銀行出納崗位職責描述銀行出納崗位職責個人總結(jié)匯總(十二篇)-資料下載頁
2025-08-12 16:06本頁面
【正文】 金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內(nèi)容是否填寫完整，確認無誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。六、收取支票后，需開具收費票據(jù)的，應根據(jù)批準的收費項目正確開具收費票據(jù)。七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時將銀行回單附到相應記帳憑證后。八、負責打印銀行日記帳，并裝訂成冊。九、月底及時、主動地催報限額支票。十、對所保管轉(zhuǎn)帳支票、收費票據(jù)和金庫鑰匙的安全、完整負責。（二）經(jīng)濟責任1．對所開具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負直接責任。2．對所收取支票金額的正確性、內(nèi)容的完整性負直接責任。3．對所開具收據(jù)的準確性負直接責任。4．對所保管各類登記簿的真實性、完整性負責。5．不得出借或轉(zhuǎn)手使用轉(zhuǎn)帳支票，嚴禁簽發(fā)空白支票，進出大額支票應及時向財務經(jīng)理匯報。6．對因不及時催報限額支票所帶來的損失負責。銀行出納崗位職責描述 銀行出納崗位職責個人總結(jié)篇十二出納主要負責公司貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務全過程。一、現(xiàn)金和銀行，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過20xx元支付用支票或電匯方式支付。收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤事件。簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。二、記帳和報表1. 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。三、其它。、解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
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