【正文】 出及執(zhí)行公司費用控制計劃。加強資金管理，加速資金周轉以提高資金使用效益； 4. 執(zhí)行公司信用政策，參與決定對客戶的資信調查、信用額度等事項，并對公司信用政策提出建設性意見。 5. 及時填制記帳憑證，登記及核對總分類帳、明細帳及有關輔助帳（備查簿）。及時裝訂會計資料存檔； 6. 每月定期（月末）和不定期對貨幣資金進行盤點核對各一次； 7. 按照國家有關稅法規(guī)定，及時申報、繳納各種稅金； 8. 按照國家檔案法和財務檔案管理規(guī)定和公司內部管理規(guī)定，做好財務檔案的整理、保存工作（包括會計憑證、會計帳簿、會計報表及財務計劃、財務報告、財務分析資料等）。對調用財務檔案按規(guī)定辦理有關手續(xù)； 9. 編制應收帳款及在途資金日報表報總公司財務部； 10. 根據配送部貨物進、出、內部調撥等原始單據登記庫存貨物臺帳，并與庫存貨物實際盤點情況核對；對庫存貨物帳、物存在的差異，督促責任單位查明原因，并提出相應處理意見； 配送中心出 納 1. 辦理現金收支業(yè)務及銀行結算業(yè)務，每日及時登記現金日記帳及銀行日記帳并結帳，要求做到“日清月結”。 2. 核對銀行未達帳項,編制銀行余額調節(jié)表 3. 及時取得銀行結算單據及銀行對帳單，交主辦會計填制記帳憑證。 4. 每天查詢總公司銀行賬戶余額，編制銀行存款、現金日報表。 5. 妥善保管現金、空白銀行結算票據，并對其安全性負責； 6. 及時取得銀行對帳單，核對銀行未達帳并編制銀行余額調節(jié)表 7. 按人力資源部核定的員工工資標準，及時發(fā)放本單位員工工資； 8. 辦理貨款收支業(yè)務,及時登記應收賬款及資金統(tǒng)計臺帳,要求做到日清月結。 9. 及時取得結算帳戶銀行結算單據，交會計填制記帳憑證； 10. 妥善保管現金、結算賬戶空白銀行結算票據，并對其安全性負責； 11. 向客戶開具發(fā)票。 銷售人員崗位說明 、業(yè)務銷售副總經理 執(zhí)行上司授命任務，履行工作范圍內決策，管理業(yè)務銷售行政工作 制訂銷售策略，提供給各分區(qū)（營業(yè)網點）業(yè)務總監(jiān)，以便其履行任務 搜集市場上同行對手的營銷策略資料，制訂競爭方案，呈交上司審批后，分別指令各下屬遵照履行任務； 審查各分區(qū)（營業(yè)網點）及其下屬工作表現及其效益，作為各員工的年終評核獎勵； 確保各區(qū)（營業(yè)網點）總監(jiān)把每周業(yè)績報表呈上，合并后給上司審閱； 指引各區(qū)（營業(yè)網點）總監(jiān)及其下屬制訂每年業(yè)務銷售預算，合并后給上司審批 制訂銷售業(yè)務員工作守則，確保各人在工作上的操守 長期協(xié)助各分區(qū)（營業(yè)網點）或其下屬，共同開拓業(yè)務發(fā)展空間 提供在職業(yè)務員個人在銷售上的知識，常期開設工作之時間培訓，給予增值 銷售部經理 、選擇、培訓、調配 8. 銷售渠道與客戶管理 9. 財務管理，協(xié)助賬款回收 10. 制定部門各種規(guī)章制度 銷售部助理 1. 建立分公司（各營業(yè)網點）銷售部檔案 2. 將公司的會議決定及業(yè)務計劃傳達到區(qū)域（各營業(yè)網點）銷售主管 3 . 協(xié)助區(qū)域（各營業(yè)網點）銷售主管做好銷售統(tǒng)計及分析銷售情況 4. 定期收集分公司（各營業(yè)網點）的客戶銷售情況并整理匯報給公司 5. 協(xié)助負責區(qū)域（各營業(yè)網點）銷售主管做出業(yè)績分析報告 6. 處理客戶投訴并提供給客戶檔案人員 7. 負責完成銷售部經理臨時交待的工作 銷售部文員 1. 負責部門會議記錄并存檔和傳遞 2. 配合公司（營業(yè)網點）各部門要求進行文件的分發(fā)和傳遞處理部門傳真和郵件 3. 整理客戶檔案并分類保存 4. 協(xié)助處理客戶投訴并整理檔案 區(qū)域銷售主管 1. 在所負責的區(qū)域市場范圍內做好客戶維護工作 2. 對區(qū)域市場進行市場調查，尋求更多市場機會 3. 管理銷售代表，對他們的工作進行督導、考核和指導 4. 