會計出納的職責(zé)5則范文(編輯修改稿)
2025-10-13 13:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。7．因公出差、經(jīng)兩位經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。8．嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。9．領(lǐng)用空白支票作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。10．正常的辦公費用開支，必須有經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷付款。11．未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔(dān)保貸款。12．會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，有權(quán)拒絕辦理。三、其它事項1．按照上級主管部門的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。2．積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達(dá)到最優(yōu)化。3．配合公司業(yè)務(wù)部門對項目工程的竣工、財務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。4．自覺接受上級主管、財政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。第三篇：會計和出納職責(zé)會計和出納職責(zé)一、會計職責(zé)（1）嚴(yán)格執(zhí)行國家會計制度，按財務(wù)要求記賬、核算、報表，業(yè)務(wù)做到日清月報；（2）按審批合格的貸款開出取款憑條，及時按照會計科目記賬，出具放款、收款的憑證，記錄臺帳和財務(wù)帳；（3）每月按時上報資金營運業(yè)務(wù)的相關(guān)會計報表、貸款發(fā)放及回收的原始憑證和銀行對賬報告；（4）按時裝訂會計憑證，收集資金營運過程的所有會員及財務(wù)檔案，并進(jìn)行分類管理；二、出納職責(zé)(1)按審批票據(jù)支取貸款、工資及費用，憑會計所填寫的還款收據(jù)、收攏借款本、息，并給農(nóng)戶填寫還款卡；(2)所收款項及放款余額當(dāng)日內(nèi)存入銀行，并記好現(xiàn)金日記賬；(3)按時參加例會，準(zhǔn)確發(fā)放、回收貸款資金；(4)按時、定期與會計交接、核對相關(guān)賬務(wù)。第四篇：會計出納職責(zé)會計出納崗位職責(zé)（試行）一．會計崗位職責(zé)：按照《會計法》第二章規(guī)定，進(jìn)行會計核算；按第三章規(guī)定，實行會計監(jiān)督。嚴(yán)格遵守國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，堅決執(zhí)行會計法規(guī)，廉潔奉公，忠于職守，保護(hù)國家財產(chǎn)物資的完整，對不符合國家財經(jīng)政策的收支，要依法制止。掌握學(xué)校財務(wù)收支指標(biāo)，控制學(xué)校各部門經(jīng)費包干指標(biāo)及分配計劃，分清資金渠道，合理使用資金。嚴(yán)格審核
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