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20xx公司內部財務管理制度-資料下載頁

2025-01-16 23:36本頁面
  

【正文】 劃資料、合同和其他有關經濟資料,糾正財務中的差錯弊端,
規(guī)范公司的經濟行為;
(6)協(xié)助財務經理辦理:融資、評估、信貸、辦證等業(yè)務;
(7)完成總經理與財務經理交付的其他工作。
三、成本會計崗位職責
(一)、崗位名稱:成本會計
(二)、直接上級:財務主管(部長)
(三)、本職工作:成本核算
(四)、直接職責:
(1) 成本核算資料的收集(材料、人工、工時、費用)
(2) 各部門相關報表的收集與審核
(3) 固定資產管理與相關憑證的填制
(4) 費用項目控制與相關憑證的填制
(5) 每月成本核算、相關憑證的填制及成本資料的裝訂
(6) 編制會計報表
(7) 跟蹤成本核算相關環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)處理
(8) 完成其他日常相關會計工作
四、材料會計崗位職責
(一)、崗位名稱:材料會計
(二)、直接上級:財務主管(部長)
(三)、本職工作: 應付帳款的管理、材料核算
(四)、直接責任:
材料進倉復核及發(fā)票的簽收。
材料收入記賬。
月結供應商對賬及結算。
月底與倉庫、采購的對結賬,確保準確、無誤、數(shù)據(jù)一致
確保庫存信息的準確、及時;
采購部下來的供應商付款計劃及時整理報送上級審批
財務主管交待的其他工作。
五、應收會計崗位職責
(一)、崗位名稱:應收會計
(二)、直接上級:財務主管(部長)
(三)、本職工作:應收帳款的追收、業(yè)戶往來帳核對、發(fā)貨單裝訂、錄入,空白單保管
(四)、直接責任:
領取出倉單交營業(yè)中心領用;
收取送貨單,登記入帳;
每天早上9點收昨天的貨物放行條,核對;
憑發(fā)貨單入銷售帳,(97,用友,手工帳三套)
對帳,編制報表:每月5號前,編制對帳單,電腦帳齡分析報表,銷售月報表;
單據(jù)保管,整理單據(jù),裝訂成冊,歸檔保管;
審核收款單據(jù),監(jiān)督收款情況。
協(xié)助追收貨款;
財務主管交辦的其他相關事務
六、出納崗位職責
(一)、崗位名稱:出納
(二)、直接上級:財務主管(部長)
(三)、本職工作:日常收付、銀行結算、資金調撥、銀行信貸手續(xù)
(四)、直接職責:
(1) 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;
(2) 處理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,貨款要及時存繳銀行,不準挪用現(xiàn)金和“白單抵庫”“ 不準簽發(fā)”“空頭支票”;
(3) 一切結算業(yè)務(包括銀行存款、現(xiàn)金)都必需按照財務規(guī)定以及開支范圍、內容、標準辦理,不得弄虛作假,打埋伏,做到日清月結、帳目清楚,并逐日、逐筆地登記現(xiàn)金銀行存款計算機日記帳; (4) 管理好蓋有公司財務章的所有憑據(jù)及有價證券;
(5) 協(xié)助有關部門積極追收貨款及欠款,加快資金回籠和周轉使用;
(6) 堅持結算原則,必需做好下列三條:。2維護購銷雙方正當權益。3銀行不予墊款; (7) 協(xié)助主管會計辦理借貸款手續(xù)并記錄清楚;
(8) 建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付過程;
(9) 嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經財務經理簽字后,方可生效。
七、財務文員崗位職責
(一)、崗位名稱:文秘員
(二)、直接上級:財務經理
(三)、本職工作:報銷單證初審、內部文件收發(fā)、會計檔案管理
(四)、直接職責:
財務文書、賬表的打印呈報,財務制度、規(guī)定和通知的收發(fā)傳達,財務例會等會議
紀要處理工作;
財務管理制度、會計核算制度,會計憑證、賬薄、報表存檔、保管、
借閱工作;
協(xié)助主管會計開展其他事務工作;
代表財務部對公司內、外聯(lián)絡工作;
完成財務經理、主管會計交辦的其他工作。提出問題及改進工作的措施建議
