【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 廣東省銀行機(jī)構(gòu)、融資擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)匯總表》及其他申報(bào)材料審核后，在10個(gè)工作日內(nèi)向銀行機(jī)構(gòu)（省級(jí)、市級(jí)分行或法人機(jī)構(gòu)）、融資擔(dān)保公司（總公司）撥付補(bǔ)貼資金，并向省金融辦抄報(bào)撥付情況。第四章 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)資金使用的監(jiān)督管理第十四條 小額貸款公司應(yīng)當(dāng)如實(shí)統(tǒng)計(jì)和上報(bào)涉農(nóng)貸款及其他各類(lèi)貸款發(fā)放情況。每季度終了后10個(gè)工作日內(nèi)，向縣級(jí)監(jiān)管部門(mén)報(bào)送季度貸款發(fā)放額和季度末余額等數(shù)據(jù)，作為監(jiān)管部門(mén)審核撥付補(bǔ)貼資金的依據(jù)。第十五條 各級(jí)金融工作部門(mén)對(duì)轄區(qū)內(nèi)小額貸款公司的補(bǔ)貼資金申報(bào)工作進(jìn)行指導(dǎo)，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)資金申報(bào)工作進(jìn)行檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理和反映，保證財(cái)政補(bǔ)貼政策落到實(shí)處。第十六條 各級(jí)財(cái)政部門(mén)不定期對(duì)轄區(qū)內(nèi)小額貸款公司風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)、撥付工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。第十七條 對(duì)小額貸款公司不執(zhí)行國(guó)家金融企業(yè)財(cái)務(wù)制度和不按時(shí)報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)的，各級(jí)金融工作部門(mén)可根據(jù)具體情況，拒絕出具補(bǔ)貼資金審核意見(jiàn)。第十八條 對(duì)騙取、截留、擠占、滯留、挪用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)資金的行為，依照《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理，并追究有關(guān)單位及其責(zé)任人的法律責(zé)任。第十九條 各級(jí)金融工作部門(mén)和財(cái)政部門(mén)未認(rèn)真履行審核職責(zé)，導(dǎo)致小額貸款公司虛報(bào)材料騙取補(bǔ)貼資金，上級(jí)相關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)責(zé)令改正，追回已撥資金，并按規(guī)定對(duì)有關(guān)單位和責(zé)任人員進(jìn)行處罰。第二十條 各小額貸款公司或銀行機(jī)構(gòu)、融資擔(dān)保公司應(yīng)于每年3月末前將上風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況，以書(shū)面報(bào)告形式上報(bào)縣級(jí)金融工作部門(mén)，報(bào)告內(nèi)容包括資金的使用情況、資金的使用效果以及意見(jiàn)建議等。第五章 附 則第二十一條 本辦法自印發(fā)之日起施行。第二十二條 本辦法由省財(cái)政廳會(huì)同省金融辦負(fù)責(zé)解釋。表： 、融資擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)表 、融資擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)匯總表 、融資擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)資金匯總表第三篇：專(zhuān)項(xiàng)資金使用與管理辦法XX公司財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法為合理、有效、規(guī)范使用專(zhuān)項(xiàng)資金，完善專(zhuān)項(xiàng)資金管理流程，確保財(cái)政性資金的安全合理使用，根據(jù)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金管理有關(guān)制度及公司相關(guān)資金管理辦法，特制定本規(guī)定，請(qǐng)各部門(mén)及分子公司遵照?qǐng)?zhí)行。一、專(zhuān)項(xiàng)資金的概念：專(zhuān)項(xiàng)資金指公司從特定資金來(lái)源形成的，或向國(guó)家、省、市相關(guān)職能管理部門(mén)進(jìn)行具有特定用途的專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)，獲得批復(fù)或批準(zhǔn)，并劃撥到公司賬戶(hù)的資金。二、專(zhuān)項(xiàng)資金的類(lèi)別：專(zhuān)用基金、專(zhuān)項(xiàng)撥款、專(zhuān)項(xiàng)資金和專(zhuān)項(xiàng)借款。三、專(zhuān)項(xiàng)資金的管理要求：各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的形成、建立、提取、使用都必須符合國(guó)家及相關(guān)直屬部門(mén)管理規(guī)定。對(duì)各種專(zhuān)項(xiàng)資金要單獨(dú)核算，劃清與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金開(kāi)支的界限，不得互相占用。建立專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制，明確專(zhuān)項(xiàng)資金的管理部門(mén)，提高使用效率。在資金使用上，要堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用，量入為出的原則，使各項(xiàng)專(zhuān)用資金正確使用并達(dá)到預(yù)期目的。建立好專(zhuān)項(xiàng)資金使用臺(tái)賬，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)管理及使用監(jiān)督管理。四、專(zhuān)項(xiàng)資金各管理部門(mén)職責(zé)：1財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金的銀行開(kāi)戶(hù)、劃撥、審核、支付，資金預(yù)算、決算的編制，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金使用的審批、監(jiān)督與審查，以及各項(xiàng)專(zhuān)用資金的匯總與分析。