20xx年財務(wù)部門出納崗位職責(zé)會計與出納的崗位職責(zé)(五篇)-資料下載頁
2025-08-13 06:19本頁面
【正文】 崗位上堵塞結(jié)算漏洞。保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。審核財務(wù)單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。統(tǒng)計，打印，呈交，登記保管和數(shù)報表和報告。月末與銀行核對存款余額，檢查現(xiàn)金、銀行存款、支票等所有票據(jù)。完成上級指派的其他工作。要進(jìn)行賠償。保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票，高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。
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