【正文】 劃資料、合同和其他有關經濟資料，糾正財務中的差錯弊端，
規(guī)范公司的經濟行為；
（６）協(xié)助財務經理辦理：融資、評估、信貸、辦證等業(yè)務；
（７）完成總經理與財務經理交付的其他工作。
三、成本會計崗位職責
（一）、崗位名稱：成本會計
（二）、直接上級：財務主管（部長）
（三）、本職工作：成本核算
（四）、直接職責：
（1） 成本核算資料的收集（材料、人工、工時、費用）
（2） 各部門相關報表的收集與審核
（3） 固定資產管理與相關憑證的填制
（4） 費用項目控制與相關憑證的填制
（5） 每月成本核算、相關憑證的填制及成本資料的裝訂
（6） 編制會計報表
（7） 跟蹤成本核算相關環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)處理
（8） 完成其他日常相關會計工作
四、材料會計崗位職責
（一）、崗位名稱：材料會計
（二）、直接上級：財務主管（部長）
（三）、本職工作： 應付帳款的管理、材料核算
（四）、直接責任：
材料進倉復核及發(fā)票的簽收。
材料收入記賬。
月結供應商對賬及結算。
月底與倉庫、采購的對結賬，確保準確、無誤、數(shù)據(jù)一致
確保庫存信息的準確、及時；
采購部下來的供應商付款計劃及時整理報送上級審批
財務主管交待的其他工作。
五、應收會計崗位職責
（一）、崗位名稱：應收會計
（二）、直接上級：財務主管（部長）
（三）、本職工作：應收帳款的追收、業(yè)戶往來帳核對、發(fā)貨單裝訂、錄入，空白單保管
（四）、直接責任：
領取出倉單交營業(yè)中心領用；
收取送貨單，登記入帳；
每天早上9點收昨天的貨物放行條，核對；
憑發(fā)貨單入銷售帳，（97，用友，手工帳三套）
對帳，編制報表：每月5號前，編制對帳單，電腦帳齡分析報表，銷售月報表；
單據(jù)保管，整理單據(jù)，裝訂成冊，歸檔保管；
審核收款單據(jù)，監(jiān)督收款情況。
協(xié)助追收貨款；
財務主管交辦的其他相關事務
六、出納崗位職責
（一）、崗位名稱：出納
（二）、直接上級：財務主管（部長）
（三）、本職工作：日常收付、銀行結算、資金調撥、銀行信貸手續(xù)
（四）、直接職責：
（１） 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；
（２） 處理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，貨款要及時存繳銀行，不準挪用現(xiàn)金和“白單抵庫”“ 不準簽發(fā)”“空頭支票”；
（３） 一切結算業(yè)務（包括銀行存款、現(xiàn)金）都必需按照財務規(guī)定以及開支范圍、內容、標準辦理，不得弄虛作假，打埋伏，做到日清月結、帳目清楚，并逐日、逐筆地登記現(xiàn)金銀行存款計算機日記帳； （４） 管理好蓋有公司財務章的所有憑據(jù)及有價證券；
（５） 協(xié)助有關部門積極追收貨款及欠款，加快資金回籠和周轉使用；
（６） 堅持結算原則，必需做好下列三條：。2維護購銷雙方正當權益。3銀行不予墊款； （７） 協(xié)助主管會計辦理借貸款手續(xù)并記錄清楚；
（８） 建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付過程；
（９） 嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經財務經理簽字后，方可生效。
七、財務文員崗位職責
（一）、崗位名稱：文秘員
（二）、直接上級：財務經理
（三）、本職工作：報銷單證初審、內部文件收發(fā)、會計檔案管理
（四）、直接職責：
財務文書、賬表的打印呈報，財務制度、規(guī)定和通知的收發(fā)傳達，財務例會等會議
紀要處理工作；
財務管理制度、會計核算制度，會計憑證、賬薄、報表存檔、保管、
借閱工作；
協(xié)助主管會計開展其他事務工作；
代表財務部對公司內、外聯(lián)絡工作；
完成財務經理、主管會計交辦的其他工作。提出問題及改進工作的措施建議
八、辦稅會計崗位職責
（一）、崗位名稱：稅務會計
