【文章內(nèi)容簡介】 ，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？ ？？采用何種價格暫估？ 付款管理？？ ，流程如何？？帳齡如何分時段？ 報(bào)表有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？ 應(yīng)收款管理(Account Receivable)總體調(diào)研內(nèi)容？？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 供應(yīng)商管理、手段如何？ ？分類依據(jù)？.？ 、報(bào)價管理？ ？指標(biāo)有那些？？ 客戶管理？？？ 、催款管理如何？ ？ 現(xiàn)金管理（Cash Management）總體調(diào)研內(nèi)容？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)？ ？，如何做？ ？ 報(bào)表資金管理方面的主要報(bào)表？業(yè)務(wù)部分(Distribution)銷售管理（Order Management）1． 銷售組織結(jié)構(gòu)如何？2． 如何評估銷售人員的業(yè)績？怎樣核算傭金？ 3． 企業(yè)的銷售管理制度。4． 有無完整的客戶信息管理？5． 現(xiàn)有客戶信息的具體內(nèi)容？如：名稱、地址等。6． 客戶所在國家或地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類？ 7． 是否對客戶按照某種規(guī)則分類，如按行業(yè)分類？8． 有無集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址？ 銷售預(yù)測？ ？ 銷售合同？目前有哪些種類？ ？ 銷售訂單？ 、調(diào)整和取消？ 銷售發(fā)貨1． 銷售網(wǎng)絡(luò)情況？2． 銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息？ 3． 發(fā)貨計(jì)劃如何制定？4． 是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計(jì)劃？計(jì)劃內(nèi)容是否包括：車輛、運(yùn)費(fèi)方法、車輛的體積、重量等? 5． 如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？ 銷售退貨？退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？ ？？ 采購（Purchase Order）？ ？l 按批量采購 l 按單一訂單需求采購 l 按最低庫存量采購 l 采購人員構(gòu)成 l 采購崗位職責(zé) l 采購流轉(zhuǎn)單據(jù) 供應(yīng)商管理1． 對于采購，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？2． 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購部負(fù)責(zé)哪些工作？ 3． 是否進(jìn)行供應(yīng)商評估？若有，評估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價格、質(zhì)量和服務(wù)等。4． 有無完善的供應(yīng)商信息管理？5． 現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。采購計(jì)劃？請購計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負(fù)責(zé)？？它們的審批程序是怎樣的？采購申請、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？ ？ 采購訂單？對固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？，還有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等。？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？l 金額限制 l 帳戶限制，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？？ 采購接收1． 貨物運(yùn)抵倉庫后，多久可以入庫？2． 是否與采購訂單核對？有誰負(fù)責(zé)？是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？如何得知？3． 是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？4． 如果運(yùn)抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？ 5． 如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？6． 如果采購物料運(yùn)抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？ 7． 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？8． 到什么時間，才可以認(rèn)為一個采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉庫/通過驗(yàn)收/入庫之后）？ 庫存（Inventory Management）庫存組織1． 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？ 2． 有無實(shí)行子庫劃分？3． 在同一子庫中有無實(shí)行庫位管理？ 庫存管理1． 庫存物資如何進(jìn)行分類？是否實(shí)行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。2． 如何管理不同階段的半成品？3． 貨架生命期是一個項(xiàng)目在庫存中放至失效的時間量。目前庫存中物資是否存在此限制。4． 庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？ 5． 庫存物資是否使用批號進(jìn)行控制？庫存計(jì)劃1． 是否采用非MRP計(jì)劃的方法生成物品的請購請求？如是，指明是哪一種： l 重定貨點(diǎn) l 最大最小庫存 l 安全庫存 l 預(yù)測 l 其他。采購物料的接收和退貨1． 采購入庫時倉庫的接收流程，包括檢驗(yàn)流程？ 2． 采購?fù)素浟鞒蹋?外協(xié)件的接收和退貨 1． 是否存在外協(xié)件的采購？ 2． 請描述外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程？ 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉1． 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程？ 半成品和成品的完工入庫 1． 車間是否對半成品進(jìn)行管理？ 2． 是否有專門的子庫存放半成品及成品？3． 車間對于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式？ 成品的發(fā)貨和退貨1． 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試用等形式？ 