項(xiàng)目申請(qǐng)單位：根據(jù)項(xiàng)目歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)各個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目可行性論證與可研的編制，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目備案、申請(qǐng)及報(bào)批工作，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金對(duì)應(yīng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)、驗(yàn)收與對(duì)外對(duì)上匯報(bào)工作，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)單位專(zhuān)項(xiàng)資金的申請(qǐng)進(jìn)行指導(dǎo)，提供技術(shù)支持等。項(xiàng)目承擔(dān)單位：負(fù)責(zé)本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目的前期組織、項(xiàng)目試驗(yàn)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)及相關(guān)管理工作，負(fù)責(zé)資金使用臺(tái)賬的建立及情況說(shuō)明，進(jìn)行資金使用各階段的小結(jié)及統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)行各階段的總結(jié)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作，做好項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。其他各相關(guān)部門(mén)：根據(jù)歸口及部門(mén)職責(zé)，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目運(yùn)行各過(guò)程中的配合工作，包括項(xiàng)目委托外協(xié)、項(xiàng)目材料采購(gòu)、證照申辦、運(yùn)營(yíng)管理等。五、專(zhuān)項(xiàng)資金的管理流程：論證：密切關(guān)注相關(guān)國(guó)家規(guī)定及相關(guān)行業(yè)信息，對(duì)符合國(guó)家、省、市有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的項(xiàng)目，由項(xiàng)目申請(qǐng)單位牽頭，組織相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)部門(mén)、實(shí)施單位等進(jìn)行項(xiàng)目篩選及論證，就符合條件的項(xiàng)目組織材料及項(xiàng)目可研報(bào)告。申請(qǐng)/報(bào)批：由項(xiàng)目申請(qǐng)單位會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織申報(bào)材料，形成專(zhuān)項(xiàng)資金申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)送相關(guān)歸口管理部門(mén)，并就項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行全程聯(lián)系及跟蹤，定時(shí)向公司匯報(bào)進(jìn)展，對(duì)獲批項(xiàng)目及時(shí)移交集團(tuán)公司財(cái)務(wù)及項(xiàng)目執(zhí)行單位。劃撥/審批：財(cái)務(wù)處在接到相關(guān)批復(fù)文件后，負(fù)責(zé)向?qū)ｍ?xiàng)資金劃撥部門(mén)提供企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金指定帳戶(hù)，并及時(shí)到各級(jí)財(cái)政部門(mén)跟蹤專(zhuān)項(xiàng)資金到位情況，完善相關(guān)劃撥手續(xù)。按照專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)項(xiàng)目，由專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目使用部門(mén)按公司資金管理規(guī)定程序進(jìn)行資金申請(qǐng)，投入項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)。使用：專(zhuān)項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按項(xiàng)目資金申報(bào)計(jì)劃執(zhí)行，公司自有資金同步配套，按比例使用，不得優(yōu)先使用專(zhuān)項(xiàng)資金。財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金的管理，指定專(zhuān)人建立臺(tái)賬，并跟蹤、監(jiān)控專(zhuān)項(xiàng)資金的全程使用，定期進(jìn)行資金使用的匯總、分析。專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目工程（或試驗(yàn)）完畢及時(shí)按規(guī)定辦理工程決算與財(cái)務(wù)結(jié)算，保證專(zhuān)項(xiàng)資金的使用安全、完整。監(jiān)督：公司專(zhuān)項(xiàng)資金的使用與管理部門(mén)均為專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督部門(mén)，有權(quán)及有責(zé)任對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的審批與使用進(jìn)行監(jiān)督。同時(shí)公司審計(jì)處定期、不定期對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行抽查或全面檢查，并就具體情況向公司報(bào)告。對(duì)檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行歸類(lèi)，提出整改、完善意見(jiàn)，保證專(zhuān)項(xiàng)資金的使用到位、合理。驗(yàn)收：專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目要按申請(qǐng)計(jì)劃推進(jìn)，按時(shí)完成建設(shè)（或試驗(yàn)）任務(wù)，達(dá)到申請(qǐng)報(bào)告中預(yù)期的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，同時(shí)由項(xiàng)目申請(qǐng)單位會(huì)同項(xiàng)目承擔(dān)單位、財(cái)務(wù)處及其他相關(guān)部門(mén)，開(kāi)展項(xiàng)目竣工（結(jié)體）驗(yàn)收工作，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)評(píng)價(jià)，并組織開(kāi)展工程結(jié)算與財(cái)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作。按期準(zhǔn)備好專(zhuān)項(xiàng)