【正文】 )，固由甘肅科源電力集團(母公司)追加投資140萬，資本由360萬增加到500萬。注冊資本：伍佰萬元整，實收資本：伍佰萬元整。● ● 完成一季度各月憑證制作及裝訂● 及時、準確上報一季度各月報表及各月績效看板● 編制20xx年集團公司本部及咨詢公司預算報表● 匯總及上報20xx集團公司本部及下屬11家子公司預算報表● 開具20xx年第一批非物資招標采購、第二批非物資(服務)等項目發(fā)票● 配合招標部確認各項保證金的錄入● 編制并錄入咨詢公司2020xx年報及年報輔助模板，審核并修改其他公司年報及輔助模板● 協(xié)助省公司完成國網公司對甘肅公司20xx年報會審工作。編制甘肅公司20xx年清產核資與年報差異表及甘肅公司20xx年快報與年報差異表，分析相關指標差異原因，進行文字說明。本季度財務工作中，無需亟待解決的問題?！?鑒于國網公司年報會審中甘肅公司存在的主要問題，咨詢公司將在以后各月月報中增加現金流量表，并進行分析，加強公司財務人員對報表的重視度，提高公司財務人員對報表間勾稽關系的能力?！?鑒于國網公司及國家發(fā)改委今年對招標類企業(yè)標書費價格進行了規(guī)范管理(每包標書費統(tǒng)一收費200元)，這就造成公司每年標書費收入有大幅度減少，那么公司在今年后三個季度節(jié)約成本，控制費用，保證順利完成集團公司下達的各項績效指標任務?！?鑒于公司賬面上存在大量的閑置資金(主要為投標保證金)，希望公司通過加強資金管理，合理利用資金，尋找新的利潤增長點，使公司保持健康穩(wěn)定的發(fā)展趨勢。一季度整體財務表現較好，各項經營指標基本完成，雖然資產負債率過高，但絕大部分負債轉變?yōu)樨泿刨Y金，加上公司有完善的貨幣資金管理制度，開設投標保證金專戶，所以對經營情況影響不大。五項可控費用指標(見附表)一季度控制情況比較好，為20xx年后續(xù)經營費用的發(fā)生，預留空間較大。一季度我們的核心業(yè)務取得穩(wěn)健增長，雖然受標書費降價影響，但整體收入情況還是較同期有大幅增加，代理費收入實現2位數增長，這充分說明公司在受政策的不利影響下，逐步轉型，積極尋找新的利潤增長點，為公司提供更為有效的市場競爭力。費用方面，一季度在收入穩(wěn)步增長的同時，三項期間費用卻同比幾乎未有增加(主要系人工成本增加，屬合理增加范圍)，說明公司在充分落實中央提出的“勤儉節(jié)約”精神，開源節(jié)流，該花的少花，不該花的一分不花的同時，狠抓國網公司提出“三集五大”中的財務管理集約化，對費用實行嚴格的審批制度，層層抓落實，一級抓一級，領導帶頭抓的管理辦法，為公司利潤的穩(wěn)步、快速增長提供強有力的后勤保障。總體看來，公司一季度財務情況較好，在集團領導的支持與幫助下，在各部門配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，未來三個季度任務依然很重，尤其是標書費降價后，壓力會更大，公司我們財務人員將變壓力為動力，做好20xx年工作計劃，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)治理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!財務公司分析報告 財務分析研究報告篇十一公司xx年度經營指標完成情況表一、總況(合并報表)(一)截至xx年末，公司資產總額 萬元，負債總額 萬元，少數股東權益 萬元，所有者權益 萬元。(二)xx年度公司實現營業(yè)收入 萬元，利潤總額 萬元，扣除所得稅 萬元和少數股東損益 萬元，公司凈利潤 萬元。(三)xx年集團上繳國家各項稅金共計 萬元。(四)xx年上繳院國科控股利潤 萬元。(五)主要財務指標情況:資產負債率 %。流動比率 %。總資產報酬率 %。凈資產收益率 %。國有資產保值增值率 %其他比率 %。(六)合并數據說明xx年度上報董事會的公司財務決算數據包括合并企業(yè)戶數家，與xx年度相比，增加(減少)了*公司、*公司 戶。增加(減少)原因是:由于會計政策的方面發(fā)生了變化，由原來的變更為，導致合并報表發(fā)生較大變化，具體為: 。一、公司經營情況截至報告期，按照公司各控股公司上報的報表數據合并，xx年度公司實現營業(yè)收入 萬元，凈利潤 萬元。公司xx年度營業(yè)收入、凈利潤構成情況表單位:萬元(一)公司本部經營情況收入情況(大幅增長、減少、持平)xx年度公司本部主營業(yè)務收入 萬元，完成預算指標 %，同比增長(減少) %。1)xx年公司本部仍然以 業(yè)務(產品、項目)為主，共取得收入 萬元，占全部收入 %，比上年度增加(減少) 萬元。增加(減少)的主要原因是 。2)xx年度公司本部第二大收入為 產品(項目)，取得收入 萬元，占全部收入的 %，比上年度增加(減少) 萬元。增加(減少)的主要原因是 。