【文章內容簡介】 ——完成結賬第三篇：用友T6操作流程T6用友通操作流程及注意事項總賬、修改和刪除在設置財務會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改；系統(tǒng)可以任意設置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉到最末級科目。注意：如果不指定銀行、現(xiàn)金的總賬科目，將無法進行出納管理。在會計科目界面——編輯——指定科目——現(xiàn)金總賬科目——銀行總賬科目——到“已選科目”欄中——確定增加項目大類：增加——在“新項目大類名稱”欄輸入大類名稱——屏幕顯示向導界面——修改項目級次指定核算科目：核算科目——【待選科目】欄中系統(tǒng)列示了所有設置為項目核算的會計科目——選中待選科目——點擊傳送箭頭到已選科目欄中——確定項目分類定義：項目分類定義——增加——輸入分類編碼、名稱——確定增加項目目錄：項目目錄——右下角維護——項目目錄維護界面——增加——輸入項目編號、名稱，選擇分類——輸入完畢退出（1）輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發(fā)生額。（2）上級科目（科目標記為灰色）的余額和累計發(fā)生額由系統(tǒng)自動匯總。（3）輔助核算類科目（科目標記為淺黃色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助賬的期初明細。（4）錄入完畢后，可以試算、對賬檢查期初數(shù)據(jù)。如果需要在期初數(shù)據(jù)中錄入自定義項的數(shù)值，應在總賬——設置——其他中將自定義項為輔助核算設置大上對鉤。T6用友通操作流程及注意事項（1）在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù))，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufsqllgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數(shù)),然后用UFO簡表打開，調整到相對應的格式。（2）打開用友ERPT6企業(yè)門戶，財務會計——總賬——設置——選項——賬簿——憑證，將外幣金額式憑證的條數(shù)修改成和**相同的數(shù)字；（3）在財務會計——總賬——打印憑證中進行設置即可。刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復——憑證將被打上作廢標記整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號常用憑證生成或調用：憑證——制單——生成常用憑證或調用常用憑證——輸入編號、說明——確定（1）銀行對賬期初錄入:出納管理——銀行對賬——銀行對賬期初——選擇科目確定——選取該銀行賬戶的啟用日期——輸入單位日記賬，銀行對賬單的“調整前余額”—— 點擊“對賬單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出（2）銀行對賬單錄入：出納管理——銀行對賬——銀行對賬單——選擇科目——增加——錄入銀行對賬單銀行對賬：兩種對賬方式：自動對賬，手工對賬。一般情況下，先實行自動對賬，再進行手工對賬，用來對自動對賬的補充。操作步驟：自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目，月份——確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進行自動銀行對賬。手工對賬：自動對賬后，可進行手工調整（注意“對照”功能使用）。T6用友通操作流程及注意事項雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯。取消勾對：“取消”按鈕。余額調節(jié)表：出納——銀行對賬——余額調節(jié)表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節(jié)表——“詳細”按鈕顯示詳細情況（3）進行核銷：對賬平衡后，可將這些已達賬項取消，即進行核銷。出納——銀行對賬——核銷銀行賬除總賬以外的系統(tǒng)應首先結賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應收應付系統(tǒng)、固定資產系統(tǒng)等應在總賬結賬之前進行結賬。執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財務會計——總賬——憑證——記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）；記賬完畢后，執(zhí)行對賬程序（不是非必須）：財務會計——總賬——期末——對賬；對賬完畢后，執(zhí)行結賬程序：財務會計——總賬——期末——結賬當系統(tǒng)結賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結賬命令；反結賬的步驟為：財務會計——總賬——期末——結賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統(tǒng)會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結賬完成。財務會計——總賬——期末——對賬，同時按下ctrl+H，系統(tǒng)會提示：“恢復記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財務會計——總賬——憑證——恢復記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令?；謴偷接涃~前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證?？傎~系統(tǒng)中的注意點：在轉賬生成憑證前，應確保當月所有的憑證都已經(jīng)記賬。工資模塊1人員檔案設置T6用友通操作流程及注意事項：第一步：打開左側基礎檔案，第二步：打開機構設置 第三步：打開部門檔案第四步：點擊右上方“增加”按鈕，并填寫相應的部門編碼、部門名稱等。： 第一步：打開左側基礎檔案 第二步：打開“機構設置”，第三步：打開“職員檔案”，第四步：選擇左側樹形結構中的部門，點擊上方“增加”，填寫相關內容。（職員編碼為員工的工號）。人員檔案的導入 第一步：打開左側業(yè)務處理 第二步：打開工資管理第三步：打開工資類別，選擇工資類別選項第四步：打開設置，雙擊“人員檔案“，點擊導入，選擇從系統(tǒng)基礎檔案導入，勾選需要導入的部門，點擊確定，修改人員類別。項目設置工資第一步：打開業(yè)務處理，打開工資模塊，關閉工資類別。第二步：打開工資項目設置，可以增加工資項目，并設置類型、長度、小數(shù)、增減項。第三步：打開工資類別，選擇工資類別選項，出現(xiàn)工資項目設置和函數(shù)公式設置選項卡，點工資項目設置可以增加工資項目名稱并排序，點擊設置相應函數(shù)公式，根據(jù)下拉表中的各種運算公式，設置相應的工資項目函數(shù)公式（設置完公式后必須點擊公式確認才會生效）。數(shù)據(jù)導入第一步：先將EXCEL表格導入進Access表格中（新建Access表，導入文件類型Excel文件，且擊excel表格中不能有合并項、特殊符號、公式等）。第二步：打開工資類別，點擊業(yè)務處理，點擊工資變動，則出現(xiàn)此工資類別所有人員的基礎數(shù)據(jù)。T6用友通操作流程及注意事項第三步：點擊維護，出現(xiàn)三個選項，點擊數(shù)據(jù)接口管理，新建，選擇需要導入的Access文件，勾選(*.MDB)項，選擇關聯(lián)項目名稱，雙擊報表點擊“下一步”，選擇數(shù)據(jù)來源（可以增減項），完成。工資結算及反處理第一步：打開工資類別，點擊業(yè)務處理，點擊月度結算進行每月度的結賬，若有錯誤出現(xiàn)則點擊“反結賬”。查看賬表：打開業(yè)務處理，選擇工資管理，點擊統(tǒng)計分析，選擇賬表，選擇我的賬表，進行工人工時工資（通過篩選、過濾等條件）。：打開業(yè)務處理，選擇工資管理，點擊統(tǒng)計分析，選擇賬表，選擇我的賬表，點擊工資表，可以進行查看各項賬表。工資分析表第一步：打開業(yè)務處理，選擇工資管理，選擇統(tǒng)計分析，點擊賬表，點擊工資分析表（可以根據(jù)不同的條件對工資進行分析）。固定資產一． 固定資產期初余額錄入固定資產→卡片→錄入原始卡片→記錄所有原始卡片的