出納會計是什么工作職責15篇素材稿件-資料下載頁
2025-08-28 14:28本頁面
【正文】 核算 。 辦理銀行提現、存款、轉賬付款業(yè)務。熟悉發(fā)票管理和稅務工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。 出納會計是什么工作職責篇 13 辦理現金收付和銀行結算業(yè)務 。 登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表 。 保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失 。 負責每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā) 。 負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表 。 領導交辦的其它任務。 出納會計是什么工作職責篇 14 資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、余額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。 銀行賬戶管理與內部資金調撥，工資核發(fā)，存現、提取備用金、托收承兌以及開戶與銷戶，工資核發(fā)。 資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報（包含承兌），編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表核算。 資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。 出納會計是什么工作職責篇 15 負責現金、日常收支、相關銀行票據管理； 付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及 現金銀行日記帳的核對工作； 收付憑證的編制、打印、整理工作； 及時編制現金盤點表、銀行余額調節(jié)表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表； 外幣預付款核銷的統(tǒng)計匯總； 銀行、外匯信息、最新動態(tài)的及時匯報； 其他銀行相關事務的辦理； 暫借款的清算、催收及預付款的 .跟蹤； 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作； 職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作； 1做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規(guī)范的制定、修訂工作； 1負責更新資金計劃； 1其他臨時事務。
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