出納專員具體職責要求7篇(編輯修改稿)
2025-08-08 11:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務(wù)總 監(jiān)。 (十 )及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。 (十一 )及時準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 (十二 )完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 出納專員具體職責要求 3 根據(jù)付匯通知書、對應(yīng)合同發(fā)票等資料付匯 。 審核并支付公司日常報銷費用 。 核實并支付公司相關(guān)稅費、代理費、雜費等費用 。 整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符 。 處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項 。 處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 出納專員具體職責要求 4 負責辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù) 。 負責登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié) 。 負責現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤點、使用與保管工作 。 負責銀行回單、匯
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