開拓新的客戶并及時反饋給公司 5. 配合總部和其他區(qū)域的計劃進行客戶全國范圍內的開發(fā)工作，完成銷售計劃 6. 定期做出業(yè)績分析報告，并詳細說明賠償原因 7. 做出業(yè)務月報標并及時反饋給公司 銷售代表 1. 對所負責范圍內客戶進行定期與不定期的拜訪，建立與客戶的隨時溝通關系 2. 及時將客戶的需求和意見反饋給區(qū)域銷售主管。 3. 了解客戶產品的主要流向，同時將反饋信息提供給客戶。 4. 貫徹執(zhí)行公司原則，及時解決客戶發(fā)生的問題。 5. 對銷售貨款負責，按公司規(guī)定及時收回貨款。 6. 每日按時作出工作記錄和次日工作計劃。 7. 整理客戶檔案。 分公司崗位職責 倉管 嚴格按照入庫程序核對品種、規(guī)格、逐件檢查配置清點入庫，對入庫貨物的品種、配置及數量的正確性、準確性負責； （防偽標簽）的粘貼工作，并負責貨物出、入庫條形碼的整理工作； ，認真記錄收、發(fā)貨的情況，做到帳目清楚。對貨物保管帳、物一致性、完好性負責； 、調貨程序及時出（調貨），并負責貨運單的傳遞工作（傳真至公司配送部）； 、運輸部門反映貨物入庫前的貨損、缺數等問題 ，負責每月的月盤點工作； ，保證庫存貨物的干燥、不潮濕、不霉變； 、防盜工作； 儲運文員 跟進供貨方的發(fā)貨，收集本公司的到貨單據 查詢落實貨運處到貨情況，并及時通知配送員前往貨運處提貨 跟進提貨到入庫的全過程，并作提貨登記表記錄 接收客戶的配送指令，并及時傳遞給帳管員和品管員出貨 跟進從受理配送指令到發(fā)貨返回的全過程，并作發(fā)貨登記表記錄 及時通知收貨方接貨信息，并作收貨回執(zhí)跟進 處理接、發(fā)貨物運送過程中的出現的突發(fā)事件 確保配送指令在各環(huán)節(jié)的正常執(zhí)行 短缺庫存通告 報表的提交：貨運信息表(提貨登記表與發(fā)貨登記表)、市內配送信息表以及客戶月度發(fā)貨情況分析表 物管 根據到貨信息備倉，根據提貨單貨物交接檢查 逐箱逐臺檢查型號、配置，清點入庫 貨物以先進先出的原則擺放和發(fā)出，保持庫存貨物的時鮮性 貨物的再整理(拆分或組合，粘貼標志等) 按出貨單準確快速的備好貨物，如客戶要求打包并將貨物封箱打包。 卡、單、物的核對，進、出、存貨物信息傳遞的及時性 保持貨物的整齊擺放、倉庫的整浩衛(wèi)生及防火防盜工作， 保持貨物的干燥、不潮濕、不霉變等。 ：貨卡、貨物出廠日期統(tǒng)計報表和貨運委托書 帳管 根據發(fā)貨(調拔)通知單，及時制作出倉單 及時傳達到貨信息，并根據實際收貨情況制作入倉單 定期核對物流軟件進出存。 建立并登記倉庫貨物保管帳(分客戶) 入庫貨物的驗收， 貨物的再整理(拆分或組合配件，粘貼標志等) 出倉貨物的稽核，貨物運單出入倉記錄及整理 帳、卡、物的核對，貨運信息的傳遞 提交報表單據：入倉單、出倉單、調拔(發(fā)貨)通知單、非合格品明細報表、日進出存報表、月盤點表、庫存核對報表、商品不良報告、貨運事故報告 送貨員根據儲運文員提供到貨信息及時提貨，嚴格按照接貨注意事項檢貨 提貨時間必須在貨物到達之后的兩個工作小時內(至少二人)將貨物送至客戶手中 本地供貨商處的提貨，在接到提貨通知后2個工作小時內 市內客戶的門到門配送(視貨量12人)，采用貨運班車和隨時配送方式 及時向文員反饋相關接發(fā)貨環(huán)節(jié)信息 貨運車輛保養(yǎng)及維護 按文員通知的汽運到貨信息及時送貨，送貨時間在到站后半小時內。 損貨補缺的出、入倉登記整理，并及時向文員反饋出入倉信息 貨物的外埠發(fā)貨時間在入倉后4個工作小時內或當天外發(fā)。 送貨員應在當天將貨物運費及代收貨款交到財務部門行政人事文員 公司文件檔案的建立和管理 公司文件的接收、傳達及保管工作； 辦公用品的購買審批、保管及發(fā)放工作； 辦公文件的起草及打印、公司的規(guī)章制度的草擬； 辦公設施及貨運工具的維修聯(lián)絡工作 辦公環(huán)境衛(wèi)生管理，員工社保辦理 與總公司行政部對接工作 員工的招聘； 建立員工的上崗、考核、調動等的檔案資料的管理； 員工的考勤統(tǒng)計及管理工作 第 71 頁 共 71 頁