【正文】 見，決定是否在合同文本上加蓋合同專用章，蓋章時應(yīng)做好登記。九、公司與甲方簽訂施工合同或項目部與分包單位簽訂單項工程勞務(wù)分包合同，或項目部與材料供應(yīng)單位簽訂材料供應(yīng)合同后，應(yīng)于5日內(nèi)向財務(wù)部提交合同副本1份。（包括電子版）十、合同依法簽訂后，即具有法律約束力。各項目部必須認真履行合同，維護公司信譽。對履行過程中對方當事人的違約行為，項目部應(yīng)立即查明情況，認真、穩(wěn)妥收集證據(jù)，及時、合理、準確向?qū)Ψ教岢鏊髻r報告。十一、對嚴重損害公司利益的下列行為，公司將追究有關(guān)人員的責任，并要求其承擔全部損失：合同簽訂、履行過程中收受賄賂，與他人惡意串通，出賣公司利益；合同簽訂、履行過程中，玩忽職守，導致公司遭受巨大經(jīng)濟損失；其他故意違反本管理制度的行為。一、聯(lián)營工程簽訂聯(lián)營協(xié)議、施工合同后，經(jīng)辦人應(yīng)于5日內(nèi)將合同副本提交公司財務(wù)部副本。二、聯(lián)營單位工程款到公司賬戶后，聯(lián)營單位須提供本次工程價款50%的原材料采購稅務(wù)發(fā)票，并開具工程款收據(jù)，并由經(jīng)營部負責人簽字，財務(wù)部依據(jù)聯(lián)營協(xié)議扣除管理費等款項后，方可支付聯(lián)營單位工程款。三、聯(lián)營管理費必須按規(guī)定收取，未經(jīng)總經(jīng)理同意，任何人無權(quán)少收或不收管理費。工程隊財務(wù)管理制度 工程財務(wù)管理制度匯編篇六（一）如實反映項目的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動，提供真實可靠的會計資料，會計人員必須遵照《會計法》，執(zhí)行具體會計制度規(guī)定，切實做好記帳、算帳、報帳工作，對項目的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動進行事前、事中、事后控制，為項目的經(jīng)營管理提供準確的數(shù)據(jù)資料。1。認真填制和審核會計憑證，登記帳簿，及時記錄各項財產(chǎn)物資的增減變化。2。準確計算各項收入、支出、成本、費用和財務(wù)成果。3。按期核對帳目，核實庫存，編制會計報表，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符，保證會計數(shù)字真實可靠。4。及時向本單位和上級管理機關(guān)提出報告，提供準確的會計資料。（二）加強會計監(jiān)督，維護國家財經(jīng)紀律，會計人員必須按照財務(wù)制度的規(guī)定，監(jiān)督財務(wù)計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況。1。對以下財務(wù)活動進行監(jiān)督（1）資金的使用是否符合規(guī)定，去向是否執(zhí)行計劃；（2）各項收入的取得是否合理；（3）費用開支：：是否符合開支標準；（4）提取各項基金是否符合有關(guān)規(guī)定；（5）財政上繳任務(wù)是否及時完成；堅決制止違反財經(jīng)紀律的行為，同一切貪污、盜竊和浪費國家財產(chǎn)及其他違法亂紀的行為作斗爭。（三）加強經(jīng)濟核算，講求經(jīng)濟效果。貫徹節(jié)約的原則，力求以盡可能少的人力、物力和財力的耗費，取得盡可能大的經(jīng)濟效果。（一）會計人員有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員認真執(zhí)行國家批準的計劃、預(yù)算，遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會計制度，如有違反，會計人員有權(quán)拒絕付款、拒絕報銷和執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導人報告，對于弄虛作假、營私舞弊、欺騙瞞報等違法亂紀行為，會計人員必須堅決制止，拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門報告。（二）會計人員有權(quán)參與編制本單位計劃、預(yù)算，制定定額，簽訂經(jīng)濟合同，參加有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營管理會議，有權(quán)要求本單位有關(guān)部門、人員提供同財務(wù)會計工作有關(guān)的情況和資料。（三）會計人員有權(quán)監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的資金使用和財產(chǎn)保管、收發(fā)、計量、檢驗等情況，有關(guān)部門要如實反映，積極配合。財務(wù)主管崗位職責全面負責項目會計核算工作，貫徹國家財經(jīng)政策、法令、制度，落實公司財務(wù)管理辦法，制訂項目部年度財務(wù)工作計劃，及具體的會計處理方式，并負責實施；協(xié)同材料、預(yù)算等部門制訂切實可行的材料管理辦法，參加材料采購合同的評審工作，負責預(yù)付、應(yīng)付帳款的清理，參加材料清查盤點以及庫存材料的分析；參與擬訂適合本項目的成本管理辦法、經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，會同預(yù)算部門編制成本費用計劃，控制分析其執(zhí)行情況，積極組織成本核算，保證工程發(fā)生的成本費用和工程形象進度基本保持一致，確保成本、費用及利潤的真實性，符合配比原則；協(xié)助項目經(jīng)理控制業(yè)務(wù)招待費支出；會同勞資部門制訂工資管理及發(fā