【文章內(nèi)容簡介】 ? 配合行政部對本部門的人才招聘儲備及負責自營店鋪人員培訓工作； ? 積極開展市場調(diào)查、分析和預測 ， 做好市場信息的收集、整理和反饋，掌握市場動態(tài)，努力拓寬業(yè)務渠道 ，為公司提供有價值的直營連鎖店鋪； ? 負責提出店鋪的裝修、道具的更新申請，批準后組織、協(xié)調(diào)實施； ? 完成總經(jīng)辦和營銷部經(jīng)理安排的臨時工作任務。 企劃部工作職責 崗位名稱：企劃部 直接上級：營銷中心經(jīng)理 直接下級：企劃人員 《隆盛服 飾員工管理手冊》 第 16 頁 共 34 頁 部門工作職責如下： 1） 基本職責 ? 負責對公司旗下品牌進行新店開業(yè)、節(jié)日促銷方案的企劃； ? 負責策劃設計企業(yè)形象，企業(yè)文化，大型品牌招商活動等媒體宣傳活動方案，制作相 關畫冊、 POP； ? 負責日常的企劃工作，跟進、指導專賣店的裝修，并對專賣店進行驗收； ? 負責跟廠家聯(lián)系、溝通新開店鋪裝修返點的工作 ； 2） 輔助職責 ? 配合營銷部制定公司營銷規(guī)劃、公司贏利開發(fā)方案 ， 做好定貨會和招商會的策劃工作 ； ? 配合品牌人員落實、監(jiān)督促銷方案的實施。 行政 部 工作職責 崗位名稱： 行政部 直屬上級： 總經(jīng)辦 直屬下級： 部門工作 職責如下： ? 負責 公司組織系統(tǒng)及工作職責研討和修訂 ，完成 各項規(guī)章制度的制定 、修訂 及 監(jiān)督； ? 負責貫徹公司領導指示 ， 綜合協(xié)調(diào)各部門的工作 ， 檢查和督辦有關工作 ， 并及時對部門間爭議提出界定要求； ? 組織、安排公司會議，或會同有關部門籌備有關重要活動，做好會議記錄，將有關任務傳達到 相關 部門，并跟蹤落實； ? 做好公司歷年大事記的原始資料和編纂工作，定期或不定期編輯公司簡訊、簡報或內(nèi)部發(fā)行的刊物； ? 負責擬制公司薪酬制度和方案，建立行之有效的激勵和約束機制； ? 做好員工每月考勤統(tǒng)計工作，管理好員工的考勤及工資結(jié)算工作 。 ? 負責對員工 勞動保護用品定額和計劃管理工作； ? 負責公司辦公用品的管理，包括公司辦公用品采購聯(lián)審、發(fā)放、使用登記、保管、維護管理工作，負責傳真機、復印機、長途電話、計算機的管理和使用； ? 負責公司來往文件和信函的收發(fā)、登記、傳閱、擬辦，做好公文的擬訂、審核、印刷、《隆盛服 飾員工管理手冊》 第 17 頁 共 34 頁 傳遞、催辦和檢查及文書檔案資料的歸檔立卷管理的工作； 人事 部 工作崗位職責 ? 建立公司考勤制度、人事用工制度、人事管理制度、崗位設置申報、崗位工資申報、勞動紀律管理等條例，經(jīng)批準后組織實施； ? 負責公司人力資源管理工作，制定有關人力資源的政策和規(guī)章制度，經(jīng)批準后 ，組織實施； ? 總結(jié)人力資源部工作情況和相關數(shù)據(jù)，收集分析公司人事、勞資信息并定期向總經(jīng)理提交報告； ? 負責制訂公司崗位編制，協(xié)助公司各部門有效地開發(fā)和利用人力 資源 ，滿足公司的經(jīng)營管理需要； ? 負責人員的招聘、錄用、辭 退、考核和獎罰工作，確保人員的準入和退出機制完善、調(diào)控效果良好 ，且 收集有潛力 及 所需的人才信息并組織招聘工作； 完善 人事檔案的管理 ； ? 組織辦理員工績效考核工作并負責審查各項考核、培訓結(jié)果； ? 人員考核： 主要負責工作考核，滿意度調(diào)查，研究工作績效考核系統(tǒng)和滿意度評價系統(tǒng)，制定紀律獎懲制度， 公平 決定員工的地 位和待遇，促進人力資源開發(fā)合理利用，并且提高和維持企業(yè)的經(jīng)營效率； ? 負責核定各崗位工資標準。做好勞動工資統(tǒng)計工作，負責對日常工資、加班工資的報批和審核工作，辦理考勤、獎懲、差假、調(diào)動等工作； ? 審批經(jīng)人事部核準的過失單和獎勵單，并安排執(zhí)行； ? 協(xié)助財務和各部門做好考勤和排班工作； 財務部 財務管理制度 崗位名稱：財務部 直接上級：總經(jīng)辦 直接下級：會計、出納 崗位職責： 概述： 為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司《隆盛服 飾員工管理手冊》 第 18 頁 共 34 頁 經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司有關規(guī)定，結(jié)合公司實 際情況，特制定本制度 。 