用友軟件日常操作流程(編輯修改稿)
2024-11-18 22:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 售發(fā)票或發(fā)貨單，如果沒(méi)有訂單，則不錄。第二步：在銷售管理中錄入銷售發(fā)票或參照訂單生成銷售發(fā)票第三步：在庫(kù)存管理中審核銷售自動(dòng)傳遞過(guò)來(lái)的銷售出庫(kù)單：第四步：在存貨核算中把銷售出庫(kù)單按“正常單據(jù)記帳”，再生成憑證，如前。第五步：在應(yīng)收管理中審核銷售系統(tǒng)復(fù)核過(guò)的銷售發(fā)票，并生成應(yīng)收憑證六、關(guān)鍵點(diǎn)：A、建議業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在存貨核算中錄入，存貨核算中一定要先設(shè)置存貨科目，才能錄入期初余額，否則要手工增加，增加工作量。B、如果建帳會(huì)計(jì)期間不是在一月，請(qǐng)?jiān)诳値て诔跤囝~里一定要錄入明細(xì)科目的累計(jì)借貸方的發(fā)生額，而且要手工計(jì)算年初數(shù)是否平衡，以保證資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)借貸方平衡。C、在存貨核算里生成的憑證只能在存貨核算里刪除，在應(yīng)收應(yīng)付里生成的憑證也只能在應(yīng)收應(yīng)付里刪除，在總帳里的相應(yīng)憑證自動(dòng)作廢，如要徹底刪除，步驟為在填制憑證界面中“整理憑證”，選擇刪除。D、模塊沒(méi)有結(jié)帳的情況下，如果存貨核算里生成憑證后的單據(jù)再想修改，則要在存貨核算里刪除相應(yīng)憑證，恢復(fù)記帳，再在庫(kù)存管理里取消審核，既可修改單據(jù)。如是應(yīng)收應(yīng)付里相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付單已經(jīng)生成憑證，如還想修改應(yīng)收應(yīng)付單，則需要?jiǎng)h除憑證，取消核銷，取消審核，才能修改。E、月末結(jié)帳順序：F、如各模塊月底都結(jié)帳后需要修改最采購(gòu)和銷售模塊的原始單據(jù)，則恢復(fù)月末結(jié)帳的順序?yàn)椋喊瓷蠄D順序從右到左逐一恢復(fù)結(jié)帳，再按C條所描述操作。H、總帳里取消結(jié)帳的操作：結(jié)帳界面CTRL+SHIFT+F6I、總帳里激活恢復(fù)記帳憑證狀態(tài)的操作：對(duì)帳界面CTRL+H第三篇：用友軟件常用操作一、系統(tǒng)管理模塊用友軟件常用操作（以下操作均是以用戶名“admin”登陸“系統(tǒng)管理”模塊）建立賬套關(guān)鍵點(diǎn)：在核算類型設(shè)置里的行業(yè)性質(zhì)選擇沒(méi)有購(gòu)買的模塊請(qǐng)不要啟用使用，以免造成不便添加操作員及分配權(quán)限關(guān)鍵點(diǎn)：一個(gè)賬套至少要兩個(gè)操作員，以供填制憑證和審核憑證時(shí)使用怎樣設(shè)置賬套主管權(quán)限、操作員權(quán)限設(shè)置自動(dòng)備份計(jì)劃，以及怎樣進(jìn)行手工備份關(guān)鍵點(diǎn)：注意備份計(jì)劃的開始時(shí)間和備份路徑手工備份是必須的，最好每月都能備份一次到U盤中。清除異常任務(wù)和單據(jù)鎖定關(guān)鍵點(diǎn)：軟件在使用過(guò)程中，偶爾會(huì)出現(xiàn)非法操作，軟件為了自我保會(huì)，防止數(shù)據(jù)丟失，會(huì)把異常捕捉出來(lái)，這是需要手工去清除異常任務(wù)，才能繼續(xù)使用軟件。（以下操作，需要有賬套主管身份的操作員登陸系統(tǒng)管理器）啟用軟件模塊、修改賬套信息關(guān)鍵點(diǎn)：需要有賬套主管身份的操作員登陸系統(tǒng)管理器，可修改賬套信息，可對(duì)已購(gòu)買的模塊進(jìn)行啟用。賬建立、結(jié)轉(zhuǎn)上余額關(guān)鍵點(diǎn)：上的賬完成之后，可新建立一個(gè)新賬，之后登陸新的賬套，可結(jié)轉(zhuǎn)上的余額，作為新賬的年初余額，結(jié)轉(zhuǎn)之后可以對(duì)年初余額作調(diào)整。二、用友通做賬模塊期初建賬初始化設(shè)置會(huì)計(jì)科目（二級(jí)科目、輔助核算等）關(guān)鍵點(diǎn)：添加二級(jí)科目、應(yīng)收應(yīng)付的往來(lái)輔助核算設(shè)置、指定現(xiàn)金總賬科目和銀行總賬科目、匯總打印 設(shè)置、外幣核算設(shè)置、數(shù)量核算設(shè)置。（設(shè)置會(huì)計(jì)科目非常重要）基礎(chǔ)信息設(shè)置關(guān)鍵點(diǎn)：往來(lái)單位如何進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出、合并存貨信息如何進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出（先點(diǎn)擊“下載”，填好信息后導(dǎo)入）設(shè)置期初余額關(guān)鍵點(diǎn)：如何填入期初余額（年中建賬的還要設(shè)置累計(jì)借方、累計(jì)貸方）、有輔助核算的科目如何錄入期初 余額、試算平衡和對(duì)賬。日常賬務(wù)處理流程填制憑證、修改憑證、刪除憑證關(guān)鍵點(diǎn)：如何填制一張新憑證、如何生成和調(diào)用常用憑證、如何保存和選擇憑證摘要、如何輸入小數(shù)位數(shù)、如何更換借貸方金額、如何修改輔助項(xiàng)內(nèi)容。F5保存并增加新憑證F6保存當(dāng)前憑證F2彈出選擇框（有放大鏡按鈕的輸入框）F3或者回車對(duì)選擇框里的條目進(jìn)行選擇F11對(duì)外幣換算進(jìn)行找平＝等號(hào)借貸找平到光標(biāo)處方向鍵定位到相應(yīng)的輸入處％對(duì)可選擇的地方進(jìn)行模糊查找審核憑證、反審核憑證操作：關(guān)鍵點(diǎn)：審核人不能與制單人同名、已審核未記賬的憑證可以取消審核審核憑證流程：點(diǎn)擊“審核”－選擇月份－點(diǎn)擊“確定”－點(diǎn)擊第一賬憑證后點(diǎn)擊“確定”－審核菜單下有“成批審核憑證”－提示審核結(jié)果。取消審核：（與上同）
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