)放辦法，依法計提工資附加費及其他費用，并按時上交公司財務(wù)部；建立工程價款臺帳及其他往來帳，經(jīng)常與業(yè)主對帳，協(xié)調(diào)處理好與業(yè)主的關(guān)系，按月編制資金計劃，及時收取工程款；定期監(jiān)督出納員進行庫存現(xiàn)金盤點，保證帳帳、帳實相符；審核項目各項收支，監(jiān)督項目部的各項經(jīng)濟行為，復(fù)核有關(guān)憑證、帳薄，編制各類會計報表；為項目部的經(jīng)濟決策提供資料，積極參與項目各項經(jīng)濟活動，處理好與項目各業(yè)務(wù)部門的關(guān)系，保證各部門間各項核算數(shù)據(jù)資料的統(tǒng)一性；配合公司會計人員繼續(xù)教育，組織財務(wù)人員學習《會計法》，財務(wù)會計制度及公司各項規(guī)定，推廣會計電算化工作；1做好領(lǐng)導布置的其他工作。出納員崗位職責1。在財務(wù)主管的領(lǐng)導下做好出納工作；2。辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)以及內(nèi)部、外部收付、結(jié)算工作；3。根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；4。及時與內(nèi)部銀行對帳，編制39。內(nèi)部銀行存款余額調(diào)節(jié)表39。；5。定期盤點現(xiàn)金，每月不少于兩次，編制庫存39?，F(xiàn)金盤點表39。，保證帳款相符；6。協(xié)助財務(wù)主管整理、充實檔案資料；7。負責工資獎金和其他款項的按時發(fā)放；8。進行工資臺帳、養(yǎng)老保險金、住房公積金的登記；9。負責項目人員醫(yī)療費的報銷；10。作好領(lǐng)導臨時安排的其他工作。現(xiàn)金管理規(guī)定1。現(xiàn)金的使用范圍主要包括：①職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助、差旅費等；②轉(zhuǎn)帳結(jié)算起點（100元）以下的零星開支；③其他必須用現(xiàn)金支付的款項；2。庫存現(xiàn)金不能超出資金調(diào)度中心規(guī)定的限額；3。嚴禁白條抵庫，借支現(xiàn)金要有領(lǐng)導簽字同意，并及時報銷；4。出差人員嚴禁攜帶大量現(xiàn)金，必要時可辦理現(xiàn)金匯票，以保證安全；5。當現(xiàn)金需用量大時，應(yīng)事先向財務(wù)室打報告，以便統(tǒng)籌安排；6。出納人員每月至少兩次對現(xiàn)金進行盤點，并有記錄；7。不得私設(shè)39。小金庫39。；8。不得坐支現(xiàn)金；支票管理規(guī)定1。項目部與公司所屬內(nèi)部各單位、外部各單位之間的一切款項收付，都必須通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算；2。與公司所屬內(nèi)部各單位之間的結(jié)算，一律使用內(nèi)部支票，否則將對經(jīng)辦人給予結(jié)算金額50%的處罰，并通報批評；3。支票必須同銀行預(yù)留印鑒分別存放，財務(wù)專用章和名章分開保管；4。項目取得的各種款項收入，應(yīng)及時送存內(nèi)部資金調(diào)度中心，項目在內(nèi)部資金調(diào)度中心存款不足時，應(yīng)及時辦理貸款手續(xù)；5。在支票的使用與管理上，內(nèi)部支票要視同外部支票，內(nèi)容填寫正確、真實、齊全；6。未使用的支票及時存放于保險柜中，不能私自夾帶，否則將追究當事人的責任；7。嚴禁簽發(fā)遠期支票、空頭支票；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員申請支票及現(xiàn)金報銷流程業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員是指具體經(jīng)手辦理項目經(jīng)濟業(yè)務(wù)的人員，其辦理支票及現(xiàn)金業(yè)務(wù)時工作流程如下：1。支票①由經(jīng)辦人員到財務(wù)室領(lǐng)取39。借款申請單39。，此單由財務(wù)人員逐項填寫齊全；②經(jīng)辦人員持填寫齊全的借款申請單39。，先請部門主管人簽字，再請項目經(jīng)理簽字同意；③項目經(jīng)理簽字同意后，經(jīng)辦人持單交財務(wù)主管，簽字同意后，方可到出納員處領(lǐng)取支票；④經(jīng)辦人必須在支票登記本和支票頭上簽字后，方可將支票領(lǐng)走；⑤經(jīng)辦人應(yīng)及時持發(fā)票到財務(wù)室辦理報銷手續(xù)，期限最長為五天，報銷時由財務(wù)人員填寫39。單據(jù)報銷粘存單39。，審核后交項目經(jīng)理、財務(wù)主管簽字后，交出納員報銷；⑥報銷時所持發(fā)票各項內(nèi)容的填寫必須真實、齊全，包括付款單位、支票號、內(nèi)容（項目）、單位、數(shù)量、單價、金額（大小寫一致）、開票人、開票日期、收款單位財務(wù)專用章（或發(fā)票專用章）等項；⑦所持發(fā)票內(nèi)容為39。材料39。、39。辦公用品39。字樣時，必須附有相應(yīng)的明細單，金額相符，并加蓋收款單位財務(wù)專用章（或發(fā)票專用章）。2?，F(xiàn)金①經(jīng)辦人將原始單據(jù)交財務(wù)室，由財務(wù)人員填寫39。單據(jù)報銷粘存單39。；②將審核完畢的單據(jù)報銷粘存單39。交項目經(jīng)理簽字同意；③項目經(jīng)理簽字同意后，交財務(wù)主管簽字，然后給出納員報銷，領(lǐng)取現(xiàn)金。④報銷時所持發(fā)票的要求同支票報銷時一樣，內(nèi)容填寫真實齊全。