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中小企業(yè)財(cái)務(wù)部管理規(guī)章制度范本-資料下載頁(yè)

2025-08-12 08:36本頁(yè)面
  

【正文】 計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。(四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。第七條、出納的主要工作職責(zé)是:(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額,超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。(四)嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。(五)積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作。
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