出納職責(zé)5篇(編輯修改稿)
2024-11-09 01:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款。第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。第九條 保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。第十條 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。第十三條 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表第四篇：出納職責(zé)嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理銀行存（借）款和現(xiàn)金的收、付結(jié)算業(yè)務(wù)及對(duì)外的款項(xiàng)收付工作。審查現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)，收付有憑據(jù)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告收支情況和發(fā)生的問題。每天清查核對(duì)庫存現(xiàn)金，超過限額部分要當(dāng)天存入銀行，把好現(xiàn)金管理關(guān)，不挪用，不私借。隨時(shí)登記現(xiàn)金出納賬目，定期和銀行對(duì)賬，保證賬款相符，賬賬相符。[]做好工資、津貼等各項(xiàng)開支的
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