國稅局辦稅服務(wù)崗崗位分工及崗位職責(zé)(編輯修改稿)
2024-11-16 06:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。組織做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作和保密工作。提出直接下級(jí)崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確認(rèn)；進(jìn)行直接下級(jí)的崗位出試、復(fù)試工作，提出對(duì)不合格直接下級(jí)的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn)；1定期將自己的各項(xiàng)工作及下級(jí)部門工作以書面的形式向總經(jīng)理報(bào)告。（二）財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)工作。負(fù)責(zé)制訂并完成公司此阿武會(huì)計(jì)制度、規(guī)定和辦法。解釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度。分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。編制公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，在每月10日前報(bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。審核每月工資、福利、工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提及發(fā)放明細(xì)。定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符。每月針對(duì)財(cái)務(wù)運(yùn)行中的數(shù)據(jù)變化情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提出處理意見。參與公司主要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他融資方面的工作。1聯(lián)合其他部門、定期對(duì)公司資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)、物資的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。1承辦總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。（三）材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)公司原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、燃料等日常核算認(rèn)真遵守國家財(cái)務(wù)政策、法規(guī)、制度；按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。負(fù)責(zé)材料成本預(yù)算制訂和執(zhí)行情況監(jiān)督審查工作針對(duì)各部門報(bào)上來的材料出入庫單仔細(xì)核對(duì)，并及時(shí)錄入到金蝶財(cái)務(wù)軟件中。每月末將材料總賬與各明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)，分析、篩選、整理。負(fù)責(zé)工程材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用的財(cái)務(wù)核算工作,月末進(jìn)行材料成本的結(jié)轉(zhuǎn)、分?jǐn)偛牧铣杀静町惒⑦M(jìn)行材料臺(tái)賬的歸檔工作。月末會(huì)同采購部門、倉儲(chǔ)部門人員,對(duì)庫存材料物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)、監(jiān)督存貨的日常管理工作并建立定期盤點(diǎn)制度。（四）資產(chǎn)崗位會(huì)計(jì)職責(zé)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)增減變動(dòng)的核算。負(fù)責(zé)在建工程的核算。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)。建立固定資產(chǎn)、在建工程、累計(jì)折舊明細(xì)賬。負(fù)責(zé)無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。定期將各資產(chǎn)明細(xì)賬與總分類賬相核對(duì)。季末會(huì)同相關(guān)部門對(duì)固定資產(chǎn)和工程物資進(jìn)行盤點(diǎn)、核對(duì)；負(fù)責(zé)管理各類資產(chǎn)，定期清理報(bào)廢資產(chǎn)和閑置不用的資產(chǎn)。（五）工資崗位會(huì)計(jì)職責(zé)負(fù)責(zé)匯總各車間、部門上報(bào)的工時(shí)、產(chǎn)量等資料的記錄、整理工作編制工資計(jì)提匯總表以及工資分配發(fā)放表并組織發(fā)放負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金及有關(guān)帳務(wù)處理。清理與工資有關(guān)的往來科目并匯總裝訂成工資冊(cè)。按規(guī)定比例提取各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理。每月按稅務(wù)部門要求編制公司個(gè)人所得稅表并代扣代繳。配合生產(chǎn)部門制定工資分配定額并提供有關(guān)可靠依據(jù)。完成主管交辦的其他臨時(shí)性工作（六）往來結(jié)算崗位職責(zé)負(fù)責(zé)辦理企業(yè)與各方面的往來結(jié)算業(yè)務(wù)會(huì)同有關(guān)部門制定應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法辦理應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收、預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算定期進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理。認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳。做好應(yīng)收、應(yīng)付帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表并對(duì)帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作（七）出納崗位職責(zé)在月初與銀行溝通并制定本月遼田提款和取款預(yù)算交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核認(rèn)真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)相關(guān)審批人員簽字后，方可生效。每日提款和存款時(shí)需2名以上人員同行方可辦理。同一卡號(hào)、存單的密碼和賬號(hào)、網(wǎng)銀盾、復(fù)核依據(jù)等信息和資料不能交由一人保管和掌握支付報(bào)銷和借款時(shí)要嚴(yán)格審查，沒有主管及直接領(lǐng)導(dǎo)簽字，嚴(yán)謹(jǐn)私自借款及填開支付票據(jù)。1000元以下付款由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后即可直接辦理，大額及特殊事項(xiàng)付款，要直接請(qǐng)董事長審批，如董事長不在要電
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