銀行地鐵線路票款收益權專項資產管理計劃監(jiān)管協(xié)議(編輯修改稿)
2025-01-20 04:15 本頁面
【文章內容簡介】 后， 為 R7 日前數(shù)第 9 個月的對應日、 R7 日前數(shù)第 6 個月的對應日、 R7 日前數(shù)第 3 個月的對應日、 R7 日 。 Rn 日： 系指 R 日之前第 n 個工作日（不包括 R 日）。 R+n 日： 系指 R 日之后的第 n 個工作日（不包括 R 日）。 中國： 系指中華人民共和國（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)）。 法律： 系指憲法、法律、條約、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法規(guī)以及由政府機構頒布的其他規(guī)范性文件。 元 ：系指人 民幣元。 日 /工作日 ：系指除中國的法定公休日和節(jié)假日之外的任何一日。 第二條 監(jiān)管賬戶 監(jiān)管賬戶的設立 (1) 乙方指定京投公司在丙方處開立如下收款賬戶作為專項計劃的監(jiān)管賬戶，專項用于歸集基礎資產 產生的現(xiàn)金收益， 戶名【】，賬號【】 。 收款賬戶 須預留【 京投公司財務印鑒 】作為 預留銀行印鑒 。 (2) 收款賬戶設立后，乙方承諾在專項計劃存續(xù)期間，僅以上述收款賬戶《ⅩⅩⅩⅩ地鐵線路票款收益權 專項資產管理計劃 監(jiān)管 協(xié)議 》 8 作為其歸集基礎資產現(xiàn)金收益的賬戶，未經(jīng)甲方及丙方書面同意，乙方不得單方面改變收款賬戶。 丙方應加強對收款賬戶資金的監(jiān)管，確保資金安全。甲方與乙方一致同意，收款賬戶的預留銀行印鑒如需 更換，必須由甲方與京投公司雙方同時出具同意更換印鑒的書面證明，丙方才能予以更換。任何一方無權單方面更換預留銀行印鑒。 若因任何原因出現(xiàn)收款賬戶 被查封、銷戶、凍結等障礙 而不能履約劃轉現(xiàn)金款項的，乙方有義務 盡一切合理努力解除收款賬戶 被查封、銷戶、凍結等障礙 。由此因素 致使丙方無法協(xié)助完成資金劃轉工作的 ， 丙方不 因此 承擔任何法律責任，但須在 【 3】 個工作日內通知甲 方、 乙方。 若原有收款賬戶 被查封、銷戶、凍結等障礙 在 5 個工作日內無法解除，則經(jīng)甲方和丙方書面同意，乙方指定京投公司 在丙方 開立新賬戶，并以新賬戶作為收款賬戶（監(jiān)管 賬戶） 。 第三條 監(jiān)管資金 收款賬戶 中的資金為乙方歸集的基礎資產現(xiàn)金收益之全部 。 乙方承諾不將基礎資產 現(xiàn)金收益 以外的款項劃入收款賬戶，如果發(fā)生其他現(xiàn)金誤劃入收款賬戶的情況，乙方自行承擔相關后果 。 第四條 資金劃付 乙方承諾將 基礎資產 現(xiàn)金收益 的 款項 最晚于 專項計劃成立日起五年內每 一個劃款日 的前一個工作日 劃入收款賬戶 。 憑本協(xié)議 和 乙方簽發(fā)的《 授權支付通知書 》 （見附件一）， 丙方將監(jiān)管賬戶《ⅩⅩⅩⅩ地鐵線路票款收益權 專項資產管理計劃 監(jiān)管 協(xié)議 》 9 內的 資金按本協(xié)議 款約定 劃轉至 專項計劃賬戶 。丙方?jīng)]有義務對劃轉的金額是否符合乙方與其他方之間簽訂合同所約定的乙方付款金額予以審核。 乙方 不可撤銷地授權丙方 自專項計劃成立日起五年內每 一個劃款日 16:00時前將收款賬戶 內的全部資金 劃轉入專項計劃賬戶。 收款賬戶歸集的所有現(xiàn)金流入，在乙方向專項計劃賬戶足額劃付前不得作其他任何用途。 丙方應在每個劃款日指定時點以前完成當期的現(xiàn)金 收益 劃轉，如出現(xiàn)不可抗力情形導致不能正常劃轉的，丙方應自該不可抗力情形消失之次 一工作 日將累積的所有未劃轉款項一并劃入專項計劃賬戶。 在本協(xié)議有效期內，非經(jīng)甲方書面同意，除本協(xié)議第 款 、 第 款約定的情形之外，本協(xié)議 約定的授權及監(jiān)管賬戶不可撤銷且不可更改，丙方亦不得接受任何更改、撤銷該項授權及 /或監(jiān)管賬戶的指令。 乙 方在此授權 丙 方在監(jiān)管期間有權封存（通過凍結或設臵賬戶為“只收不付”等形式） 監(jiān)管 賬戶資金，并僅憑協(xié)議約定條件辦理資金支付。 甲方與乙方就資金監(jiān)管、支取發(fā)生的糾紛，由雙方協(xié)商解決，丙方不參與糾紛的處理。 因國家政策和相關法律法規(guī)限制，導致 丙 方無法按照本協(xié)議約定完成資金劃轉的， 丙 方不承擔任何法律責任。 第五條 風險防范措施 在本協(xié)議存續(xù)期內，若因任何原因出現(xiàn)收款 賬戶被查封、銷戶、凍結及其他情形而不能履約劃轉現(xiàn)金款項的，丙方應在該情形發(fā)生當日即時 書面 通知甲方和乙方，乙方在接到通知后有義務 按照 本協(xié)議第 款 約定進行處理。丙方應嚴《ⅩⅩⅩⅩ地鐵線路票款收益權 專項資產管理計劃 監(jiān)管 協(xié)議 》 10 格按本協(xié)議及乙方的授權履行相應的職責。 若收款賬戶出現(xiàn)任何被查封、銷戶、凍結等障礙而不能如約向專項計劃賬戶劃轉現(xiàn)金款項的，無論前述障礙最終能否去除，均不能免除乙方按《基礎資產買賣協(xié)議》 及本協(xié)議約定按時、 足額向專項計劃賬戶劃付 基礎資產現(xiàn)金收益 的義務。 乙方違反本協(xié)議 第四條 的約定，未向監(jiān)管賬戶存入或足額存入資金的，視為乙方違約， 丙 方有權在 乙 方違約后 1 個工作日內，向乙方發(fā)出《違約通知書》，同時向甲方 通報乙方違約情況。乙方 應當 在 丙 方發(fā)出《違約通知書》后的 1 個 工作日存足資金 ，乙方未能
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