辦公費用管理制度-wenkub.com
2024-11-09 01:33 本頁面
【正文】 第二十四條本制度自2018年1月1日起執(zhí)行。第二十一條任何報銷單據(jù)只有同時經(jīng)財務(wù)審核及總經(jīng)理審批后方可辦理支付結(jié)算手續(xù)。（3）粘貼的原始發(fā)票單據(jù)及附件不得超出報銷封底范圍。第十八條票據(jù)粘貼要求原始發(fā)票單據(jù)及附件應(yīng)按照報銷的經(jīng)費項目進行分類整理，如辦公費、招待費、差旅費、住宿費等，應(yīng)按照類別分別粘貼。第四章報銷規(guī)范性要求第十六條報銷單填寫費用報銷單需填寫完整：部門、日期、內(nèi)容、大小寫、合計數(shù)、附件張數(shù)、簽字等。駕駛員不得私自向外借車、出私車，因私自向外借車、出私車以及違反交通規(guī)則等造成的事故責任及經(jīng)濟賠償全部由駕駛員本人承擔。車輛加油卡由行政主管負責管理。如購買的屬于公與私難以區(qū)分的可娛樂性電子產(chǎn)品（手機、IPAD、相機、望遠鏡等），報銷時需行政確認使用狀況（領(lǐng)用登記簿原件行政留存日后清查）。第十四條辦公用品、低值易耗品費用此類費用正常由公司集中購置,并指定專人負責。第十三條通訊補貼員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)置，標準如下：職 務(wù)副總經(jīng)理以上總監(jiān)級主任、副主任級其他人員話費標準(元/月)據(jù)實報銷18020010018050100具體執(zhí)行公司制定的《員工通訊補貼標準清單》。對于客戶主動要求來司考察或參加公司展會，業(yè)務(wù)員應(yīng)合理評估客戶成交意愿，并事先匯報公司領(lǐng)導，對于缺乏誠意的客戶應(yīng)委婉拒絕。（二）招待規(guī)格出于商務(wù)禮儀考慮，招待雙方人員最高級別需對等。本部門職責內(nèi)業(yè)務(wù)原因的招待由部門內(nèi)人員填寫招待申請單，公司層面招待由行政統(tǒng)一填寫招待申請單。超過規(guī)定期限的，按超過天數(shù)處以10元/天的罰款。出差期間宴請客戶的，需連同差旅費一起報銷。出差天數(shù)原則上以車船（機）票出發(fā)時間計算，十二點之前出發(fā)的當天按一天計算，十二點之后出發(fā)的當天按半天計算。同性兩人同行出差住一個標準間，副總經(jīng)理級及以上人員提倡住一個標準間。（三）住宿費住宿費實行住宿標準總額控制，出差人實際住宿費總額超出住宿標準總額的部分不予報銷。公司鼓勵優(yōu)先乘坐公交車和地鐵交通工具，在報銷時憑發(fā)票給予實報實銷。自駕私家車出差的，足額貼加油票報銷。（一）城市間交通費出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑票報銷城市間交通費。各部門主管負責本部門人員業(yè)務(wù)費用真實性、合理性的審查；分管領(lǐng)導（如有）負責對業(yè)務(wù)情況進行總體審查；財務(wù)審核業(yè)務(wù)費用合規(guī)性、票據(jù)合法性等；總經(jīng)理負責報銷費用的最后審批。第四條公司所有費用報銷時均須提供合法有效票據(jù)，具體包括發(fā)票、財政票據(jù)、境外簽收單據(jù)等。第三條不得用于報銷費用的情形：全員私人化費用不得報銷，能證明該費用是因公發(fā)生的除外。不論何種情況，都必須與貨運公司簽有貨運合同或協(xié)議，作為報銷運輸費的附件之一。出差期間的招待費須與差旅費同時報銷。因工作需要而加班或外出辦事的，時間在7:00前或19:00后可乘坐出租車。住宿費住宿費按公司標準、職務(wù)級別給予報銷（見下表）。出差生活補貼出差生活補貼（需在外住宿）按標準執(zhí)行（見下表）。出差回公司后，在3個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，返回公司時間以回程車、船、飛機票時間為準。辦公場地、倉庫、車間等租賃合同必須報辦公室備案，作為租賃費支出依據(jù)。借款申請單、采購申請單、用款申請單、差旅費、招待費、貨款發(fā)票經(jīng)部門負責人簽字確認后，由分管副總審核，總經(jīng)理批準。不符合規(guī)定的，作退回處理。責任人各部門負責人及辦公室人員。七、各種性質(zhì)的采購票據(jù)和報銷憑證的報銷期限為7個工作日內(nèi)，超出規(guī)定時間將視為違規(guī)積壓報銷，無正當理由一律拒絕簽字。四、對于職工食堂、職工宿舍、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、廠區(qū)安全防范、廠區(qū)基建等后勤保障方面所需物資及管理行為發(fā)生的費用，由主管負責人，按月制定后勤保障開支計劃上報經(jīng)審批后統(tǒng)一采購。第三篇：辦公費用及后勤事務(wù)性開支管理制度關(guān)于加強《辦公費用及后勤事務(wù)性開支》的管理規(guī)定為有效的開源節(jié)流，降低經(jīng)營管理成本，提高企業(yè)的經(jīng)營效益，經(jīng)研究對公司日常的行政辦公及后勤事務(wù)性費用支付作如下管理規(guī)定。（2）未在一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)通知人力資源部從其薪資中先行扣回，待報銷時再進行核付。出差人員補助標準出差人員職務(wù)和情況住宿費用 補助標準 既有行政職務(wù)又有聘任專業(yè)職級的員工 最高標準 最高標準 有行政職務(wù)但無聘任專業(yè)職級的員工 一般員工標準一般員工標準出差期間無需住宿或獲得免費住宿的員工 無無兩人出差中，有一人為異性的 較高級別人員的標準 較高級別人員的標準 級別不相同的兩人出差 較高級別人員的標準 較高級別人員的標準同行出差的兩人或超過兩人時按各自標準執(zhí)行無 外出培訓或會議人員，費用已包含食宿費用的 無無 出差在本市且無住所的不超過本市區(qū)住宿標準無出差在所屬公司的，工作期間免費就餐的 無 餐費減半全天有對外招待業(yè)務(wù)的無 核減當日全部餐費補助
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