銀行自查報告模板(3篇)-資料下載頁
2024-12-07 02:12本頁面
【正文】 、進/出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程進行錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。 (三)設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。 (四)鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管。備用鑰匙要求封存、保管。交接按要求進行記錄。 (五)現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會計主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。 (六)加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月，內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月。 (七)外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況。維修設(shè)備時，有行員工全程陪同。(八)按會計要求妥善保管流水日志紙。 (九)機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。 (十)加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管?，F(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行。 按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。 二、自查中存在的問題及整改情況 (一)在檢查各項登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。 (二)在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進行了整改。 (三)在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專項安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設(shè)備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設(shè)備管理機制，確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運行。
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