餐飲業(yè)出納操作流程---資料下載頁
2025-04-15 04:16本頁面
【正文】 ：財務(wù)部經(jīng)理。 工作責(zé)任 ①負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收入和支出。 ?、谔幚韴箐N事項。 ?、劢邮諏彶?、原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。 ?、芫幹朴泿{證。 ?、菝吭逻M(jìn)行帳、款盤存，作到日清月結(jié)。 ?、迣{證進(jìn)行日結(jié)，日結(jié)后的憑證交會計記帳。 ⑦每日將現(xiàn)金存入銀行，及時對帳。 ?、嗾_登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳。 ?、崽顚懯罩?、存款日報表，報財務(wù)部經(jīng)理。 ?、庹乒鼙ｋU柜。 ?、腺Y金流動情況保密工作。 ⑿對原始憑證的合法性負(fù)責(zé)。 ⒀對現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。 ⒁對現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳正確性負(fù)責(zé)。 主要權(quán)力： ?、偃鐖箐N單據(jù)不合法及違反公司有關(guān)規(guī)定的有拒絕付款的權(quán)力。 ?、趯θ魏稳瞬缓鲜掷m(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權(quán)力。 第 4 頁 共 4 頁
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