出納崗位職責(zé)描述事業(yè)單位出納崗位職責(zé)(十七篇)-資料下載頁
2025-08-07 19:40本頁面
【正文】 付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。負責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。負責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。出納崗位職責(zé)描述 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十五現(xiàn)金的日常收支與保管，銀行賬戶的開戶與銷戶。辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。認真審核各項報銷與支出的原始憑證。根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬并及時核對。負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放。保管好各種印鑒、票據(jù)。完成上級交代的其他任務(wù)。出納崗位職責(zé)描述 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十六，本站現(xiàn)金支付只限于：①職工工資、獎金、津貼、差旅費和各種勞保福利。②在1000元(含法人批準的特殊開支)以下的零星支出。③中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。，確保安全?！鞍讞l”頂替庫存現(xiàn)金，不準公款私借，因公出差或其他特殊情況需要使用現(xiàn)金的,必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可借用。，必須在辦理現(xiàn)金收付款項后加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。，處理好各方面關(guān)系。出納崗位職責(zé)描述 事業(yè)單位出納崗位職責(zé)篇十七。、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。，以備收銀員換零?！敦泿刨Y金周報表》，并上報財務(wù)主管等。《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
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