離任審計需提供的資料-展示頁
2024-11-04 12:24本頁面
【正文】 領(lǐng)導人員所在企業(yè)應(yīng)當對所提供資料的真實性、完整性作出書面承諾。審計期間的審計報告。往來帳戶余額及帳齡明細表。1上任、離任時的文件1任期內(nèi)各年計劃、總結(jié)1任期內(nèi)各年度主要經(jīng)濟指標完成情況1任期內(nèi)重大決策事項的程序記錄和效果1內(nèi)部管理控制制度及其執(zhí)行效果情況1法定代表人的任期述職報告1企業(yè)領(lǐng)導人員遵守財經(jīng)法規(guī)和廉政規(guī)定的情況1企業(yè)領(lǐng)導人員的職責范圍1審計承諾書企業(yè)基本情況第二篇：離任審計需提供的資料離任審計需提供的資料一、被審計的企業(yè)領(lǐng)導人員提供的資料企業(yè)領(lǐng)導人員職責范圍；企業(yè)領(lǐng)導人員任期與企業(yè)資產(chǎn)、負債、損益目標責任制有關(guān)的各項經(jīng)濟指標的完成情況；企業(yè)領(lǐng)導人員遵守國家財經(jīng)法規(guī)和廉政規(guī)定的情況；應(yīng)當說明的其他情況。二、企業(yè)領(lǐng)導人員所在企業(yè)提供的資料企業(yè)計劃、財務(wù)會計資料、統(tǒng)計資料及經(jīng)濟活動分析資料；現(xiàn)行企業(yè)章程、管理制度、經(jīng)營計劃；重要的經(jīng)濟合同、協(xié)議及與企業(yè)經(jīng)營管理相關(guān)的辦公會議紀要（記錄）和工作總結(jié)；經(jīng)濟監(jiān)督部門對企業(yè)的檢查報告、處理意見及企業(yè)糾正情況等資料；企業(yè)領(lǐng)導人員所在企業(yè)應(yīng)當對所提供資料的真實性、完整性作出書面承諾；企業(yè)營業(yè)執(zhí)照；審計期間的審計報告；審計截止日所有開戶銀行的對帳單、余額調(diào)節(jié)表；往來帳戶余額及帳齡明細表；長、短期借款合同、協(xié)議、貸款證。任期目標的實現(xiàn)情況：完成國家和主管單位規(guī)定的或企事業(yè)單位制定的各項經(jīng)濟指標的情況，將任期內(nèi)各項主要技術(shù)經(jīng)濟指標的實現(xiàn)情況與任期前的同類指標進行比較，有無歷史最好水平：A、生產(chǎn)指標B、安全指標C、質(zhì)量指標D、財務(wù)指標E、效益指標F、國有資產(chǎn)保值增值指標G、其他需要考核的經(jīng)濟指標經(jīng)營管理方針和重大決策及實施情況：詳述上任后所實行的經(jīng)營管理方針，任期目標及制定依據(jù)（包括長遠規(guī)劃、計劃、技術(shù)改造、擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模投資、非生產(chǎn)性福利設(shè)施建設(shè)投資、承包工程規(guī)模、新技術(shù)應(yīng)用、新產(chǎn)品開發(fā)、職工培訓、工資調(diào)整、用工制度改革等）財務(wù)狀況和財經(jīng)紀律執(zhí)行情況：任期內(nèi)的財務(wù)狀況（包括上任時和離任時）主要是資產(chǎn)、負債及所有者權(quán)益的變動情況，國家財經(jīng)法規(guī)制度是否嚴格遵守，在以往財稅、物價、審計等檢查中有無重大問題，是否整改。職工收入和福利情況：任期內(nèi)職工收入是否逐年提高、福利待遇是否逐年改善。任期內(nèi)那些工作取得了突出成績，得到上級和有關(guān)部門的表彰和獎勵。1其他需要說明的事項。是否存在帳面以外的債權(quán)債務(wù)？應(yīng)收帳款是否存在可能
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