20xx年出納工作崗位職責(zé)描述(十五篇)-資料下載頁
2025-08-10 23:39本頁面
【正文】 度匯算清繳以及統(tǒng)計(jì)報(bào)表申報(bào)，并對(duì)報(bào)表進(jìn)行簡(jiǎn)單分析，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表及異常費(fèi)用進(jìn)行分析，為公司管理決策提供數(shù)據(jù)支持。及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。負(fù)責(zé)與稅務(wù)，工商，銀行、供應(yīng)商等外部機(jī)構(gòu)的溝通。出納工作崗位職責(zé)描述篇十三、支結(jié)算，每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符。、粘貼銀行回單。、現(xiàn)金、票據(jù)和有價(jià)證券。出納工作崗位職責(zé)描述篇十四協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作。依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符)。認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作。做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表。收集原始憑證及時(shí)登記賬簿。出納工作崗位職責(zé)描述篇十五嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財(cái)務(wù)管理制度，準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。每日及時(shí)更新上交資金報(bào)表，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金并核對(duì)銀行存款，確保賬實(shí)相符。根據(jù)報(bào)銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂。負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金和銀行的收支。協(xié)助完成納稅申報(bào)，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù)。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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