出納的職責★(編輯修改稿)
2024-11-05 14:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。第十條 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。第十一條 負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。第十二條 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條 根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表第四篇：出納職責嚴格按財務(wù)管理規(guī)定，辦理銀行存（借）款和現(xiàn)金的收、付結(jié)算業(yè)務(wù)及對外的款項收付工作。審查現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)，收付有憑據(jù)，及時向領(lǐng)導報告收支情況和發(fā)生的問題。每天清查核對庫存現(xiàn)金，超過限額部分要當天存入銀行，把好現(xiàn)金管理關(guān)，不挪用，不私借。隨時登記現(xiàn)金出納賬目，定期和銀行對賬，保證賬款相符，賬賬相符。[]做好工資、津貼等各項開支的發(fā)放工作，完成日常報銷工作。做好學生收費工作，接受并完成其它總務(wù)任務(wù)。第五篇：出納職責一、出納崗工作流程（一）現(xiàn)金收付收現(xiàn)根據(jù)會計崗開具的收據(jù)（銷售會計開具的發(fā)票）收款——→檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名——→在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1