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財務出納的崗位職責(六篇)-資料下載頁

2025-08-10 20:30本頁面
  

【正文】 銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。負責銀行結算業(yè)務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實相符??刂茙齑娆F(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。完成領導交代的其他工作。
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