辦公費用管理制度(編輯修改稿)
2024-11-09 01:33 本頁面
【文章內容簡介】 定因素臨時性費用必須填寫臨時采購申請單經(jīng)批準執(zhí)行，杜絕一切隨意性開支。五、任何日常來客接待（如水果、待客煙等）和業(yè)務招待性費用（吃飯、娛樂等）必須嚴格按相關規(guī)定的標準執(zhí)行，沒有相關規(guī)定標準的，由當事人提前填寫書面申請經(jīng)批準后執(zhí)行。六、對人才招聘、員工培訓、企業(yè)形象策劃、廣告宣傳性費用必須提前制定詳細的項目可行性報告和開支預算計劃書，報公司評審會議通過后執(zhí)行。七、各種性質的采購票據(jù)和報銷憑證的報銷期限為7個工作日內，超出規(guī)定時間將視為違規(guī)積壓報銷，無正當理由一律拒絕簽字。八、以上各條規(guī)定望各部門及當事人要嚴肅執(zhí)行，必須嚴格履行計劃、評審、審批程序，任何人不得擅自做主，先斬后奏，自由采購，積壓報銷，否則責任自負。第四篇：《費用管理制度》費用管理制度目的加強公司費用管理、控制不合理費用開支，提高經(jīng)濟效益。范圍本公司全體員工的費用都應依據(jù)本制度執(zhí)行。責任人各部門負責人及辦公室人員。內容費用包括辦公費、差旅費、招待費、運輸費、通信費等。報銷有關事項使用辦公室制訂統(tǒng)一格式的“用款申請單”、“費用報銷審批單”、“付款憑單”、“采購申請單”、“借款申請單”等。費用報銷單據(jù)必須用藍色或黑色水筆填寫，用膠水粘貼附件于反面，不得使用訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規(guī)定的，作退回處理。報銷的原始票據(jù)要求是正規(guī)發(fā)票。發(fā)票級次：增值稅發(fā)票，普通發(fā)票，財政、事業(yè)單位收據(jù)。審核、批準規(guī)定辦公費、運輸費由辦公室主任審核、總經(jīng)理批準。借款申請單、采購申請單、用款申請單、差旅費、招待費、貨款發(fā)票經(jīng)部門負責人簽字確認后，由分管副總審核，總經(jīng)理批準。借支規(guī)定個人差旅費借款：需辦理出差手續(xù)，填寫“借款申請單”，由分管副總批準申請后方可辦理借款。差旅費借款限額：原則上員工為3000元；部長為5000元。相關單據(jù)、費用說明用款申請單各項貨款的用款必須附加采購合同、入庫單、費用明細清單為審核依據(jù)。辦公場地、倉庫、車間等租賃合同必須報辦公室備案，作為租賃費支出依據(jù)。差旅費外地出差指因工作需要出差的，要辦理出差手續(xù)，憑“出差申請單”核銷差旅費。到外地辦事發(fā)生的費用，包括在途交通費、出差生活補貼、住宿費等。出差期間所乘坐的交通工具類別須經(jīng)分管副總同意。出差回公司后，在3個工作日內辦理報銷手續(xù)，返回公司時間以回程車、船、飛機票時間為準。在途交通費乘火車10小時內可以到達的，原則上不得乘坐飛機和軟臥。在途交通費包括飛機場至賓館的往返出租車費、機場建設費、保險費。因工作需要開私家車的。出差生活補貼出差生活補貼（需在外住宿）按標準執(zhí)行（見下表）。出差天數(shù)以車、船、飛機票的時間為標準。出發(fā)時間在12:00（含）之前的，出差天數(shù)計為1天，反之為半天；到達時間在18:00之后的，出差天數(shù)計為1天，反之為半天，餐費30元。出差人員到公司業(yè)務單位所在地出差，期間接受業(yè)務單位接待的，則生活補貼不予發(fā)放；參加各種會議、培訓，視具體情況辦理。住宿費住宿費按公司標準、職務級別給予報銷（見下表）。出差同行人員中職務級別不一致，其他同行人員經(jīng)分管副總同意后，可享受最高級別人員的住宿標準。出差人員如為單數(shù)，或同行人員中有異性，住宿費可以按標準乘以2的范圍內報銷。職務級別項目總經(jīng)理、副總經(jīng)理正、副部長員工生活補貼實報實銷80元/天80元/天住宿費標準發(fā)達地區(qū)實報實銷180元/天150元/天一般地區(qū)實報實銷150元/天130元/天本市出差（或辦事）市內交通費按實報銷，原則上以公司車為主，無特殊情況不得乘坐出租車；若有特殊情況的，事先向上級領導提出申請，批準后方可乘坐。因工作需要而加班或外出辦事的，時間在7:00前或19:00后可乘坐出租車。乘坐出租車的，在報銷車費時，須在出租車票反面，寫明乘坐原因、起訖地點，不寫明以上兩項內容的，不予報銷。招待費因工作需要，需要招待客人前，應口頭或書面的形式向總經(jīng)理或辦公室提出本次費用申請。招待費報銷時，簡要列明事由、參加人數(shù)；不寫明以上內容，在報銷時作退回處理。出差期間的招待費須與差旅費同時報銷。辦公費是指因日常工作的需要而購買的辦公用品及其他辦公性質的消耗，如購買紙筆、印制名片、郵寄費、快遞費、因工作需要公司統(tǒng)一訂購的報紙及書刊、辦公室清潔衛(wèi)生所需的用品等。運輸費運輸費支付應填寫“用款申請單”并附貨運合同、正規(guī)的運輸發(fā)票（帶抵扣聯(lián)）、貨運清單、部長審核，對以上四項附件不全的用款，不予審批，作退回處理。注意事項，力求降低運輸費，盡量減少無效運輸。不論何種情況，都必須與貨運公司簽有貨運合同或協(xié)議，作為報銷運輸費的附件之一。本制度由辦公室負責解釋、監(jiān)督?！狤ND—第五篇：新版費用管理制度費用管理制度第一章總則
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