(fā)、不享受。要求各分公司要嚴(yán)格考勤制度。 第十部分 財務(wù)保密制度實施細(xì)則 、賬薄、報表、財務(wù)情況說明書（財務(wù)會計報告），經(jīng)營意向、決策資料，財務(wù)安排、關(guān)系客戶資料、財務(wù)會議記錄，公司有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度、證件、印章，會計數(shù)據(jù)、會計資料及其會計載體（包括計算機(jī)、稅控裝置及程序、電算化程序、備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動硬盤 等），財務(wù)設(shè)備等各種資源管理，均適用保密制度及本實施細(xì)則，未涉及事項依有關(guān)規(guī)定或參照本實施細(xì)則執(zhí)行。 的知情權(quán)和管理權(quán)。 ，按會計核算期準(zhǔn)確及時地填制會計憑證、登記會計賬薄、編制并報送各種報表、編寫財務(wù)會計報告，定期將其整理裝訂成冊進(jìn)行臨時性保管，兩個會 大量管理資料下載 注意保存 23 計年度后，各主管會計必須及時移交給會計檔案管理部門按《會計檔案管理辦法》進(jìn)行管理。在臨時保管期間，財務(wù)總監(jiān)有權(quán)現(xiàn)場查閱和審查憑證、賬薄、報表及報告。其他任 何人不得在未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)的情況下出借或復(fù)印會計憑證、賬薄、報表及報告。 、決策資料，公司有關(guān)規(guī)章制度，證件及會計載體等出借、出租或復(fù)印、拷貝給任何人使用。 ，由財務(wù)總監(jiān)指定專門人員設(shè)置使用密碼。其他人員只能通過專人或財務(wù)總監(jiān)開機(jī)或同意后方可使用計算機(jī)，專人和財務(wù)總監(jiān)對該計算機(jī)的安全與操作承擔(dān)責(zé)任。 ，只能使用自己的文件夾及子文件夾。文件夾必須存放在 C 盤以外各盤的根 目錄下，統(tǒng)一按自己的姓和名稱的漢語拼音字頭命名，對于特殊文件，操作人員可以加密保護(hù)，但必須到財務(wù)總監(jiān)處和技術(shù)管理部門備案。 、稅控程序、電算化程序、各種申報表程序等等，各責(zé)任人必須在其職權(quán)范圍內(nèi)操作并要將其職責(zé)范圍內(nèi)相應(yīng)的操作密碼及時書面報送公司財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)人備案。 ，備份文字?jǐn)?shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動硬盤等各種會計載體由財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)會同公司高層領(lǐng)導(dǎo)指定專人統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。其他人如需使用必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)會同技術(shù)管理部門有關(guān)負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行簽 字登記后方可借用并及時退回。 ，其專門負(fù)責(zé)人在職責(zé)范圍內(nèi)按程序進(jìn)行使用和登記，對于特殊事項，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可使用，并進(jìn)行相應(yīng)登記。 、文件保密柜等財務(wù)專用設(shè)備，其使用人必須牢記使用密碼，專人專用，但使用人必須將其操作密碼和一把備份鑰匙交財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)封存保管，主管領(lǐng)導(dǎo)只有在非常特殊情況下，并至少要會同兩位領(lǐng)導(dǎo)或使用人在場方可開封取出鑰匙開啟保險柜或保密柜。 ，視其情節(jié)嚴(yán)重程度，給予相應(yīng)處罰。 第十一部分 會計檔案管理辦法 一、會計檔案 ：原始憑證、記帳憑證、匯總憑證、其它憑證；會計帳簿類：總帳、明細(xì)帳、日記帳、固定資產(chǎn)卡片、輔助帳簿、其它會計帳簿；財務(wù)報告類：月度、季度、年度財務(wù)報告，包括會計報表、附表、附注及文字說明、其它財務(wù)報告；其它類：銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對帳單、其他應(yīng)當(dāng)保存的會計核算專業(yè)資料、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊 ；財務(wù)管理規(guī)定類：制度、辦法、規(guī)定； 文書類：經(jīng)濟(jì)合同、工作 計劃、總結(jié) 等。 ，依次在右上角編寫頁號 ， 按年度立卷 ， 移 交 專人保管 。 ，字跡己擴(kuò)散的應(yīng)復(fù)制并與原件一并立卷。 ：磁盤、光盤、硬盤等。 ，應(yīng)逐項按規(guī)定填寫清楚，案卷題名簡明，能確切反映案卷內(nèi)容，并用毛筆或鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。 。 。 ，由 專人 負(fù)責(zé)整理、立卷、裝訂成冊，并編制會計檔案保管清冊。 每周 度 五 移交 總部財務(wù)中心 ；會計報表、會計帳簿等會計檔案于 月 度 終了2 日內(nèi)移交 總部財務(wù)中心 。所有檔案移交時，必須填寫移交清單，各會計主管與檔案管理員 大量管理資料下載 注意保存 24 辦理交接手續(xù)。移交清單按年統(tǒng)一裝訂。 ，應(yīng)保持原卷冊的封裝，個別需要拆封重新整理的，檔案管理人員應(yīng)會同主管和經(jīng)辦人員共同拆封整理，以分清責(zé)任。 二、檔案保管 、月依次排列，分公司編寫頁號、卷號，起止年度和保管期限。在一冊案卷目錄內(nèi)不得出現(xiàn)重復(fù)的案卷號。 ，分年度編制目錄號，案卷目錄號不得重復(fù)。 、檔 案目錄登記簿、檔案查閱登記薄，嚴(yán)防會計檔案毀損、散失和泄露。 ，應(yīng)繪制案卷存放示意圖，以便對檔案管理狀況進(jìn)行全面清查。 ，對于清查中出現(xiàn)的問題應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并采取積極有效的措施，保護(hù)檔案的安全。 ，不得將會計檔案隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。 、防火、防塵、防潮、防蟲。 三、檔案查詢 ，對歸檔的會計 檔案必須編制《案卷目錄》以及《會計檔案歸檔登記簿》，以利于有關(guān)公司的查閱利用。 ，應(yīng)持公司正式介紹信，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可辦理查閱手續(xù)但不得復(fù)制。 