20xx年出納工作崗位職責描述(十五篇)-資料下載頁
2025-08-10 23:39本頁面
【正文】 度匯算清繳以及統(tǒng)計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持。及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。負責與稅務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通。出納工作崗位職責描述篇十三、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全。，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符。、粘貼銀行回單。、現金、票據和有價證券。出納工作崗位職責描述篇十四協(xié)助主辦會計開展工作，做好記賬業(yè)務，搞好核算工作。依據法律、法規(guī)進行財務核算，實行財務監(jiān)督，拒絕辦理違反財經制度的業(yè)務，拒絕不合理支出。按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符)。認真核對收支單據，凡未按規(guī)定審批的單據，一律不得入賬。積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作。做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表。收集原始憑證及時登記賬簿。出納工作崗位職責描述篇十五嚴格執(zhí)行國家現金管理法規(guī)、政策及公司財務管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業(yè)務。每日及時更新上交資金報表，定期盤點現金并核對銀行存款，確保賬實相符。根據報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂。負責日?，F金和銀行的收支。協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務。完成上級領導交辦的其他工作。
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