餐飲業(yè)出納操作流程---資料下載頁(yè)
2025-04-15 04:16本頁(yè)面
【正文】 ：財(cái)務(wù)部經(jīng)理。 工作責(zé)任 ①負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收入和支出。 ②處理報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)。 ③接收審查、原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性。 ④編制記帳憑證。 ⑤每月進(jìn)行帳、款盤(pán)存，作到日清月結(jié)。 ?、迣?duì)憑證進(jìn)行日結(jié)，日結(jié)后的憑證交會(huì)計(jì)記帳。 ?、呙咳諏F(xiàn)金存入銀行，及時(shí)對(duì)帳。 ?、嗾_登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳。 ⑨填寫(xiě)收支、存款日?qǐng)?bào)表，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。 ?、庹乒鼙ｋU(xiǎn)柜。 ?、腺Y金流動(dòng)情況保密工作。 ?、袑?duì)原始憑證的合法性負(fù)責(zé)。 ?、褜?duì)現(xiàn)金安全負(fù)責(zé)。 ?、覍?duì)現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳正確性負(fù)責(zé)。 主要權(quán)力： ?、偃鐖?bào)銷(xiāo)單據(jù)不合法及違反公司有關(guān)規(guī)定的有拒絕付款的權(quán)力。 ?、趯?duì)任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權(quán)力。 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè)
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