【文章內(nèi)容簡介】 辦的其他事項，任職資格：至少3年以上商業(yè)會計工作經(jīng)驗，會計、財務相關等專業(yè)畢業(yè)；初級會計師以上職稱，專業(yè)知識強；熟悉國家會計法規(guī)，精通國家財稅法律規(guī)范，地方稅務法規(guī)和相關稅收政策；熟練運用用友軟件，熟練運用excel等辦公軟件； 工作認真、嚴謹踏實、有良好的職業(yè)操守、較強的責任心和團隊意識； 吃苦耐勞，有較強的抗壓能力。篇五：財務主管崗位職責審核日常費用報銷單據(jù)，提交財務經(jīng)理。會計即日工作安排檢查督促，日常負責財務所有會計憑證的審核檢查。每月工資表的考勤及核算等審核。日常促銷活動單的審核檢查、促銷費用及掛賬的賬務處理、活動的評估分析。落實公司預算管理體系指標考核，對指標完成情況進行過程控制和總結分析。指導稅務會計網(wǎng)上報稅及發(fā)票的領購。月初3號前跟進及檢查結算會計的供應商成本表，負責供應商成本核算，結轉(zhuǎn)收入成本包括供應商當月銷售收入、租金扣點的核對、帳務處理，指導往來會計按供應商戶逐個掛應付帳款往來，跟進往來會計清查應付貨款，確保往來準確。月末當日及時安排對庫存商品（xxx）的盤點及跟進盤點報告的處理。月末及時指導會計進行現(xiàn)金、銀行存款、商務卡、電費、收據(jù)、發(fā)票的現(xiàn)場盤點及盤點表的落實。月末結賬前檢查核對各級賬目，包括費用預提、待攤科目、固定資產(chǎn)折舊、低值易耗品攤銷等的數(shù)據(jù)準確，待處理財產(chǎn)損溢是否結平，收銀員長短款是否異常，是否掛個人往來帳扣取，銀行存款是否核對好，特別是信用卡、pos機的核對，商務卡是否帳務處理正確，促銷費用平帳是否及時，促銷費用帳務處理是否正確，若是要供應商承擔部份促銷費用是否掛供應商往來。月底是否安排盤查出納現(xiàn)金和收銀員備用金，檢查出納每日營業(yè)款是否及時繳在銀行。月中安排會計人員抽查現(xiàn)金房人員出入是否有登記。月終結轉(zhuǎn)各項收入成本及稅費等帳務處理。1協(xié)助配合財務經(jīng)理工作，負責與財政、稅務、銀行等有關部門保持密切聯(lián)系，溝通信息，發(fā)揮承上啟下的作用。1完成領導交辦的其他工作。核對供應商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。（根據(jù)每一檔的促銷活動設置促銷編碼，包括促銷期限、結算扣款率、回款率，依審批表錄入系統(tǒng)同時做一份電子檔）同時對每一檔活動進行跟蹤。根據(jù)合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。每月1號前要求各部門（營運部、企劃部、招商部、工程部）提交待扣供應商合同外費用明細，（并于2號前全部錄入pos系統(tǒng)）。計算出實付供應商往來成本額。（電子檔與系統(tǒng)相符）。打印供應商往來結算單（4號到5號）。與供應商往來核對（6號到10）。收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本，待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計，收集自行完稅證明，分結算方式匯總結算單同時打印匯總表交財務經(jīng)理（11日到15）根據(jù)供應商（提供增值稅專用發(fā)票）扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應商，并做登記將收款收據(jù)，發(fā)票記賬聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。11日銷售會計崗位職責核對供應商當月銷售，根據(jù)合同核對租賃扣點，計算出供應商往來成本額。根據(jù)合同核對供應商費用扣取項和代扣稅額。每月2號要求各樓層提交待扣供應商合同外費用明細，并于3號錄入pos系統(tǒng)。計算出實付供應商往來結算額。開具供應商往來結算單。與供應商往來核對。根據(jù)各部門領導審批結算付款單于每月1520日交出納主管 對結算單未簽字、未提供完稅憑證及稅票的進行跟蹤 對當月所有促銷扣點進行核對并審核（2530）收取供應商稅票，并做好稅票收取登記本。