【正文】 作主要圍繞以下三個方面進行：作為公司xx年乃至未來三年公司的重點項目，xxx項目資金的運作尤為重要，辦理拆遷證所需的xxx萬拆遷保證金及xxx萬的資金證明直接影響著項目運行的進度，xx年上半年通過各種關(guān)系，落實xxx萬資金，如數(shù)交存拆遷辦指定銀行，并千方百計落實xxx萬的資金證明，為xxx項目的下一步運作奠定基礎。xx年是xxxx項目建設的第三個年頭，做為我公司的第一個項目，該項目在我公司的重要性尤為突出，在保證公司資金運作的前提下，及時與各施工單位溝通協(xié)商，采取分批分時的方法撥付工程款，除確保該項目的順利進行，也在一定程度上緩解了公司的資金用度。xx年上半年，我公司的xxx項目進入各項手續(xù)的集中辦理時期，各項前期費用的按時籌集和及時支付，也成為該項目工作的重點；xxx項目的穩(wěn)步推進，對資金的需求也帶了不大不小的考驗，財務部揮按規(guī)定的流程在及時，合理，準確的支付各項費用。信貸工作主要圍繞以下兩個方面：各類銀行信貸關(guān)系的深化。xx年上半年，我集團公司依托xxxx等有利條件，與xxxx建立新的信貸關(guān)系，精確各項財務數(shù)據(jù)，完善各項貸款手續(xù)，為貸款的順利下放創(chuàng)造條件。投資公司合作方式的細化。xx年上半年，與xxx公司的資金拆借達到最高值，方式也逐漸多樣化，由最初的xxx，到后期的xxx，以及xxx，多樣化的合作方式也意味著我公司在融資關(guān)系的確立上已初具成效。個人融資xx及xx的規(guī)范化，xx年，我公司規(guī)范了個人融資的進賬及出款方式，集中xx，統(tǒng)一時間，提高了工作效率。xx年上半年，財務部就xxxx有限公司、xxx有限公司，xxx有限公司三家公司的財務情況，在其他部門人員的配合下，與財務部的同事一起著手準備相關(guān)財務資料，完成自集團成立以來首次財務檢查工作。首先，納稅申報工作是財務工作的一部分，準確及時的進行納稅申報是我們企業(yè)的義務，此項工作要求我們財務部于每月的15日之前完成，其次，xx年xx月份，我xxx公司正式接受xxxx的稅務檢查，在將近兩個月的檢查期間，我與財務部的同事一起想方設法，多方協(xié)調(diào)，數(shù)次溝通，向各級領(lǐng)導匯報工作，與相關(guān)人員交換意見，于xx月下旬結(jié)束此次檢查，累計上交稅款xxx余萬元。xxx年x月x日，因工作需要，需對我集團進行一次整體資產(chǎn)評估，接通知后，我先后考察了xxx，xxx兩家評估事務所，考慮到我公司財務數(shù)據(jù)的安全性及評估工作的重要性，于x月xx日正式委托xxx資產(chǎn)評估事務所對我集團公司進行整體資產(chǎn)評估，經(jīng)過兩天的資料搜集及數(shù)據(jù)整理，xxxx評估事務所于xx日正式進入評估程序，由于此次評估時間緊，任務重，數(shù)據(jù)多，要求財務部的同事犧牲休息時間來確保評估工作按時完成，經(jīng)過兩天的努力，評估報告書于xx日遞交相關(guān)單位，在這里，做為財務部的負責人，要感謝財務部及檔案資料室的各位同事，因為有你們的盡職，盡力，盡心，此次工作才得以圓滿完成。部門財務工作總結(jié)篇十三我作為一名年輕的財務人員，很榮幸在20xx年x月xx日正式加入xxxx，成為了這個大家庭的一員。在20xx年的歲末，回首過去幾個月的工作，我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結(jié)的經(jīng)驗教訓，太多為公司而付出的榜樣需要學習。同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會，我把20xx年工作情況總結(jié)如下：作為出納員，我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關(guān)的財務工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務，給各個供應商現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付貨款，金店日常銷售結(jié)款及銷售數(shù)量金額的核算，記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，工資的發(fā)放，辦理銀行票據(jù)購買、領(lǐng)取、開戶等工作。