會計與出納的主要工作職責(zé)-資料下載頁
2024-10-24 21:20本頁面
【正文】 對銀行對賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決。管理公司各銀行帳戶負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽，負(fù)責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷等。及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。會計與出納的工作職責(zé)3負(fù)責(zé)公司費用報銷相關(guān)事宜。負(fù)責(zé)登記公司固定資產(chǎn)、辦公用品、各類費用發(fā)票等數(shù)據(jù)，并保管費用報銷單、費用預(yù)支單等財務(wù)相關(guān)單據(jù)。負(fù)責(zé)給運營店鋪手機(jī)驗證碼、登記公司硬盤使用表。負(fù)責(zé)每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統(tǒng)計表統(tǒng)計等工作。負(fù)責(zé)核對OTC、線下、電商部門發(fā)貨、返現(xiàn)、賬務(wù)登記、退貨登記、代發(fā)、考勤、工資、提成等公司相關(guān)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)OTC查賬、統(tǒng)計回款等相關(guān)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)每月公司電商利潤核算，負(fù)責(zé)公司電費、物業(yè)費、暖氣費繳納。負(fù)責(zé)每月5號，發(fā)上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關(guān)數(shù)據(jù)。1負(fù)責(zé)公司相關(guān)數(shù)據(jù)的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發(fā)送。1領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。會計與出納的工作職責(zé)整理登記、簽發(fā)支付工作。、支票及時送存銀行，做到日清月結(jié)。及時與銀行定期對賬。、銀行存款日記賬，編制日報表。，負(fù)責(zé)月末結(jié)賬報稅等工作。，協(xié)助業(yè)務(wù)做好應(yīng)收款到期前提醒及催收工作。、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點。會計與出納的工作職責(zé)5根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。現(xiàn)金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)賬款，要及時查詢。設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。設(shè)置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開戶，變更，注銷。工商調(diào)檔。銀行對賬。憑證裝訂等。會計與出納的工作職責(zé)6負(fù)責(zé)4S店各項業(yè)務(wù)收款工作。領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金。制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證。匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關(guān)報表。根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至?xí)嫛Ｍ咨票９苁浙y設(shè)備。其他資金相關(guān)工作。會計與出納的工作職責(zé)7負(fù)責(zé)門店資金和營業(yè)款保管核對，監(jiān)督門店公司規(guī)定走完收款流程。定期對門店的倉庫物資進(jìn)行盤對核對，確保實際庫存和系統(tǒng)數(shù)量一致。按照公司要求定期出具門店當(dāng)期的損益報表，并進(jìn)行分析。統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告。協(xié)助上級開展與財務(wù)部內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)工作。員工入離職資料的收集。月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作。完成上級交辦的其他工作。會計與出納的工作職責(zé)
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