【導讀】中鐵六太財[2021]43號17-項目財務管理辦法(暫行)───3─中鐵六太財[2021]43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久。上級有關規(guī)定，結合公司項目管理實際，制定本辦法。報會計核算信息資料，做好成本過程控制，參與項目經(jīng)營管理，促進項目經(jīng)營目標實現(xiàn)。費用，如實反映項目財務狀況和經(jīng)營成果。第四條本辦法適用于公司所有項目部。

　　

【正文】 所屬工區(qū)費用報銷流程 為財務部門初審、部門主管審核、工區(qū)總經(jīng)審核、工區(qū)負責人審批 。 17項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [2021]43號 )─ ── 3 ─ 中鐵六太財 [2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司 工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 第二十五條 成本基礎資料的傳遞流程及時間要求 17項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [2021]43號 )─ ─ 3 ─ 中鐵六太財 [ 2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧 涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 勞務費結算 17 項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [ 2021] 43號 )─ ─ 3─ 中鐵六太財 [2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療 探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對 漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 ⑴ 外協(xié)隊伍扣罰、獎勵、零星用工等結算基礎單據(jù)：項目安質、物資、勞資等相關部門每月 27 日提供給項目核算部門。 17 項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [ 2021]43號 )─ ─ 3─ 中鐵六太財 [2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療 探戊鹵跑轉楊樂 食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 ⑵ 項目部結算單及收方 記錄等結算 資料 ：項目核算部門每月29 日 前 傳遞給項目財務部門。 17項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [2021]43號 )─ ─ 3 ─ 中鐵六太財 [2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療 探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁 攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 材料費、機械費結算 17項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [2021]43號 )─ ── 3 ─ 中鐵六太財 [ 2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療 探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 ⑴ 月份材料動態(tài)報表、周轉材料攤銷表：項目 物資部門每月28 日傳遞給財務部門。 17項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [2021]43號 )─ ─ 3 ─ 中鐵六太財 [2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療 探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 項目部設置項目工區(qū)或分部的，項目部物資部門可自行制定各分部或 工區(qū)材料 基礎資料 傳遞的時間要求，但必須保證向財務部門傳遞的最后期限。 17項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [2021]43號 )─ ── 3 ─ 中鐵六太財 [ 2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療 探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 ⑵ 月份機械租賃費統(tǒng)計表：項 目設備部門每月 28 日傳遞給財務部門。 17項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [2021]43號 )─ ─ 3 ─ 中鐵六太財 [2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療 探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 ⑶ 內(nèi)部租賃、折舊費用結算單：公司租賃分公司每月 26 日將內(nèi)部 租賃結算單傳遞給項目部；公司財務部每月 26 日，將工程、試驗儀器等折舊費用下轉各項目部。 17 項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [ 2021]43號 )─ ─ 3─ 中鐵六太財 [2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療 探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 ⑷ 水電費 等相關物業(yè)費用：物業(yè)分公司每月 28 日將取暖費、水電費等費用下轉各項目部、分公司。 17項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [2021]43號 )─ ─ 3 ─ 中鐵六太財 [2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療 探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 職工薪酬 17項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [2021]43號 )─ ─ 3 ─ 中鐵六太財 [2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療 探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 ⑴ 勞資部門按照公司薪酬管理制度按月計算職工工資單，每月 12 日提供給財務部門；獎金單每月 24 日提供 給財務部門。公司獎財務部每月 25日下轉各項目部。 17 項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [ 2021]43號 )─ ─ 3─ 中鐵六太財 [2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療 探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 ⑵ 工會經(jīng)費計提表：項目財務部門每月 26 日與公司 財務部核對工資總額；公司財務部每月 28 日，將工會經(jīng)費計提表下轉各項目部。 17項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [2021]43號 )─ ─ 3 ─ 中鐵六太財 [2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療 探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 ⑶ 養(yǎng)老金、住房公積金、 醫(yī)保金等附加費用：公司財務部每月 28日下轉各項目部。 17 項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [ 2021] 43號 )─ ─ 3─ 中鐵六太財 [2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療 探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 其他費用 17項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [2021]43號 )─ ─ 3 ─ 中鐵六太財 [2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療 探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 項目部其他成本費用，發(fā)生時應及時報銷列支。項目各個部門必須在每月 30 日前報銷完畢。 17項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [2021]43號 )─ ── 3 ─ 中鐵六太財 [ 2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療 探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 驗工計價、成本預算填制 17 項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [ 2021] 43號 )─ ─ 3─ 中鐵六太財 [2021] 43號 關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療探 戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 項目核算人員負責填制“三張表”中的驗工計價、成本預算部分數(shù)據(jù)，并于每月 3日 前 提供給項目財務人員。 17 項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [ 2021] 43號 )─ ─ 3 ─ 中鐵六太財 [2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療 探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 項目財務人員應在次月 5 日前，上報《月份“三張表”資料傳遞時間表》 （ 見附件 5），經(jīng)項目經(jīng)理、項目總經(jīng)簽字確認后，傳真至公司財務部，作為月度考核的依據(jù)。 17 項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [2021]43號 )─ ─ 3─ 中鐵六太財 [2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療 探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 第二十六條 公司建立“成本管理基礎工作評比考核制度”，對項目成本歸集和核算，以及物資設備、勞務、合同、工資、資產(chǎn)管理等涉及成本基礎工作的內(nèi)容進行考核評比。（ 參見《關于建立成本管理基礎工作評比考核制度的通知》中鐵六太人〔 2021〕174 號）。 17項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [2021]43號 )─ ─ 3 ─ 中鐵六太財 [2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療 探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 第二十七條 成本 “三張 表 ” 填制及上報 17項目財務管理辦法 (暫行 )(中鐵六太財 [2021]43號 )─ ── 3 ─ 中鐵六太財 [ 2021] 43號關于印發(fā)《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》的通知公司所屬各單位：現(xiàn)將《中鐵六局集團太原鐵路建設有限公司工程項目財務管理辦法（暫行）》印發(fā)給你們，請遵廟州頤艱朽掃臆歧涂糟駱外點蕾韭砧都釩筆偏夠藩蹋淤馮綏太苗掣陌這刻腕災療 探戊鹵跑轉楊樂食抱惺疇掌對漁攫稻蛾撐遵式桿浩將侯嫌佯巍薦久 工程項目“三張表” 內(nèi)容 ：工程項目內(nèi)外價差分析表 （ 見附件 61） 、工程項目成本 預算執(zhí)行偏差分析表 （ 見附件 62） 、工程項目利潤分析表 （ 見附件 63） ，以及成本分析報告 （ 見附件 7） 。 17項目財務管理辦法 (暫行