日常報銷這部分工作，是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié)，按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領(lǐng)導確認，然后財務再查驗審核票據(jù)，最后總經(jīng)理簽字審查。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、部門領(lǐng)導、總經(jīng)理、審核人簽字方可報銷。此外，打車的票據(jù)需提前先請總經(jīng)理簽字特批，無特殊情況不可以打車。金店采購商品時，首先，需填寫借款申請單，無論是現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批。其次，財務核對進貨數(shù)量、產(chǎn)品材質(zhì)、產(chǎn)品規(guī)格等。最后，算出付款金額是否和發(fā)票金額一致，等財務部長簽字過后，方可付款。金店銷售結(jié)款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來，交給財務。首先，我把銷售產(chǎn)品分類，一部分在a公司入賬，一部分在b公司入賬；其次，核對發(fā)票開的是否正確，銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結(jié)算單一致；再次，核對無誤后，我會給金店開具收款收據(jù)，結(jié)清當日銷售款；最后，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計，這項工作主要是為了及時提供給領(lǐng)導需要的數(shù)據(jù)，它可以安供應商、借款方式、時期等方式分別列出，以便不同部門的領(lǐng)導需要了解各類的銷售情況。在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時候，財務部一直代為做銷售核算工作，在xxx的指導下，財務部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng)，方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理；嚴守公司秘密，及時向領(lǐng)導提供數(shù)據(jù)。關(guān)于工資的核算與發(fā)放，每個月月中的時候，我會根據(jù)xxx提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分，因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時，我會請示領(lǐng)導，給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大，我在此期間出現(xiàn)過紕漏，差點使各位員工不能按時收到工資，后來我總結(jié)了銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的辦理流程，下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦理，避免再次發(fā)生同樣的錯誤。因為以前的工作主要就是跑銀行，所以填寫票據(jù)沒有什么問題，和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉，一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn)，財務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單，10元/月，在我和xxx的建議下，領(lǐng)導同意安裝免費的查詢版網(wǎng)銀，為公司省去了120元/年，一小筆不必要的費用。與財務工作有關(guān)的對外部門（國稅、地稅等）進行聯(lián)絡、溝通，配合xxx的工作順利進行。總結(jié)過后我回顧了檢查自身存在的問題：我認為我的業(yè)務水平有待提高，缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的專業(yè)知識靈活變通，做事情比較死板。在工作較忙較累的時候，對工作還不夠認真，犯過錯誤，財務工作是不能出現(xiàn)紕漏的。