（二）、直接上級：財務主管（部長）
（三）、本職工作：開具發(fā)票、報稅、辦理所有涉稅事項
（四）、直接職責：
1．負責購買、填開、核銷發(fā)票，匯總開票資料進行抄稅。
2．錄入當月開票對應出倉單的產品明細，交成本會計核算。
3．負責抵扣聯(lián)認證數(shù)據(jù)錄入，月底進行進項發(fā)票后臺認證。
4．填制相關科目的會計憑證。
5．計算各類稅金，填列稅務報表進行納稅申報。
6．及時向主管傳達稅務信息及資料。
7．將要負責“免、抵、退“稅 管理系統(tǒng)，辦理出口退稅備案、申報退稅事項。
第七條 財務組織隸屬關系：
財務經理：行政上接受總經理領導；財務結果及業(yè)務上為董事會（局）負責。在經營管理、企業(yè)管理上為總經理和董事長當好參謀，對整個經營過程及其結果、財務收支、預（決）算進行總的控制和監(jiān)督。
財務主管：財務管理與會計核算均對財務經理負責，財務結果首先接受財務經理的檢查、指導與管理。日常業(yè)務負責總賬、報表、分析；并檢查屬下工作，處理日常財務事務。
財務一般會計：隸屬于財務主管會計管理，嚴格按財會制度及崗位責任明細分工，處理各自崗位工作。
第八條 各級財務人員的任免權
下列職位人員由董事長、總經理和財務經理分別決定任免，統(tǒng)一由企業(yè)人力資源部下發(fā)任免通知： ①、財務經理由董事會決定任免，董事長簽發(fā)任免通知；總經理對其任免有建議權；
②、主管會計、倉庫主管由總經辦決定任免，總經理簽發(fā)任免通知；財務經理對其任免有提名、考核、錄用建議權；
③、一般會計員、出納員由財務經理決定任免，總經理簽發(fā)任免通知；主管會計對其任免有提名、考核、錄用建議權；
第九條 對各級財務人員的考核評估權
企業(yè)財務部經理、副經理、經理助理的任職和工作情況由總經理組織考評；日常工作的獎懲由總經理決定并施行，但董事長對其錯誤的獎懲可隨時進行修正，重大的獎懲需要董事長決定，董事會對任何一級給予企業(yè)財務負責人的錯誤獎懲都可隨時進行修正。
公司其他財務人員的任職和工作情況由財務經理組織考評；日常性的工作獎懲可由財務經理決定并施行，重大的獎懲由總經理決定，董事長對各級財務人員的錯誤獎懲隨時可進行修正。
財務經理除履行財務部門的基本職能外，還需對各控股企業(yè)的財務管理工作進行指導、監(jiān)督、檢查，并定期組織財務人員分期分批進行品德品質、專業(yè)技能、業(yè)務流程培訓。
上述對各級財務人員的考評，由企業(yè)總經辦和人力資源部與財務部，共同對其進行考核，評估與培訓。
第三章 財務計劃管理
計劃管理是企業(yè)管理活動的重要組成部分，也是確保公司既能靈活高效地運作，又能有效監(jiān)督和控制的重要手段，經營計劃及財務收支計劃是計劃管理的核心部分，因此，公司必須加強財務計劃管理。 公司需編制的財務計劃主要有年度財務預算和月度財務計劃。
第十條 年度財務預算的編制
公司應根據(jù)其年度經營計劃和工作計劃以及上一年度財務預算的執(zhí)行情況和當時內部外部的經濟環(huán)境編制新年度的財務預算。
年度財務預算的內容：編制程序和時間。公司在編制年度財務預算時必須以穩(wěn)健謹慎的態(tài)度，做到量力而行，量入為出，收支平衡，略有節(jié)余，力求降低經營風險、財務風險。對一些規(guī)模較大的投資項目可作計劃外單列，但必須落實融資計劃后方可進行。
第十一條 月度計劃的編制
根據(jù)上月的經營情況和上月計劃的執(zhí)行情況進行綜合分析，并以年度經營計劃和財務預算為基礎，編制當月計劃。
月度計劃包括以下幾項：
①、資金收支計劃；
②、物料（物品）采購計劃；
③、物料（物品）領用計劃。
月度計劃編制的程序
①、企業(yè)的資金計劃由本企業(yè)財務編制出方案，經總經理審核同意后于當月3日前送財務部，經財務經理和資金經理合審后送董事長批準執(zhí)行，并抄報董事長備案。
②、企業(yè)的物料、物品采購計劃由采購負責人根據(jù)本月的生產計劃和庫存情況編制當月的采購計劃，于當此資料由網絡收集而來，如有侵權請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識。