待月中抵扣驗證時一起交稅務往來會計。根據(jù)供應商扣取費用，開具收據(jù)或發(fā)票給供應商。將收款收據(jù)，發(fā)票記帳聯(lián)提交給費用會計，并做好簽收登記。費用會計崗位職責：進行日常費用報銷憑證的處理。每日根據(jù)現(xiàn)金出納出具的收銀報表填制銷售收入憑證。月未待攤費用的攤銷。員工個人往來的平帳、催收。月底出納現(xiàn)金，收銀員備用金、購物卡等的盤查，與集團核對往來。銀行存款核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。稅務往來會計崗位職責做好與商戶的賬務核對工作，并依據(jù)審核無誤的付款憑證填制記賬憑證供應商稅票的驗證及帳務處理。稅務報表的報送、收款收據(jù)、發(fā)票的稅務領取、繳銷及公司內(nèi)部領取使用的登記、繳銷。稅務報表在網(wǎng)上進行國稅、地稅、統(tǒng)計局的報表報送及完稅。負責處理、督促有關部門解決結算存在的問題并及時處理，并向上級領導匯報。核對供應商往來，上月掛帳余額應與本月付款余額一致，不一致有差異查明原因，并于每月5號匯總出具供應商往來差異表，交財務經(jīng)理審核進行處理。協(xié)助出納主管月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。出納（主管）職責據(jù)審批完整的報銷單據(jù)報銷付款，嚴格審查原始報銷憑證的真實性，合法性，準確性，和完整性，審核相關人員的簽名和審批情況，對不符合要求的報銷憑證，出納人員有權拒絕。據(jù)審批完整的供應商結算付款單據(jù)提交網(wǎng)銀付款，注意收款人和開具發(fā)票的人要一致，收款帳號要核準，然后提交財務經(jīng)理審單。在網(wǎng)銀己提交并付款成功的結算單上加 蓋“己付款”章，對于付款沒成功的結算單據(jù)跟蹤，查明原因，經(jīng)財務經(jīng)理審核重新付款。負責供應商費用收取。做好銀行日記帳登記，日清月結，保證帳實相符，能隨時提供資金帳面余額情況。月終進行庫存現(xiàn)金盤點，編制庫存現(xiàn)金盤點表，現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳與總帳核對相符。據(jù)月度資金使用預算跟蹤集團資金下拔情況，并及時告知財務經(jīng)理。檢查，指現(xiàn)金出納日常工作。月初pos機銀聯(lián)刷卡帳戶的核對。熟練掌握銀行存款及現(xiàn)金等資金動態(tài)，每天實事求是編制銀行存款及現(xiàn)金庫存報告上報資金管理部1嚴格遵守集團的收支兩條線的資金管理原則，按時上交各項收入，不得擅自坐支營業(yè)收入，不得擅自公款私存1在業(yè)務上服從集團資金管理領導，協(xié)助集團資金管理部辦理其他相關銀行業(yè)務。出納員崗位職責每日清點收銀員繳入保險箱的繳款袋，詳細清點支票、信用卡等，與各營業(yè)點收銀員收入報表核對相符后將款項存入開戶銀行,并將存款單交收益會計做帳務處理。負責安全及時的與銀行傳遞各種票據(jù)，并將收到的票據(jù)分門別類的交予各會計做帳務處理。按會計審查程序重新審核辦理報銷的單據(jù)。協(xié)助收取收銀員每日的營業(yè)款負責收銀員后臺系統(tǒng)的繳單負責收銀員系統(tǒng)的對帳負責商戶電卡的制作及電費的收取負責商務卡的制作、銷售收款及繳存銀行。負責及時收回注銷購物卡。每日檢查庫存購物卡與購物卡日記帳是否相符。1完成會計主管交辦的其他工作。第二篇：財務相關崗位職責財務經(jīng)理職責一、負責公司財務全面工作，參于企業(yè)方針的制定和決策，指揮、管理、控制和監(jiān)督財務工作的正確運作，保證企業(yè)會計資料的真實性和完整性；保證財務工作按公司要求開展工作；二、負責企業(yè)所得稅的預估、暫繳及結算申報自繳稅款事項，負責辦理企業(yè)有關稅費減免及彌補虧損事項；三、負責分析、比較財務報表數(shù)據(jù)，財務利潤數(shù)據(jù)、財務結構、編制會計報告、解釋會計報告、辦理其他與財務處理有關事項；四、聘任、解聘、獎懲企業(yè)財務人員，督促、檢查企業(yè)所有資產(chǎn)的使用和保管情況、注意發(fā)現(xiàn)和處理企業(yè)