此外，我要特別感謝公司領(lǐng)導、xxx及各位同事在工作中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作的鼓舞，我真誠的表示感謝，在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻。部門財務工作總結(jié)篇十四會計電算化是一門實踐性很強的學科。經(jīng)過三年半的專業(yè)學習，在掌握一定會計基礎知識的前提下，為了進一步鞏固理論知識，將理論與實踐有機結(jié)合，我于20xx年1月10日至23日在北京斗山食品有限公司財務部進行了為期兩周的專業(yè)實習。以下是從這次實踐中得到的一些經(jīng)驗和體會。公司財務部人不多，一個財務經(jīng)理，一個出納。公司的財務經(jīng)理張經(jīng)理負責我的實習工作。根據(jù)我為期兩周的實習，張經(jīng)理主要讓我了解了財務軟件的使用和會計流程，并制作了一些簡單的會計憑證。公司使用金盤財務軟件，用于完成會計憑證、記賬、會計報表和結(jié)賬。我認真學習了公司正規(guī)規(guī)范的會計流程，真正從課本走向了現(xiàn)實，認真了解了公司會計工作的全過程，掌握了金蝶財務軟件的操作。實習期間，我努力將理論知識從學校轉(zhuǎn)化為實踐，努力做到理論聯(lián)系實際。實習期間，遵守工作紀律，不遲到，不早退，認真完成了領(lǐng)導交辦的工作。我一到會計部，張經(jīng)理就讓我看他們過去做的會計憑證，以及附在會計憑證上的原始憑證。因為我之前在學校做過會計憑證的手工模擬，所以對會計憑證不是太陌生，所以我覺得憑著我的記憶和在學校學過的理論，可以掌握一個區(qū)的會計憑證。但是這種浮躁的態(tài)度讓我忽略了會計循環(huán)的基石，——會計分錄，以至于后來的張經(jīng)理讓我在試著做憑證的時候覺得有些困難。所以只能加班補課，每天認真看公司用的比較多的會計業(yè)務。畢竟會計分錄可以在賬本上學習，但是有些銀行票據(jù)、匯票、發(fā)票等。只能真正被實習感動，從而獲得更深的印象。不要以為互相了解就夠了，還要把所有的單據(jù)按月、按日分類，整理出每筆業(yè)務的單據(jù)，用圖釘裝訂，為會計憑證的編制做好準備。經(jīng)過兩天的試用期，張經(jīng)理給了我一些原始憑證，讓我審核原始憑證后準備會計憑證。根據(jù)原始憑證的要素仔細審核原始憑證后，我進入了金蝶會計軟件的會計憑證錄入界面。我先根據(jù)這個業(yè)務輸入一個簡潔明了的匯總，然后根據(jù)會計分錄選擇會計科目，在對應會計科目的借方和貸方輸入金額。最后檢查完各要素的準確性后，我按save，打印出會計憑證，和對應的原始憑證釘在一起。剛開始的時候我出的比較慢，張經(jīng)理審核憑證的時候，我能發(fā)現(xiàn)一些錯誤的憑證。但是經(jīng)過幾天的接觸，速度和準確率都提高了不少。通過一個多星期的編制會計憑證的工作，我對各種會計科目有了更深更全面的了解，對書本知識與實踐的結(jié)合起到了很大的作用。除了編制會計憑證外，張經(jīng)理還耐心地向我講解每張原始憑證的樣式、填制方法和使用方法，并教我一些財務軟件的常見操作，如記賬、打印所需賬簿、查詢憑證等。有了這些基礎知識和對財務軟件操作的熟練程度，你會學得更輕松。在對從開票到記賬的整個過程有了大致的了解后，我們應該總結(jié)一下手工記賬的情況除了做張經(jīng)理安排的所有工作，我還會向收銀員學習。當人們提到出納員時，他們認為他們經(jīng)營一家銀行。其實，經(jīng)營銀行只是出納的重要工作之一。和收銀員聊天的時候，不容易得知你經(jīng)營銀行。除了懂得每一項業(yè)務如何與銀行打交道，還應該有吃苦精神。想想冬天冷或者夏天熱，誰不想舒舒服服的待在辦公室，但是收銀員隔一兩天就會跑到銀行，這不是一件容易的事。而且出納的業(yè)務比較繁瑣，要保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)等。所以他需要非常小心。對于粗心的我來說，學習是非常必要的。是的，課本上學到的知識是最基礎的知識。無論現(xiàn)實如何變化，掌握最基本的知識，也能以同樣的態(tài)度做出改變?，F(xiàn)在很多學生覺得自己不能運用課堂上學到的知識，感到很失落。但是，我想，沒有書本知識，他們怎么應對日新月異的社會呢？但是我學到的東西是我在學校一個學期都無法理解的。比如如何與同事相處，我相信人際關(guān)系是很多大學生剛走出社會的大問題，所以我在實習期間有意觀察了前輩們與同事和上級的相處，也虛心求教，讓兩周的實習更有意義。