20xx年出納人員崗位職責(zé)管理規(guī)定(7篇)-資料下載頁
2025-08-13 01:24本頁面
【正文】 》的經(jīng)濟(jì)行為拒絕受理，嚴(yán)格把好支出第一關(guān)。 4每日銷售款必須存入銀行嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金量不得超過銀行核定標(biāo)準(zhǔn)。5辦理日常應(yīng)收、應(yīng)付款項業(yè)務(wù)，公司員工的工資發(fā)放工作逐筆序時的登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，編制現(xiàn)金盤點表，出現(xiàn)長款短款要迅速查明原因及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶行實有余額做到日清月結(jié)，賬證，賬賬、賬款相符。遵守現(xiàn)金管理制度，不得簽發(fā)空頭支票，不以白條抵庫，不公款私借，不挪用公款，認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價證劵、相關(guān)票據(jù)、空白憑證及印鑒，確保資金票據(jù)的安全。8嚴(yán)禁代外單位或私人轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)和大額度(1萬元以上)支付往來或貿(mào)易現(xiàn)金。提取或送存大額款項必須兩人以上前往辦理。防止現(xiàn)金被搶被盜，確保現(xiàn)金的安全性。10做好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。出納人員崗位職責(zé)管理規(guī)定篇六嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；及時與銀行定期對賬；配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。出納人員崗位職責(zé)管理規(guī)定篇七編制、審核裝修預(yù)算，與施工單位簽定合同。組織裝修、空調(diào)、消防等的招投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)竣工驗收及移交的所有事宜。辦理安質(zhì)監(jiān)、消防的備案及相關(guān)驗收工作。協(xié)調(diào)在建工程的物業(yè)、城管、質(zhì)檢、消防等外部關(guān)系。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1