財務管理的主要內(nèi)容有：對資金籌集運用的管理 ， 有償服務管理費的管理 ， 流動資金和專用資金的管理 ， 資金分配的管理 ， 財務收支匯總平衡等 。 財務管理的基本任務和方法： 1) 籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，努力提高公司經(jīng)濟效益 ； 2) 建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析工作 ； 3) 加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性 ； 4) 監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合 行政 部定期進行財產(chǎn)清查 ； 5) 按期編制各類會計報表，做好分析、考核工作。 財務會 計管理制度 1) 會計核算方法及憑證賬冊制度 ； 2) 會計年度自公歷 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 ； 3) 會計核算以人民幣為記賬本位幣 ； 4) 采用借貸復式計賬法 ， 會計科目和核算方法以 財會電算化（百勝財務軟件）的 會計為主 ， 結(jié)合實際 ， 設置銀行現(xiàn)金日記賬 ， 總分類賬 ， 各項明細分類賬 ； 5) 原始憑證是計賬的依據(jù) ， 財會人員必須認真審核各種原始憑證 ， 要求一切原始憑證必須手續(xù)完備 ， 合法 ， 內(nèi)容真實 ， 數(shù)字正確 ， 日期和印章齊全 ， 大 、 小寫相符等 ，不得有白條報賬 ， 不得有涂改 ， 一切原始憑證經(jīng)審核無誤后 ， 才能填制記賬憑證 ，據(jù)以記賬 ； 6) 財會記賬員應對 一切原始憑證記賬負責 ， 賬簿的記載不得挖補 ， 涂改或用褪色藥水消除字跡 ， 記賬應使用鋼筆 ， 不準用鉛筆或圓珠筆 ， 發(fā)生錯誤應根據(jù)性質(zhì) ， 采用劃線更正或紅線更正 ， 憑證 ， 賬冊應根據(jù)專人列冊登記 ， 妥善保管 ， 不得丟失 ， 有關會計報表 ， 賬冊 ， 會計憑證保存年限按規(guī)定辦理 ； 7) 指定專人保管一切未使用的重要空白憑證 ， 如支票 ， 現(xiàn)金收據(jù) ， 票據(jù)等 ， 動用時由總經(jīng)辦 辦理領用手續(xù) ， 對誤寫的收據(jù)或作廢的支票 ， 應注銷作廢章 ， 妥善保存 ， 不得銷毀廢棄 。 貨幣資金管理制度 1) 嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度 和隆盛公司的現(xiàn)金管理制度 的規(guī)定 ， 除抵補現(xiàn)金《隆盛服 飾員工管理手冊》 第 19 頁 共 34 頁 庫存外 ， 非經(jīng) 總經(jīng)辦 同意 ， 不得將業(yè)務收入坐支留用 ， 嚴格分清收支兩條線 ； 2) 做好庫存現(xiàn)金的保管工作 ， 有現(xiàn)金必須放在銀箱內(nèi) ， 確保安全 ， 對指定使用備用金的人員必須進行定期檢查 ， 核對 ， 做好備用金的管理 ， 庫存現(xiàn)金不得超過銀行或公司 規(guī)定的限額 ； 3) 建立健全現(xiàn)金賬目 ， 做到日清月結(jié) ， 錢賬相符 ， 杜絕白條抵庫或賬外現(xiàn)金 ， 禁止私立 小金庫 或挪用公款； 4) 對超過現(xiàn)金收付限額以上的收付款項 ， 必須通過銀行結(jié)算 或總經(jīng)辦核對簽字之后才給能結(jié)算。 費用現(xiàn)金報銷制度 為了加強現(xiàn)金報銷管理 ， 嚴格執(zhí)行財政紀律 ， 對各項現(xiàn)金報銷擬定以下制度 。 1) 差旅費 和 招待費報銷制度 。 ? 對原始單據(jù)的一般要求： a) 發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報銷聯(lián)，用復寫紙復寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作報銷單據(jù) 。 b) 內(nèi)容要齊全，抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫要一致，涂改無效 。 c) 印章要齊全， 必 須有收款單位公章（或收款專用章）及收款人簽字（章）；事業(yè)單位的收據(jù)，要有財務專章；企業(yè)和個體戶須是稅務部門統(tǒng)一印制的收據(jù) 。 