財(cái)務(wù)請(qǐng)款報(bào)銷制度-資料下載頁
2025-04-15 04:09本頁面
【正文】 分管領(lǐng)導(dǎo)單筆金額審批權(quán)限以上至總經(jīng)理審批權(quán)限以內(nèi)的專項(xiàng)資金；與董事長共同審批總經(jīng)理審批權(quán)限以上（指本制度規(guī)定限額）、董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理授權(quán)額度以內(nèi)的專項(xiàng)資金和投資性支出（含購買無形資產(chǎn)、大宗固定資產(chǎn)，對(duì)外投資等）；對(duì)超過董事會(huì)授權(quán)額度的大額支出，報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審批。：經(jīng)辦人填制報(bào)銷單部門負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部審核單證分管領(lǐng)導(dǎo)簽字財(cái)務(wù)部報(bào)帳即：報(bào)帳時(shí)由經(jīng)辦人填制公司統(tǒng)一的報(bào)銷單，由部門負(fù)責(zé)人審核簽字后交所屬財(cái)務(wù)部審核單證，財(cái)務(wù)審核后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)審批后再交財(cái)務(wù)部據(jù)以報(bào)帳。：有關(guān)單證是否真實(shí)、合法、完整，審批手續(xù)是否完備合規(guī)，與有關(guān)合同、預(yù)算是否相符等。如屬實(shí)物購進(jìn)(包括宣傳資料、辦公用品等)是否有收貨人簽名，原材料、包裝材料等是否有入庫單、本單位質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格證明等憑據(jù)；固定資產(chǎn)、低值易耗品的驗(yàn)收人簽名、存放地點(diǎn)和使用責(zé)任人是否填寫清楚等。財(cái)務(wù)部審核無誤后方予以報(bào)帳并結(jié)算原借款或補(bǔ)足備用金。5
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