【文章內(nèi)容簡介】 ），財務(wù)設(shè)備等各種資源管理，均適用此保密制度。七、各主管會計在其職責范圍內(nèi)，按會計核算期準確及時的填制會計憑證、登記會計賬薄、編制并報送各種報表、編寫財務(wù)會計報告，定期將其整理裝訂成冊進行臨時性保管，兩個會計后，各主管會計必須及時移交給公司檔案管理部門按《會計檔案管理辦法》進行管理。在臨時保管期間，財務(wù)主管有權(quán)現(xiàn)場查閱和審查憑證、賬薄、報表及報告。其他任何人不得在未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)或主管領(lǐng)導批準的情況下出借或復印會計憑證、賬薄、報表及報告。八、財務(wù)部門各崗位要加強保密工作教育，提高保密意識。要求財務(wù)人員必須做到下列幾點： ⑴、不該知道的不要問，不該說的不要說，不該動的資料不要動；； ⑵、交際活動中，注意保守公司機密，不準隨便談?wù)摴緳C密情況； ⑶、沒有授權(quán)不準談?wù)摷皠佑玫臋C密資料，凡是標有機密字樣的公司資料用后都必須歸還； ⑷、董事長或主管領(lǐng)導交待的工作，沒有特別說明的理由，你不能追根究底，努力完成交待的工作即可； / 12⑸、董事長及主管領(lǐng)導有權(quán)知道員工所掌握的有關(guān)公司的信息、資料及其工作成果。⑹、員工不得泄露業(yè)務(wù)或崗位上的機密，對于非本人工作職權(quán)范圍內(nèi)的機密，做到不打聽、不猜測，不參與并制止小道消息的傳播；非經(jīng)發(fā)放部門或文件管理部門允許，員工不得私自復印和拷貝有關(guān)文件。⑺、員工有義務(wù)向董事長及主管領(lǐng)導如實匯報公司財務(wù)活動中的工作人員及其工作行為；對于其違章工作行為，不得虛報、隱瞞、猜測，必須如實匯報。⑻、各財務(wù)人員不得在未經(jīng)公司董事長同意的情況下將其掌握的公司經(jīng)營狀況、資金使用狀況透露給其他任何人知曉。⑼、發(fā)現(xiàn)泄密或者及有可能泄露公司秘密的言論、文檔等，要及時向主管領(lǐng)導或董事長匯報，以便及時彌補可能造成的損失。⑽、發(fā)現(xiàn)其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動機，應(yīng)及時阻止采取補救措施并向董事長匯報。九、凡違反上述規(guī)定者，視其下列情況之情節(jié)輕重，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失或追究法律責任。⑴、故意或過失泄露公司財務(wù)秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的。⑵、違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、對外轉(zhuǎn)讓、出售或違規(guī)提供公司秘密的。⑶、利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。十、凡違反上述規(guī)定者，由財務(wù)總監(jiān)組織有關(guān)部門及人員對其情節(jié)的輕重及經(jīng)濟損失大小做定論。第十二章，發(fā)票管理：一、發(fā)票由商戶提出開具！業(yè)務(wù)人員負責向財務(wù)人員提供該顧客的開票信息，商品名稱，數(shù)量，單價，金額，作為向客戶收取貨款的依據(jù)，要求提供的開票商品明細必須符合公司的經(jīng)營范圍。二、商戶提出開票要求后，財務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)人員提供的開票信息/開票所需商品明細表等給客戶開具，財務(wù)開具發(fā)票后將按客戶名稱/發(fā)票號/開票金額/等欄目設(shè)置登記備查表，由商戶簽字領(lǐng)取或者由郵寄人簽字確認后郵寄給該客戶。三、發(fā)票開具的注意事項： 發(fā)票必須由公司財務(wù)負責開具；四、發(fā)票填開時注意事項：書寫規(guī)范、字跡干凈整齊。開具發(fā)票應(yīng)當按照規(guī)定的時限、順序、逐欄全部聯(lián)次一次性如實開具如品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價，嚴禁漏開、涂改。發(fā)票日期必須從小到大依次填寫，不得出現(xiàn)跳開現(xiàn)象。/ 12當金額發(fā)生為整數(shù)時，大寫金額后幾位應(yīng)填寫“零”，不能填寫成“另”“x”，或其它。對于未填寫的大寫金額單位應(yīng)劃上“196?！狈柗忭斝懡痤~前應(yīng)填寫封頂符號“￥”，若小寫金額已經(jīng)頂頭則不必填寫封頂符號。5發(fā)票的作廢，應(yīng)整份返還財務(wù)，并在備注欄內(nèi)注明“作廢”字樣。大寫數(shù)字的正確填寫：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 零。開票人，收款人必須填寫全名。每月按財務(wù)通知結(jié)賬后發(fā)票必須開具下月日期。嚴禁開具陰陽票。企業(yè)要求開具增值稅發(fā)票的，業(yè)務(wù)人員要把企業(yè)的開票信息、商品名稱，數(shù)量，單價，金額等開具發(fā)票時需要的所有信息在填寫清楚后提供給財務(wù)，財務(wù)據(jù)此開具增值稅專用發(fā)票。1當月所有業(yè)務(wù)必須開據(jù)發(fā)票，嚴禁打白條現(xiàn)象出現(xiàn)。第十三章，附則：一、本規(guī)定由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、公司財務(wù)負責解釋，對不妥當之處有修改的權(quán)利。二、本規(guī)定自發(fā)布之日起生效, 以前所發(fā)的有關(guān)財務(wù)規(guī)定如與本規(guī)章制度有沖突之處時以本規(guī)章制度為準。三、本規(guī)定由總經(jīng)理、副總經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行，有爭議時由總經(jīng)理負責協(xié)調(diào)處理。/ 12第三篇：財務(wù)制度出納崗位職責財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）1,監(jiān)督并確保財務(wù)部日常工作的完成；,以促進公司整體目標的實現(xiàn)；,監(jiān)督其順利實施,確保公司財務(wù)工作的規(guī)范化；,發(fā)揮資金的最大能效；、費用及利潤預(yù)算方案的復核,監(jiān)督并及時反饋其執(zhí)行情況；,最大限度的爭取稅收優(yōu)惠；按期進行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營合法化；提供董事會需要的相關(guān)財務(wù)資料；,并進行定期分析,確保賬目清晰,財務(wù)分明,、稅務(wù)等行政部門的關(guān)系,保證溝通渠道的暢通；,組織專業(yè)培訓、提高專業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團隊；,對本部門人員的聘任或解聘具有提議權(quán)；、管理流程有建議權(quán)；。