2． 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？ 雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收1． 對非采購定單接收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制？ 2． 倉庫是否使行手工帳登記？ 庫存物料的調(diào)拔1．什么情況下會對庫存中的物料進(jìn)行調(diào)撥？ 2．材料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？庫存物料的調(diào)整1． 在哪些情況下會對倉庫中的物料進(jìn)行調(diào)整？ 2． 對倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)行調(diào)整的依據(jù)是什么？ 庫存盤點(diǎn)？（全面盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)、實(shí)際盤點(diǎn)或周期盤點(diǎn)）？一般會在何時進(jìn)行存貨盤點(diǎn)？ ？ 、財(cái)務(wù)對帳的內(nèi)容？，數(shù)量不一致時如何處理？ ？ 7．周期為多長？8．庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對帳的內(nèi)容？9． 倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時如何處理？ 10． 庫存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理？計(jì)劃管理1． 產(chǎn)計(jì)劃的制定部門？ 2． 制訂計(jì)劃的周期？ 3． 現(xiàn)有計(jì)劃人員數(shù)量 4． 指定計(jì)劃的大致流程？ 5． 計(jì)劃制訂中的難點(diǎn)？生產(chǎn)管理1． 車間管理主管部門？ 2． 車間工單的流轉(zhuǎn)流程？ 3． 每月大致車間工單數(shù)量？4． 車間加工報(bào)廢處理流程？5． 車間補(bǔ)充工單處理？ 6． 車間能力平衡處理辦法第四篇：XX公司ERP項(xiàng)目調(diào)研提綱ERP項(xiàng)目調(diào)研提綱公司總體情況公司簡介 公司架構(gòu)經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍及業(yè)務(wù)規(guī)模主要部門職責(zé)及人員構(gòu)成 現(xiàn)有系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀 關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求總帳管理（General Ledger）一．總體調(diào)研內(nèi)容1．財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？ 2．公司有幾套財(cái)務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)？ 3．是否在總賬處理現(xiàn)金流量表？ 4．現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)？ 5．相關(guān)財(cái)務(wù)制度？ 二．實(shí)際業(yè)務(wù)核算1．目前所使用的會計(jì)科目結(jié)構(gòu)？ 2．憑證審批流程 3．有哪些外幣業(yè)務(wù)? 4．現(xiàn)金流量表流程？ 5．會計(jì)及結(jié)帳流程？ 三．報(bào)表財(cái)務(wù)主要報(bào)表？應(yīng)付款管理（Account Payable）一．總體調(diào)研內(nèi)容1．相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊？2．有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 3．應(yīng)付賬款的付款計(jì)劃如何處理？ 二．供應(yīng)商管理1．供應(yīng)商的管理詳細(xì)程度、手段如何？ 2．供應(yīng)商有無分類？分類依據(jù)？.3．供應(yīng)商管理系統(tǒng)提供的信息？ 4．有無對供應(yīng)商進(jìn)行詢價、報(bào)價管理？ 5．有無對供應(yīng)商進(jìn)行考核？指標(biāo)有那些？6．如何查詢供應(yīng)商的業(yè)務(wù)記錄并與供應(yīng)商進(jìn)行對帳？ 三．發(fā)票管理1．有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？ 2．每月的發(fā)票大致數(shù)量？ 3．有無對發(fā)票進(jìn)行詳細(xì)管理？4．發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是如何處理的？ 5．運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？ 6．發(fā)票的審批與入帳流程如何？7．月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價格暫估？ 四．付款管理1．付款處理的政策與流程手冊？2．有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲??？ 3．有多少個開戶銀行及帳戶？ 4．付款單據(jù)是否需要計(jì)算機(jī)打?。?5．使用哪些支付方式，流程如何？ 6．員工費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程？ 7．如何管理員工費(fèi)用？8．對應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時段？ 五．報(bào)表有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？應(yīng)收款管理(Account Receivable)一．總體調(diào)研內(nèi)容1．相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊？2．有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 3．有無收款計(jì)劃的管理？ 二．客戶管理1．客戶的大約數(shù)量？ 2．客戶的分類標(biāo)準(zhǔn)及編碼規(guī)則？ 3．客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？ 4．客戶的信用檢查與控制制度如何？ 5．客戶的對帳、催款管理如何？ 6．客戶的價格及折扣管理如何？ 三．銷售業(yè)務(wù)1．銷售產(chǎn)品及服務(wù)？只管理到省級。2．應(yīng)收帳有無帳齡分析？時段如何劃分？ 3．有無按營業(yè)中心或銷售員計(jì)算銷售業(yè)績？ 4．銷售業(yè)務(wù)所涉及稅金及稅率？ 四．報(bào)表主要應(yīng)收管理報(bào)表？資產(chǎn)管理(Fixed Asset)一．總體調(diào)研內(nèi)容1．相關(guān)固定資產(chǎn)/在建工程政策與流程手冊？2．有無專門資產(chǎn)管理系統(tǒng)？功能如何？