3)xx年度公司本部其他收入為 和 ，共取得收入 萬元，占全部收入的 %，比上年度增加(減少) 萬元。增加(減少)的主要原因是 。成本情況xx年度公司本部主營業(yè)務成本 萬元，同比增長 %，與收入增長率相比高(低) 個百分點。成本增加(減少)的主要原因是 。(多因素分析法進行分析)管理費用情況xx年度公司本部管理費用支出 萬元，比xx年增加(減少) 萬元。主要原因是 。(多因素分析法進行分析)財務費用情況xx年財務費用 萬元，比xx年度增加(減少) 萬元，主要原因是 。投資收益情況1) xx年度公司投資收益 萬元，主要構成情況為:2) xx年度實際收到上交利潤情況持股企業(yè)上繳利潤明細表納稅情況說明:現金流量情況xx年度本部現金總流入xx萬元，現金總流出xx萬元，現金凈流入xx萬元。其中:經營活動的現金凈流入xx萬元，投資活動凈流入xx萬元，籌資活動現金凈流入xx萬元。(二)控股公司經營情況*公司*公司合并營業(yè)收入 萬元，凈利潤 萬元，分別完成預算指標的 %和 %。原因分析:*公司銷售收入持續(xù)穩(wěn)定增加(減少)，但由于主要是原材料(或其他原因)上漲幅度過大(減少)，年度凈利潤同比有較大下降，加上 原因的影響，凈利潤同比減少了 萬元。*公司*公司xx年進一步調整公司業(yè)務結構，突出重點發(fā)展 主業(yè)，經營收入和凈利潤均較好地完成全年預算指標。全年銷售收入 萬元，同比增長 %，其中公司主營 類業(yè)務產品銷售收入 萬元，占總收入 %，同比增長 %。公司成本費用合計 萬元，同比增長 %，低于收入增長率，比預算減少支出 萬元。公司經營凈利潤 萬元，同比增長 %，超額完成年度預算的 %。*公司(三)公司財務狀況截至xx年末，公司合并報表資產總額 萬元，負債總額 萬元，少數股東權益 萬元，所有者權益 萬元。公司財務狀況比較表 單位:萬元資產總額比年初增加(減少) 萬元，主要是流動資產凈增加(減少)萬元，其中存貨增加(減少)萬元。應收款項增加(減少) 元，預付賬款增加(減少) 萬元，貨幣資金增加(減少) 萬元、短期投資增加(減少) 元。長期投資增加(減少) 元，固定資產增加(減少) 元、無形資產增加(減少) 萬元等(重要項目大幅增減的原因進行說明)。負債總額比年初凈增加(減少) 元，主要是預收賬款增加(減少) 萬元，其他應付款增加(減少)萬元和長短期借款增加(減少) 萬元等。公司資產、負債大量增加，主要受*公司報表的影響。*公司xx年末資產總額比年初增加(減少) 元，其中:流動資產增加(減少)萬元、長期投資增加(減少) 萬元。負債總額增加(減少) 萬元，其中預收款增加(減少) 萬元，其他應付款增加(減少) 萬元，長短期借款增加(減少) 萬元(重要項目大幅增減的原因進行說明)。所有者權益比年初增加(減少) 萬元，國有資產保值增值率為 %。xx年度公司所有者權益由當年實現經營凈利潤增加(減少)萬元，外幣報表折算差額、未確認投資損失等因素影響增加(減少) 萬元，扣除所屬子公司調整報表年初未分配利潤增加(減少)萬元和上繳利潤 萬元，公司所有者權益凈增加 萬元(重要項目大幅增減的原因進行說明)?，F金流量比年初增加(減少) 萬元。其中經營性現金凈流量 。(一)或有負債情況對外擔保情況公司本部對外擔保情況表單位:萬元訴訟情況其他情況(如貸款情況等)(二)本年新增(減少)投資、股權轉讓、子公司清理情況新增對*公司投資股權轉讓工作xx年 月 日公司以 萬元轉讓持有有限責任公司 %股權，扣除投資成本和歷年累計增值，xx年計入股權轉讓收益 萬元。完成*公司清算工作有限責任公司成立于 年 月，注冊資本 萬元，公司投資 萬元，占股 %。 年 月*公司股東會做出決定注銷該公司，當即組成清算小組，對公司資產進行清算審計。根據清算審計報告，對該公司截至xx年 月 日的剩余資產，按照各股東持股比例進行分配。xx年 月，公司實際清理收回貨幣資金 萬元，固定資產萬元。按照原始出資額 萬元，扣除清理收回資金 萬元及*公司 年月交回的費 萬元，該項投資實際損失約 萬元。*公司減資，股東相應股權減值年 月, 對*公司清產核資結果做出批復，*公司于xx年 月辦理減資手續(xù)，注冊資本由原 萬元減至 萬元，相應我公司 %股權的出資額減為 萬元。(三)應收款項追回情況經董事會批準， 年 月公司以 原因借給*公司 萬元。截至xx年 月，全部(部分)收回借款 萬元，除本金外，xx年取得利息收入 萬元。應收賬款收回情況(四)基本建設情況經股東會 年 月 日決定，在(地址)進行基本建設。該項目總概算為 萬元，建筑面積 平方米。該項目已經中科院(或地方 部門)于 年 月 日批準(文號)。該項目總概算為 萬元，建筑面積 平方米。該項目于 年 月 日取得了施工許可證，并于 年 月 日開工?？偼顿Y額目前情況為: 。(五)其他情況公司xx年度會計報表審計報告將由會計師事務所出具，審計報告意見類型為 。