出納會計工作職責(zé)(編輯修改稿)
2024-10-20 22:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 據(jù)備注說明注意：....................5七、對報表整體的預(yù)估........................6八、應(yīng)收賬款的管理............................6一、發(fā)票方面購買流程通用機(jī)打發(fā)票1.“開票數(shù)據(jù)導(dǎo)出”“在線上傳”傳數(shù)據(jù)（作廢發(fā)票）領(lǐng)購普通發(fā)票（公章）開具機(jī)打發(fā)票：機(jī)打發(fā)票系統(tǒng)，每次開票結(jié)束上傳數(shù)據(jù)“開票數(shù)據(jù)導(dǎo)出”開具完蓋發(fā)票專用章按序號（方便查找）登記機(jī)打發(fā)票去向本開具增值稅發(fā)票：CA證書，防偽開票系統(tǒng)開具普通發(fā)票/專用發(fā)票 – 開具完蓋發(fā)票專用章按序號（方便查找）登記普通發(fā)票去向本認(rèn)證增值稅進(jìn)項票：網(wǎng)上認(rèn)證，按月裝訂成冊，核對賬、和國稅系統(tǒng)已認(rèn)證金額。發(fā)放發(fā)票：按發(fā)票序號登記“發(fā)票去向簿“，領(lǐng)用者后方簽字才可以 其他聯(lián)統(tǒng)一保管發(fā)票開錯的處理：金額少了的，再補(bǔ)差額；多開了的，全額沖銷再重開抬頭或其他錯誤：未上傳的發(fā)票“作廢”，已上傳的發(fā)票全額開負(fù)數(shù)沖銷，再重開。收據(jù)：僅用于收到現(xiàn)金時，新啟用要蓋財務(wù)章才有效借款單：用于轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金借出二、銀行方面購買支票：填寫收費(fèi)憑證，蓋全章，帶二行章開支票要點l 字跡清晰、寫的重l 備注清晰l 章清晰完整l 本地轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票10日內(nèi)有效 時間最好暫不填寫l 公對私轉(zhuǎn)賬公對私說明書l 結(jié)算業(yè)務(wù)申請書外地匯款當(dāng)天有效l 現(xiàn)金存款單當(dāng)天l 核對單位名稱，是否有“市”“有限責(zé)任”等三、日常流程報銷：、抬頭、領(lǐng)導(dǎo)簽字是否齊全，正反面蓋全章，代發(fā)工資：核對工資表上的個稅金額（公章）（公章）：只能重發(fā)退回的N個人，不能新增或減少，金額必須不變。不需轉(zhuǎn)賬支票，只需要紙質(zhì)清單（公章）、代發(fā)委托書（公章）住房公積金：：填寫匯繳專用憑證（?。ü拢?，匯繳清單（大）（公章），填寫轉(zhuǎn)賬支票：滿一年，身份證復(fù)印件蓋章，填寫住房公積金發(fā)放表（公章），回款后公對私轉(zhuǎn)賬：到所屬公積金管理中心（省或市）開具“外轉(zhuǎn)聯(lián)系函”，身份證復(fù)印件，轉(zhuǎn)移憑證填寫蓋章：（身份證復(fù)印件、銀行流水、貸款合同）電費(fèi)水費(fèi)回單給陳劍平抄表催收網(wǎng)費(fèi)話費(fèi)回單復(fù)印完附在憑證后做賬，原件再給曾曉敏 開發(fā)票回來 附在憑證后現(xiàn)金銀行日記賬：按時錄入，修改只有在制單條件中才能修改，刪除將刪除一整張憑證，按時間順便開立憑證地稅、個稅費(fèi)申報表、明細(xì)表打印2份，一份附在憑證后，一份存檔四、稅務(wù)方面申報個稅：根據(jù)“個稅”表格式，制作數(shù)據(jù)，打開“攜稅寶”，導(dǎo)入“個稅“表，核對應(yīng)納稅額，申報，繳納。打印*2 進(jìn)行保存?zhèn)€稅申報錯誤的話：計算出差異，提交
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