財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）2負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表；編制資金日報、月報辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）3負責日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳；現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點；協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作；協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）4在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。配合對應(yīng)收款的清算工作。按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全。核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。1負責掌管公司財務(wù)保險柜。1完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）5負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；配合會計做好每月的報稅和工資發(fā)放工作；嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；及時與銀行定期對賬；根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表；管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；根據(jù)營銷申請單，填開發(fā)票，并及時抄稅.財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。，防止發(fā)生差錯。，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。、債務(wù)及時登記，及時查清。,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。，并及時反饋執(zhí)行情況。財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）7一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。二、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。四、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的安全。五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。六、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）8嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，收付數(shù)額當面點清，防止出現(xiàn)差錯。記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。收入的現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有主管領(lǐng)導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。做好公司實行的財務(wù)審批制度，凡是費用開支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導審批同意后方可支付。做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準隨便泄露公司的財務(wù)信息。廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為公司增收節(jié)支。財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）9負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結(jié)。根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調(diào)撥資金。負責領(lǐng)取清算單，及時掌握銀行存款余額。負責存取股民的支票，保證及時人賬。負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。負責內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。負責每日清算交割工作。及時完成領(lǐng)導交辦的其他工作。1在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，在授權(quán)范圍內(nèi)進行出納工作。1有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。1未經(jīng)營業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責。財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）10負責食堂、宿舍的管理。負責考勤的統(tǒng)計，工資的核算。負責財務(wù)報表的編制、費用結(jié)算、報銷等業(yè)務(wù)。負責人員檔案管理、入職手續(xù)的`辦理、資料檔案的整理等人事基礎(chǔ)工作。領(lǐng)導安排的其他工作。財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）11。、歸檔。,及時匯總公司情況。,保守各公司的財務(wù)機密。財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）12辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)?。回撠熤薄R票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章；負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷；（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。（2）、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。員工工資的發(fā)放；理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）13（1）辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算。（2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。（3）辦理外匯出納業(yè)務(wù)。（4）辦理銀行結(jié)算。（5）保管庫存現(xiàn)金，有價證券。（6）保管各種印章，空白收據(jù)和空白支票等。財務(wù)制度出納崗位職責（精選14篇）14認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會計信息。負責貨幣資金的收付和管理工作。負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。服從領(lǐng)導安排，及時配合會計做好其他日常工作。第四篇：醫(yī)院財務(wù)制度及崗位職責武山縣中醫(yī)醫(yī)院財務(wù)制度第一部分 財務(wù)管理制度總會計師制度?????????