財務管理自查報告教師進修學校(編輯修改稿)
2024-11-15 06:41 本頁面
【文章內容簡介】 查內容(一)制度建設情況財務管理制度、預算管理制度、收費管理制度、內部控制制度、經費管理制度、資產管理制度、財產登記領用制度、財會職員崗位職責、工會經費管理制度等管理制度健全。(二)財務管理情況收進管理情況能嚴格遵守國家收費的有關規(guī)定，所有收費項目和標準都經物價部分批準，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或進步收費標準等行為。所有預算外收進全額納進財政專戶，嚴格執(zhí)行收支兩條線管理。支出管理情況能嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準，無虛列虛報或以白條作為報銷憑證現象。按規(guī)定應當納進政府采購的項目能實行政府采購。能定期公布學校收支及管理情況。支出實行校長負責制，大額資金使用經領導集體討論并有會議記錄記載。學校財務管理的審批職員、報帳職員、經辦職員、財產保管職員的職責明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)視。忘我設小金庫、***私存、設立賬外賬、坐收坐支等現象。所有支動身票均有經辦人簽名及用處，對購置的財產有進庫登記。無大額現金支付現象。津補貼發(fā)放符合規(guī)定，績效工資實施后各學校無違規(guī)亂發(fā)錢、物。資產管理情況學校國有資產的出租、出售、出讓、對外捐贈、報廢、報損等均經學校領導集體研究，均按國有資產處置管理有關規(guī)定辦理，并報主管束育行政部分、財政部分審批。建立了學校資產臺賬和財產領用臺賬。能定期組織資產清查，做到賬賬符合、帳卡符合、賬實符合。對新購、新建的資產能及時進進固定資產核算。(三)存在不足由于撤點并校，財產有待于進一步清算。固然我們都能依照上級要求往做，但是由于我們工作能力有限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，在今后的工作中，我們將會進一步完善相干財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的題目，并認真做好整改，進一步規(guī)范財務管理，完善財務工作。第四篇：財務管理自查報告長治縣蘇店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財務管理規(guī)范年活動自 查 報 告長治縣衛(wèi)生局：根據上級“財務管理規(guī)范年”的文件精神，為嚴肅財經紀律，加強醫(yī)院財務管理，我衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，成立了以院長為組長的領導小組，結合本院實際，逐條對照，認真核查，現將自查結果作以匯報：一、財務管理內控機制建設及制度執(zhí)行情況本院按照《會計法》及《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務管理制度》、《賬務處理程序制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。建立健全了固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設專職會計1人、出納1人，財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關財經規(guī)定記賬，經費使用合理，平時報表準確、及時，數據真實，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。二、預算執(zhí)行和會計核算情況本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構會計制度》及權責發(fā)生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金（包括合作醫(yī)療、職工醫(yī)保等?？睿┈F象，日常業(yè)務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。三、銀行帳號開設和管理情況全院按照規(guī)定的審批程序開立了基本賬戶一個賬戶。嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為，不存在私開賬戶情況。四、票據管理、使用及物價政策執(zhí)行情況我院對在財政部門領用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作。五、專項資金的管理使用情況合作醫(yī)療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用情況。六、資產管理情況我院設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立了固定資產管理臺帳，定期組織資產清查并及時和會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產，未發(fā)現固定資產對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。此次自查工作我院領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經費監(jiān)督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。長治縣蘇店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2015年9月20日第五篇：財務管理自查報告篇一：財務管理工作自查報告2011年財務管理工作自查報告根據*****文件，為認真總結好2011年財務管理工作，我單位對會計信息質量、財務預算、資金安全和財
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1