出納專員具體職責(zé)要求7篇(編輯修改稿)
2024-09-07 06:49 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)總 監(jiān)。 (十 )及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。 (十一 )及時(shí)準(zhǔn)確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 (十二 )完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 出納專員具體職責(zé)要求 3 根據(jù)付匯通知書、對(duì)應(yīng)合同發(fā)票等資料付匯 。 審核并支付公司日常報(bào)銷費(fèi)用 。 核實(shí)并支付公司相關(guān)稅費(fèi)、代理費(fèi)、雜費(fèi)等費(fèi)用 。 整理和登記各銀行賬號(hào)的銀行流水，確保各賬號(hào)余額相符 。 處理各個(gè)銀行賬號(hào)的開戶、變更等事項(xiàng) 。 處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 出納專員具體職責(zé)要求 4 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù) 。 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié) 。 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤點(diǎn)、使用與保管工作 。 負(fù)責(zé)銀行回單、匯
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