會計、出納工作職責(通用12篇)-資料下載頁
2025-04-15 00:53本頁面
【正文】 會計、出納工作職責10 負責公司費用報銷相關事宜； 負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據(jù)； 負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表； 負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作； 負責核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關數(shù)據(jù)； 負責OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關數(shù)據(jù)； 負責每月公司電商利潤核算， 負責公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納； 負責每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數(shù)據(jù)； 1負責公司相關數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送； 1領導安排的其他工作； 會計、出納工作職責11 負責公司日常付款和報銷； 負責集中付款及發(fā)放工資，保證付款順利匯出； 負責稅金認證核對及申報，稅務產生的單據(jù)及時錄入金蝶系統(tǒng)； 負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作； 負責所有發(fā)票開具，應收應付工作； 其他銀行的相關業(yè)務； 領導安排的財務相關工作； 會計、出納工作職責12 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理； 及時檢查銀行存款未達帳項余額調節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正； 正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納； 及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表； 負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)； 定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率； 及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。第 7 頁 共 7 頁
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