【正文】 各部門主管對檢查出來的問題提出處理意見，督促責(zé)任部門進(jìn)行落實，并跟 蹤結(jié)果；各部門主管結(jié)合每周的檢查情況，向總經(jīng)理提交檢查周報，并繼續(xù)跟蹤責(zé)任 部門的問題處理情況，在月末前將落實情況報人力資源部；人力資源部結(jié)合各部門的檢查周報，向總經(jīng)理提交檢查月報，并分析未完成 問題原因，供總經(jīng)理參考；第四篇：項目專項資金使用和管理辦法2014關(guān)于下發(fā)《項目專項資金使用和管理辦法》的通知公司有關(guān)單位：為加強(qiáng)公司項目專項資金的管理，合理、有效、規(guī)范使用專項資金，根據(jù)國家有關(guān)專項資金使用管理辦法的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況制定的《項目專項資金使用和管理辦法》已經(jīng)公司批準(zhǔn)，現(xiàn)予下發(fā)，請遵照執(zhí)行。日常檢查監(jiān)督管理：總經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查周報、月報的審閱和批示；人力資源部負(fù)責(zé)檢查工作計劃的編制、推動、監(jiān)督和檢查月報的總結(jié)；各部門主管負(fù)責(zé)每周檢查工作及檢查周報的總結(jié)；檢查方式人力資源部編制輪值檢查計劃，各部門按計劃負(fù)責(zé)定期、不定期對公司全體 員工、各部門、各辦公場所、區(qū)域進(jìn)行檢查；采用觀察法、測試法進(jìn)行檢查并記錄檢查結(jié)果；輪值檢查；各部門根據(jù)人力資源部安排的檢查時間進(jìn)行檢查；如因工作關(guān)系無法按人力資源部安排的檢查時間進(jìn)行檢查的，需在每周的周 三前向人力資源部說明原因，由人力資源部統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)整； 6 輪值檢查是每一位部門主管的工作職責(zé)，要求積極、嚴(yán)肅、認(rèn)真、公平、公正。產(chǎn)品未經(jīng)檢驗或已檢不合格的嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。堅持“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針和“計劃、執(zhí)行、檢查、處理”循環(huán)工作方法，不斷改進(jìn)過程控制?？刂?好成本費(fèi)用，對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用。第十八條 中心在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計入成本費(fèi)用。營業(yè)收入要嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)，并認(rèn)真核實、正確反映，以保證中心損益的真實性。第十五條 對固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)要進(jìn)行定期盤點，每年末由綜合管理部負(fù)責(zé)盤點一次，盤點中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余，應(yīng)及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務(wù)部審核后，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行帳務(wù)處理。第十四條 其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁記帳，要嚴(yán)格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理。第十三條 出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。第十二條 銀行存款的管理：加強(qiáng)對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。財務(wù)管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。第十條 現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進(jìn)行，保證會計指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。第六條根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。第五條 加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。（五）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。（三）加強(qiáng)財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準(zhǔn)確性。第三條 財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。第三篇：專項資金管理辦法及項目管理辦法專項資金管理辦法及項目管理辦法一、專項資金管理辦法第一條 為加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進(jìn)公司的發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度的有關(guān)管理規(guī)定，結(jié)合實際情況，特制定本制度。第八條 附則（一）本辦法由市智慧辦、市財政局負(fù)責(zé)解釋。（三）專項資金必須?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁截留或挪用。市財政局和市智慧辦應(yīng)當(dāng)及時整理、歸納、分析績效評價結(jié)果，并將其作為安排以后專項資金預(yù)算的重要依據(jù)?？h（市）區(qū)級項目均通過財政轉(zhuǎn)移支付形式下達(dá)，獲補(bǔ)助的企業(yè)（單位）向?qū)俚刎斦稚険苎a(bǔ)助資金。其中，對需要核查或驗收的，由市智慧辦會同市財政局組織人員或委托中介機(jī)構(gòu)核查或驗收后下達(dá)補(bǔ)助資金文件。第六條 資金下達(dá)（一）智慧城市引進(jìn)和建設(shè)的重大項目補(bǔ)助資金根據(jù)市政府批準(zhǔn)確定方案下?lián)?，其中智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施、綜合應(yīng)用項目應(yīng)經(jīng)市智慧辦同意，并向市財政提出資金申請后下達(dá)資金。（二）通過評審的智慧城市推進(jìn)補(bǔ)助項目由市經(jīng)信委網(wǎng)站向社會公布，接受社會監(jiān)督，公示時間為7天。（三）市智慧辦對申報材料進(jìn)行初審后，會同市財政局組織人員或相關(guān)專家開展項目評審。（二）智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施、綜合應(yīng)用項目由項目承擔(dān)單位報送市智慧辦。智慧城市建設(shè)推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)主要用于保障智慧城市發(fā)展報告和方案的編制、政策和標(biāo)準(zhǔn)的制定、課題研究、項目咨詢和評估論證以及宣傳推廣、合作交流、人才建設(shè)、信息安全、項目評審和績效評價、試點推進(jìn)等工作經(jīng)費(fèi)。對于智慧城市試點示范項目、智慧產(chǎn)業(yè)基地試點、智慧城市項目前期研究經(jīng)費(fèi)這三類，根據(jù)項目實施的績效情況，確定若干個補(bǔ)助項目，分別給予10萬元至100萬元（含100萬元）的資金補(bǔ)助。智慧城市創(chuàng)新項目補(bǔ)助鼓勵智慧城市建設(shè)過程中技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新以及為智慧城市建設(shè)提供咨詢服務(wù)、共性技術(shù)、支撐保障的創(chuàng)新平臺建設(shè)?；貞?yīng)符合主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)明確，專業(yè)化服務(wù)配套體系完善，具有一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)集聚等條件。（2）智慧應(yīng)用示范項目補(bǔ)助鼓勵開展社會各領(lǐng)域的智慧應(yīng)用，重點支持智慧物流、智慧制造、智慧貿(mào)易、智慧能源、智慧公共服務(wù)、智慧社會管理、智慧交通、智慧健康保障、智慧安居、智慧文化等方面具有引領(lǐng)作用和推廣價值的智慧應(yīng)用項目示范推廣。（二）智慧城市推進(jìn)補(bǔ)助智慧城市試點示范補(bǔ)助（1）智慧城市試點項目補(bǔ)助用于縣（市）區(qū)智慧城市主管部門組織開展智慧城市特色試點項目建設(shè)。根據(jù)項目運(yùn)營的需求，由市智慧辦商市財政局確定運(yùn)營費(fèi)，項目必須列入智慧城市計劃。（2）對于企業(yè)投資、政府購買服務(wù)的項目，由市智慧辦商市財政局后確定補(bǔ)助方案。（1）對于政府投資項目，經(jīng)市智慧辦前期審核，市發(fā)改委等有關(guān)審批部門立項，由專項資金采用全額投資或者部分補(bǔ)助的形式予以支持。對于智慧城市建設(shè)重大合作項目引進(jìn)補(bǔ)助，按“一事一議”辦法，由市智慧辦商市財政局確定后另行補(bǔ)助。充分發(fā)揮專項資金鼓勵、支持智慧城市建設(shè)的導(dǎo)向作用，以績效目標(biāo)作為資金使用和項目確定的