【文章內容簡介】 作。（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。（四）監(jiān)督財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。第四條 財務管理是經營管理的一個重要方面，公司對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守秘密。第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是 1 發(fā)生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。第六條根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。第七條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設臵會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經濟業(yè)務為依據，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。第九條 會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。第十條 現金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。第十一條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額，并與庫存現金相核對，發(fā)現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。中心的一切現金收付都必須有合法的原始憑 證。第十二條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。第十三條 出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余額調節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。第十四條 其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用余現金結算范圍內的各種費用專案的支付。第十五條 對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發(fā)現短缺或盈余，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核后，經批準后進行帳務處理。第十六條 營業(yè)收入包括成果轉化收入、其他營業(yè)收入等。營業(yè)收入要嚴格按照權責發(fā)生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證中心損益的真實性。第十七條 營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理，由其是財政專項資金做到專款專用。第十八條 中心在業(yè)務經營活動中發(fā)生的與業(yè)務有關的支出，按規(guī)定計入成本費用。成本費用是管理中心經濟效益的重要內容?？刂?好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。二、項目管理辦法成立專門的項目部，已編制了項目管理實施細則，明確各部門的職責，項目質量控制嚴格按2000版GB/T19000族標準和本廠質量管理體系的要求進行。堅持“質量第一，預防為主”的方針和“計劃、執(zhí)行、檢查、處理”循環(huán)工作方法，不斷改進過程控制。生產過程均按要求進行檢驗。產品未經檢驗或已檢不合格的嚴禁轉入下道工序。項目經理部建立了項目質量責任制，由每一道工序和崗位的責任人負責。日常檢查監(jiān)督管理：總經理負責檢查周報、月報的審閱和批示；人力資源部負責檢查工作計劃的編制、推動、監(jiān)督和檢查月報的總結；各部門主管負責每周檢查工作及檢查周報的總結；檢查方式人力資源部編制輪值檢查計劃，各部門按計劃負責定期、不定期對公司全體 員工、各部門、各辦公場所、區(qū)域進行檢查；采用觀察法、測試法進行檢查并記錄檢查結果；輪值檢查；各部門根據人力資源部安排的檢查時間進行檢查；如因工作關系無法按人力資源部安排的檢查時間進行檢查的，需在每周的周 三前向人力資源部說明原因，由人力資源部統一進行調整； 6 輪值檢查是每一位部門主管的工作職責，要求積極、嚴肅、認真、公平、公正。檢查時間集中檢查：每周至少一次抽查：不定期進行。檢查內容勞動紀律；辦公秩序；辦公區(qū)、園區(qū)、設備間等場所的環(huán)境衛(wèi)生、安全隱患等；工作流程；檢查周報、月報各部門主管對檢查出來的問題提出處理意見，督促責任部門進行落實，并跟 蹤結果；各部門主管結合每周的檢查情況，向總經理提交檢查周報，并繼續(xù)跟蹤責任 部門的問題處理情況，在月末前將落實情況報人力資源部；人力資源部結合各部門的檢查周報，向總經理提交檢查月報，并分析未完成 問題原因，供總經理參考；第四篇：項目專項資金使用和管理辦法2014關于下發(fā)《項目專項資金使用和管理辦法》的通知公司有關單位：為加強公司項目專項資金的管理，合理、有效、規(guī)范使用專項資金，根據國家有關專項資金使用管理辦法的規(guī)定，結合公司實際情況制定的《項目專項資金使用和管理辦法》已經公司批準，現予下發(fā)，請遵照執(zhí)行。特此通知。二○一三年九月三十日項目專項資金使用和管理辦法1總則，合理、有效、規(guī)范使用專項資金，根據國家有關專項資金使用管理辦法的規(guī)定，結合公司實際情況，制定本辦法。、環(huán)境保護、節(jié)能減排、產品創(chuàng)新等方面符合國家和省市地產業(yè)發(fā)展需要納入重點支持類產品和項目而獲得國家和省市地有關主管部門指定特定用途撥付的資金。、合理配置、?？顚Ｓ?、專賬核算、嚴格監(jiān)管原則。2工作職責，分口管理單位為公司經濟運行管理部門、財務部門、科技管理部門、產品營銷管理部門等單位。、組織協調和統籌管理。、研究符合國家和省市地各主管部門有關專項資金管理規(guī)定或政策，負責組織完成專項資金項目的可行性分析和可研報告的編制，負責組織完成專項資金項目的備案、申報、答辯及審批落實工作，負責向財務部門、歸口管理單位及時移交項目專項資金申報方案及批準的資金撥付文件，負責對項目實施單位專項資金的使用范圍進行指導