八、辦稅會計崗位職責
(一)、崗位名稱:稅務會計
(二)、直接上級:財務主管(部長)
(三)、本職工作:開具發(fā)票、報稅、辦理所有涉稅事項
(四)、直接職責:
1.負責購買、填開、核銷發(fā)票,匯總開票資料進行抄稅。
2.錄入當月開票對應出倉單的產品明細,交成本會計核算。
3.負責抵扣聯(lián)認證數(shù)據(jù)錄入,月底進行進項發(fā)票后臺認證。
4.填制相關科目的會計憑證。
5.計算各類稅金,填列稅務報表進行納稅申報。
6.及時向主管傳達稅務信息及資料。
7.將要負責“免、抵、退“稅 管理系統(tǒng),辦理出口退稅備案、申報退稅事項。
第七條 財務組織隸屬關系:
財務經理:行政上接受總經理領導;財務結果及業(yè)務上為董事會(局)負責。在經營管理、企業(yè)管理上為總經理和董事長當好參謀,對整個經營過程及其結果、財務收支、預(決)算進行總的控制和監(jiān)督。
財務主管:財務管理與會計核算均對財務經理負責,財務結果首先接受財務經理的檢查、指導與管理。日常業(yè)務負責總賬、報表、分析;并檢查屬下工作,處理日常財務事務。
財務一般會計:隸屬于財務主管會計管理,嚴格按財會制度及崗位責任明細分工,處理各自崗位工作。
第八條 各級財務人員的任免權
下列職位人員由董事長、總經理和財務經理分別決定任免,統(tǒng)一由企業(yè)人力資源部下發(fā)任免通知: ①、財務經理由董事會決定任免,董事長簽發(fā)任免通知;總經理對其任免有建議權;
②、主管會計、倉庫主管由總經辦決定任免,總經理簽發(fā)任免通知;財務經理對其任免有提名、考核、錄用建議權;
③、一般會計員、出納員由財務經理決定任免,總經理簽發(fā)任免通知;主管會計對其任免有提名、考核、錄用建議權;
第九條 對各級財務人員的考核評估權
企業(yè)財務部經理、副經理、經理助理的任職和工作情況由總經理組織考評;日常工作的獎懲由總經理決定并施行,但董事長對其錯誤的獎懲可隨時進行修正,重大的獎懲需要董事長決定,董事會對任何一級給予企業(yè)財務負責人的錯誤獎懲都可隨時進行修正。
公司其他財務人員的任職和工作情況由財務經理組織考評;日常性的工作獎懲可由財務經理決定并施行,重大的獎懲由總經理決定,董事長對各級財務人員的錯誤獎懲隨時可進行修正。
財務經理除履行財務部門的基本職能外,還需對各控股企業(yè)的財務管理工作進行指導、監(jiān)督、檢查,并定期組織財務人員分期分批進行品德品質、專業(yè)技能、業(yè)務流程培訓。
上述對各級財務人員的考評,由企業(yè)總經辦和人力資源部與財務部,共同對其進行考核,評估與培訓。
第三章 財務計劃管理
計劃管理是企業(yè)管理活動的重要組成部分,也是確保公司既能靈活高效地運作,又能有效監(jiān)督和控制的重要手段,經營計劃及財務收支計劃是計劃管理的核心部分,因此,公司必須加強財務計劃管理。 公司需編制的財務計劃主要有年度財務預算和月度財務計劃。
第十條 年度財務預算的編制
公司應根據(jù)其年度經營計劃和工作計劃以及上一年度財務預算的執(zhí)行情況和當時內部外部的經濟環(huán)境編制新年度的財務預算。
年度財務預算的內容:編制程序和時間。公司在編制年度財務預算時必須以穩(wěn)健謹慎的態(tài)度,做到量力而行,量入為出,收支平衡,略有節(jié)余,力求降低經營風險、財務風險。對一些規(guī)模較大的投資項目可作計劃外單列,但必須落實融資計劃后方可進行。
第十一條 月度計劃的編制
根據(jù)上月的經營情況和上月計劃的執(zhí)行情況進行綜合分析,并以年度經營計劃和財務預算為基礎,編制當月計劃。
月度計劃包括以下幾項:
①、資金收支計劃;
②、物料(物品)采購計劃;
③、物料(物品)領用計劃。
月度計劃編制的程序
①、企業(yè)的資金計劃由本企業(yè)財務編制出方案,經總經理審核同意后于當月3日前送財務部,經財務經理和資金經理合審后送董事長批準執(zhí)行,并抄報董事長備案。
②、企業(yè)的物料、物品采購計劃由采購負責人根據(jù)本月的生產計劃和庫存情況編制當月的采購計劃,于當此資料由網絡收集而來,如有侵權請告知上傳者立即刪除。資料共分享,我們負責傳遞知識。
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