20 內(nèi)部人員查閱會計檔案，應(yīng)經(jīng)檔案管理員批準(zhǔn)，方可辦理查閱復(fù)制手續(xù)。 ，認(rèn)真填寫《檔案查閱登記簿》。 ，如有特殊需要，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借閱。借出的會計檔案 ,會計檔案管理人員要按期如數(shù)收回 ,并辦理注銷借閱手續(xù) 。 案的人員，嚴(yán)禁在會計檔案上涂畫、拆封、標(biāo)記、抽換。 ，會計檔案管理員必須現(xiàn)場監(jiān)督 四、檔案移交 25． 會計檔案管理員工作變動時，要辦理會計檔案移交手續(xù)。 26． 移交時，由原管理員編制會計檔案移交清冊，列明會計檔案所屬會計檔案名稱卷號、冊數(shù)、起止年度和檔案編號、應(yīng)保管期限、己保管期限等內(nèi)容。 27． 交接雙方應(yīng)就移交清冊所列內(nèi)容逐項清查無誤后辦理交接，并由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)交。 28． 交接完畢，交接雙方經(jīng)辦人和監(jiān)交人在會計檔案移交清冊上鑒名或蓋章。 大量管理資料下載 注意保存 25 29． 檔案管理人員工作調(diào)動時，必須在辦 完檔案移交手續(xù)后方能離開工作崗位。 五、檔案銷毀 ，并編制會計檔案銷毀清冊。 ，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀。 ，由公司共同派員監(jiān)銷。 ，要按會計檔案銷毀清冊所列內(nèi)容清點核對所要銷毀的會計檔案。 ，監(jiān)銷人應(yīng)在會計檔案銷毀清冊上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況報告本公司負(fù)責(zé)人。 ，不得銷毀。應(yīng)單獨抽出立卷，保管到未了事項完結(jié)時為止。 單獨抽出立卷的會計檔案，應(yīng)在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。 第十二部分 財務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)設(shè)備管理維護(hù)職責(zé)制度 一、網(wǎng)絡(luò)中心對財務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺 (服務(wù)器 )管理維護(hù)職責(zé) 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)管理要求和有利于網(wǎng)絡(luò)路由管理、維護(hù)，財務(wù)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)平臺 (服務(wù)器 )由信息部負(fù)責(zé)管理與維護(hù)，其管理維護(hù)職責(zé)： 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。根據(jù)財務(wù)管理總體目標(biāo)，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)本著科學(xué)合理、安全可靠、經(jīng)濟(jì)實用的原則，網(wǎng)絡(luò)一次建設(shè)，軟件逐步升級，功能完善。在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，充分考慮未來財務(wù)管理的需要，留有足夠的功能開發(fā)和發(fā)展空間。 負(fù)責(zé)財務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺系 統(tǒng)設(shè)置。財務(wù)專用主服務(wù)器采用方正 DELL 服務(wù)器， 128m 內(nèi)存，熱插拔硬盤，提供數(shù)據(jù)熱備份，配置財務(wù)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)交換機(jī)，將所有分公司、店面、超市終端計算機(jī)并入統(tǒng)一的財務(wù)管理計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)之中，直接接入中心交換機(jī)，實現(xiàn)財務(wù)互聯(lián)、跨網(wǎng)段、跨平臺管理。在網(wǎng)絡(luò)拓樸結(jié)構(gòu)上既自成體系。財務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全可以通過網(wǎng)絡(luò)的防火墻實現(xiàn)抵御外來非法入侵，確保財務(wù)管理系統(tǒng)實現(xiàn)財務(wù)實時互聯(lián)、實時結(jié)算、實時查詢，真正做到安全可靠、正常運(yùn)行。 指定專人負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)管理。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)管理是確保網(wǎng)絡(luò)安全可靠運(yùn)行的基本保障，財務(wù)管理系統(tǒng)的網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備 (服務(wù)器 )及網(wǎng)絡(luò)干線的安全、可靠暢通的日常維護(hù)管理由信息部負(fù)責(zé)，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 負(fù)責(zé)對財務(wù)中心網(wǎng)管人員提供培訓(xùn)和技術(shù)支持。財務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的開機(jī)及使用密碼，由財務(wù)中心指定專人負(fù)責(zé)設(shè)定、變更。信息部在技術(shù)上提供安全防范措施，確保財務(wù)專用服務(wù)器未經(jīng)財務(wù)中心主管允許，任何人無法進(jìn)行有關(guān)維 護(hù)、操作。 如有違反上述制度規(guī)定、占用服務(wù)器資源等等現(xiàn)象，造成財務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)不能正常運(yùn)行、財務(wù)數(shù)據(jù)丟失、泄密的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。 二、財務(wù)中心對財務(wù)管理系統(tǒng)軟、硬件設(shè)備管理維護(hù)職責(zé) 負(fù)責(zé)財務(wù)管理系統(tǒng) 用戶身份的建立、登錄、確認(rèn)，實行兩級管理，即：網(wǎng)絡(luò)用戶身份管理和財務(wù)軟件用戶身份管理。 大量管理資料下載 注意保存 26 財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)專人負(fù)責(zé)用戶身份的管理、維