離任審計(jì)需提供的資料(編輯修改稿)
2025-11-04 12:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 所提供的財(cái)務(wù)及其他相關(guān)資料是否全面、準(zhǔn)確地反映了本單位（部門(mén)）的真實(shí)情況。是否存在帳面以外的債權(quán)債務(wù)？應(yīng)收帳款是否存在可能無(wú)法收回的情況？是否存在為其他單位和個(gè)人提供經(jīng)濟(jì)擔(dān)保的情況？（有無(wú)讓他人或單位擔(dān)保向各類金融機(jī)構(gòu)貸款，或向公名民人借款的情況？）是否存在稅務(wù)、勞務(wù)、合同等方面的糾紛，責(zé)任是否明確？根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)《銀行帳戶審計(jì)調(diào)查表》其他需要說(shuō)明的問(wèn)題說(shuō)明：以上問(wèn)題應(yīng)由單位主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)填寫(xiě)，完畢后簽字并加蓋單位公章。如不如實(shí)反映情況，將按照《會(huì)計(jì)法》及有關(guān)法規(guī)追究該領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任，對(duì)由此造成的一系列問(wèn)題審計(jì)組將不負(fù)任何審計(jì)責(zé)任。第三篇：離任審計(jì)需提供的資料離任審計(jì)需提供的資料一、被審計(jì)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員提供的資料企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員職責(zé)范圍；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期與企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、損益目標(biāo)責(zé)任制有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和廉政規(guī)定的情況；應(yīng)當(dāng)說(shuō)明的其他情況。被審計(jì)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)所提供資料的真實(shí)性、完整性作出書(shū)面承諾。二、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員所在企業(yè)提供的資料企業(yè)計(jì)劃、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、統(tǒng)計(jì)資料及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料；現(xiàn)行企業(yè)章程、管理制度、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；重要的經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的辦公會(huì)議紀(jì)要（記錄）和工作總結(jié)；經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門(mén)對(duì)企業(yè)的檢查報(bào)告、處理意見(jiàn)及企業(yè)糾正情況等資料；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員所在企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)所提供資料的真實(shí)性、完整性作出書(shū)面承諾；企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；審計(jì)期間的審計(jì)報(bào)告；審計(jì)截止日所有開(kāi)戶銀行的對(duì)帳單、余額調(diào)節(jié)表；往來(lái)帳戶余額及帳齡明細(xì)表；111111111長(zhǎng)、短期借款合同、協(xié)議、貸款證。上任、離任時(shí)的文件 任期內(nèi)各年計(jì)劃、總結(jié) 任期內(nèi)各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 任期內(nèi)重大決策事項(xiàng)的程序記錄和效果 內(nèi)部管理控制制度及其執(zhí)行效果情況 法定代表人的任期述職報(bào)告 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和廉政規(guī)定的情況 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的職責(zé)范圍 審計(jì)承諾書(shū) 企業(yè)基本情況單位基本情況（包括上任時(shí)和離任時(shí)）：主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品及銷(xiāo)售情況（包攬工程及收入）；擁有職工人數(shù)、人員構(gòu)成、組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、生產(chǎn)布局、經(jīng)營(yíng)管理及經(jīng)濟(jì)效益情況。任期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況：完成國(guó)家和主管單位規(guī)定的或企事業(yè)單位制定的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的情況，將任期內(nèi)各項(xiàng)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況與任期前的同類指標(biāo)進(jìn)行比較，有無(wú)歷史最好水平：A、生產(chǎn)指標(biāo)B、安全指標(biāo)C、質(zhì)量指標(biāo)D、財(cái)務(wù)指標(biāo)E、效益指標(biāo)F、國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)G、其
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