資產(chǎn)管理中存在的問題，確保企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量；五、審查監(jiān)督采購制度、外協(xié)管理制度的執(zhí)行，研究并掌握企業(yè)成本、費用、工資的合理性；六、負責企業(yè)財務人員的業(yè)務學習，使財務人員能熟練掌握業(yè)務知識、操作程序和管理制度，不斷提高財務人員的素質(zhì)和財務管理工作整體水平；七、審閱財務收支，對重大財務收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽；八、負責全公司對各部、車間、各級人員的綜合考核和管理工作。九、負責各類合同、獎勵、處罰的考核、處理和對現(xiàn)。十、領導、指揮、參于庫存材料的盤點及帳務處理。主管會計（兼成本會計）職責一、負責對企業(yè)日常財務活動的審批及管理；二、負責審核會計憑證、保管會計資料、協(xié)助有關部門做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計及報表工作；三、協(xié)助財務經(jīng)理工作，支持會計人員行使職權，監(jiān)督因調(diào)動工作或離職財務人員的交接工作；四、負責企業(yè)資金及財產(chǎn)物資的盤點工作，編制盤點報告。保管預留銀行印鑒中簽發(fā)支票的財務法人印章；五、負責產(chǎn)品成本的核算工作及成本費用控制，對采購、外協(xié)、銷售的經(jīng)營及往來帳目進行監(jiān)督和管理；六、負責會計電算化工作的管理及操作，企業(yè)各種有效證件的年檢及登記工作；七、對各部門的經(jīng)濟事項及費用開支，按財務管理制度和開支標準等有關規(guī)定進行審批。出納員職責一、負責辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳，編制企業(yè)貨幣資金日報表并及時上報，統(tǒng)計各部門回款數(shù)據(jù)；二、保證資金安全、提匯大額現(xiàn)金5萬元以上必須兩人以上辦理，下班后庫存現(xiàn)金不允許超過5仟元，多余款項應及時送存銀行；三、負責銀企對帳業(yè)務，定期編制銀行存款余額調(diào)整表，主動接受主管會計的盤點管理；四、負責執(zhí)行公司財務報銷制度，做到有憑證、有手續(xù)、有審批，其中借款手續(xù)應有部門主管、借款人、主管會計、財務經(jīng)理、公司副總經(jīng)理簽字后方可借歀；材料報銷手續(xù)應有經(jīng)手人、車間主任、生產(chǎn)部經(jīng)理、保管、主管會計、財務經(jīng)理、公司副總經(jīng)理簽字后方可辦理報銷、掛帳及沖帳；費用報銷執(zhí)行經(jīng)手人、部門經(jīng)理、主管會計、財務經(jīng)理、公司副總經(jīng)理簽字后辦理報銷手續(xù)；工資支付應有車間核算員、車間主任、生產(chǎn)經(jīng)理、財務經(jīng)理、公司副總經(jīng)理審閱簽字后方可支付；五、負責個人借款資金的追繳。每日盤點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符。統(tǒng)計員職責一、生產(chǎn)統(tǒng)計：月份產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表、月份產(chǎn)品產(chǎn)值統(tǒng)計表、月份生產(chǎn)效率分析表、月份外協(xié)加工統(tǒng)計表、車間成本利潤統(tǒng)計表、二、采購統(tǒng)計：月份材料價格及供應商資料統(tǒng)計表、采購付款統(tǒng)計表三、財務統(tǒng)計：財務指標統(tǒng)計表、四、銷售統(tǒng)計：月份產(chǎn)銷統(tǒng)計表、核算員職責一、負責制定企業(yè)產(chǎn)品的車間標準成本，編制月份完工產(chǎn)品成本表、月份在產(chǎn)品報表、月份產(chǎn)成品庫存表、廢品表等；二、負責生產(chǎn)工人工資的核算；材料物資的領用、發(fā)放、消耗核算；三、負責車間員工的考勤記錄，統(tǒng)計月份出勤率、執(zhí)行公司勞動紀律