d) 自制單據(jù)購買 的 產(chǎn)品而無法取得正式發(fā)票時，可使用財務科印發(fā)的自制單據(jù) ，自制單據(jù)要用墨水筆填寫，內(nèi)容要填齊全 。 e) 從外單位取得的原始單據(jù)（車、船、飛機票等），因保管不善，被盜、遺失，后果自負，不予受理。 ? 對各項支出報銷的審簽，實行統(tǒng)一管理，由 總經(jīng)理 簽字后，再由財務 人員 簽字，財務 部方可付款 ； ? 差旅費報銷單，須用藍（黑）墨水筆填寫。數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內(nèi)容填寫要齊全，要有結(jié)算人、負責人的簽章 ； ? 購買儀器、設備、材料 、各種辦公用品等 ，由 行政部 按計劃統(tǒng)一購買，各使用 部門 不得自行購買。在特殊情況下，必須自己購買時，須經(jīng) 上級 領導批準， 行政 部 驗收入庫。 2） 往來賬目清理制度 《隆盛服 飾員工管理手冊》 第 20 頁 共 34 頁 做好結(jié)賬收付款的工作是保證管理正常運轉(zhuǎn)的重要環(huán)節(jié) ， 財務人員要及時結(jié)賬收款 ， 摧收應收賬款 ， 財會人員不能解決的事項應及時上報 總經(jīng)辦。 3） 會計報表制度 會計報表是經(jīng)營收支執(zhí)行情況的重要組成部分 ， 也是編制下半年收支計劃的重要依據(jù) ，所以 ， 要保證報表的數(shù)據(jù)準確 ， 內(nèi)容完整 ， 報送及時 ， 手續(xù)完備 ， 對年度結(jié)算報表 ， 應附有分析收支計劃執(zhí)行情況的說明 。 3. 財務管理的機構(gòu)及職責 財務部機構(gòu)的設置 公司的財務會計根據(jù)公司的具體情況 ， 人員可以靈活配備 ，但主要 設置下列人員 ： 財務部經(jīng) 理 、 主管會計 、 出納 、 統(tǒng)計員 。 崗位職責 1) 財會部經(jīng)理 a) 對公司負責， 組織公司的財會管理工作 ，為公司 經(jīng)營管理 做好 參謀 作用； b) 每月 、 每季審核各種會計報表和統(tǒng)計報表 ， 寫出財務會計分析報表 ， 送企業(yè) 總經(jīng)辦審閱 ； c) 檢查 、 監(jiān)督管理各項費用的及時收繳 ， 保證企業(yè)資金的正常運轉(zhuǎn) ； d) 審核控制各項費用的支出 ， 杜絕浪費 ； e) 根據(jù)行業(yè)的具體特點 ， 依據(jù)財會管理有關法規(guī) ， 政策 ， 文件 ， 制定財會管理具體制度和操作程序 ； f) 組織擬定各項費用標準的預算方案 ，呈總經(jīng)辦 審核 ， 修定 ； g) 研究熟悉和實施相關的工商 、 稅務等管理制度 ， 運用法律保護公司 的合法權益 。 2) 主管會計 (1)、 向部門經(jīng)理負責 ， 具體組織好本部門的日常管理工作 ； (2)、 每日做好各種會計憑證和賬務處理工作 ； (3)、 每月 、 每季按時做好各種會計報表 ， 定期公布費用收繳及使用情況 ； (4)、 負責檢查 ， 審核各下屬的收支賬目 ， 向公司領導及時匯報工作情況 ； (5)、 檢查銀行 ， 庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目 ， 做到賬賬相符 ， 賬實相符 ； (6)、 按照行業(yè)特點和需要 ， 分類計賬 ， 完成公司領導交辦的財會工作 。 出納 《隆盛服 飾員工管理手冊》 第 21 頁 共 34 頁 (1)、 管理好公司的現(xiàn)金收付 ， 銀行存款的存取 ， 保管現(xiàn)金 ， 銀行支票等 ； (2)、 及時追收 企業(yè)各種應收款項 ， 保護公司利益不受損失 ； (3)、 編制有關現(xiàn)金收付記賬憑證 ， 現(xiàn)金日記賬 ， 銀行日記賬的工作 ； (4)、 及時辦理各項轉(zhuǎn)賬 ， 現(xiàn)金支票 ， 按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符 ， 并交會計作賬 。 (5)、月底統(tǒng)計現(xiàn)金收款金額和銀行刷卡金額表格并交會計，銀行刷卡顧客要注明是哪個銀行。：“比如本月現(xiàn)金收款一共是多少？哪些銀行各刷卡是多少？本月有哪些顧客預交款和退換貨應補應退款金額？” (6)、每月 5號上午將員工的工資核算無誤后交總經(jīng)辦審核簽字后發(fā)放。 統(tǒng)計員