【文章內容簡介】 時按《實物清點管理方法》執(zhí)行，在此期間不得再有配件出入庫。清點完畢后，及時清點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實數(shù)與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對明細材料逐一核對，找出差別。清點完成后，依據清點數(shù)據制造《賬實差異表》并加以保管，同時上報。庫管員依據清點狀況對統(tǒng)計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統(tǒng)計表》、入庫單必需每月2號以前上報以便做出匯總分析。四、庫房進銷存的意義：樹立合理的商品分類的存放。構成科學的成本計算和利潤計算方式。合理調整庫存商品，包括商品裝備、庫存預警等。樹立進貨〉銷售〉現(xiàn)金完好的業(yè)務流程體系，減少管理破綻。有效對業(yè)務人員考核，完善的激勵機制提高員工積極性。減少庫存積壓，合理組織庫存結構,使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。五、庫房進銷存的作用：倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進一出都記錄，同時產生庫存信息，相應的能夠查找到進貨與出貨狀況，產生出、入庫報表，清點；進銷存管理是以貨品的進貨、銷售、庫存為主，只是參加了價格管理。采購：采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票等。銷售：銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。庫存：采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調撥單、清點表等。核算：采購入庫單、產廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。最后對采購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。六、庫房進銷存的目的：降低采購、銷售、庫存成本，優(yōu)化資金流轉。加快商品周轉，提升市場反響速度。標準化庫存商品管理，避免資產流失。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。杜絕財務破綻，防范買賣風險。便于往來訂單，帳款管理。便于考核員工、部門、經銷商業(yè)績。降低工作強度，提高工作效率。統(tǒng)計報表提供實時決策。報表中銷售和庫存狀況反映的數(shù)字進貨；在運營上，可依據報表對應收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的數(shù)據，公司可經過剖析協(xié)助運營者做出真確的決策。進銷存管理制度5一，管理為完善進銷存的管理，保證貨品的安全，進貨付款、銷售收款的準確，特制定本總則：進銷存管理利用物流、資金流、海鼎系統(tǒng)、賬務系統(tǒng)相互牽制與印證；各門店需統(tǒng)一使用海鼎系統(tǒng)，以利于數(shù)據的搜集查詢和審核監(jiān)督。 1采購 ，由店長或營業(yè)員點收，點收完成與采購計劃核對，核對無誤后填寫進貨單并簽字確認，同時報品牌經理簽字確認。如有取得供應商的送貨單，并且信息齊全，可以由送貨單替代進貨單，但需收貨人和品牌經理在送貨單上簽字確認。：品名、單價、計量單位、數(shù)量、條形碼、貨號、規(guī)格等。進貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進銷存會計。，進銷存會計收到進貨單次日內將進貨數(shù)據錄入海鼎系統(tǒng)。進銷存會計將進貨數(shù)據錄入海鼎系統(tǒng)后將進貨單遞交到賬務會計，由賬務會計將進貨數(shù)據記入用友財務系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)進貨總金額與進貨總數(shù)量。如進貨屬于銷售分成方式，通過吊牌價乘以進貨折扣得到進貨單價。 （退給供應商）由店長或營業(yè)員填寫退貨單并報品牌經理簽字確認，退貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進銷存會計。退貨單需(供貨方接收人簽收)并在收到當天遞交財務，由進銷存會計收到退貨單次日內在海鼎系統(tǒng)審核確認。進銷存會計確認無誤簽字后遞交到賬務會計，由賬務會計將退貨數(shù)據記入用友財務系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)退貨總金額與退貨總數(shù)量。進貨方式為買斷的退貨可以抵付后續(xù)的進貨款，如后續(xù)不再進貨須供應商退款的，退款情況由品賬務會計進行后續(xù)跟蹤。（買斷）由賬務會計填寫付款申請單，后附進貨單復印件，并交財務主管。財務主管將付款申請金額與用友財務系統(tǒng)的應付賬款余額相互核對，確認無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經理→自營總監(jiān)→總經理/董事長。、（銷售分成）由賬務會計根據進銷存會計制作的銷售報表填寫付款申請單，后附銷售明細（需體現(xiàn)銷售折扣），并交財務主管。財務主管根據合同對付款申請進行審核，確認無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經理→自營總監(jiān)→總經理/董事長。（預付款）由品牌經理填寫付款申請單，后附訂貨明細，交自營總監(jiān)確認后按流程簽批，流程如下物業(yè)財務→總經理/董事長。二，銷售，收銀后收銀小票，銷售單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給顧客、一聯(lián)給財務。當天下班后將銷售日報表、銷售單、收銀小票、銀聯(lián)簽購單、抵用券等裝訂后交進銷存會計。銷售現(xiàn)金需單獨放進信封，下班后投到財務保險箱。，不允許隔天錄入，如因不可抗力原因無法當天錄入，須電話告知品牌經理及進銷存會計，并于次日上午12：00前完成補錄。進銷存會計于銷售次日下班前將銷售報表（需體現(xiàn)銷售折扣）、收銀小票、收款憑證（銀聯(lián)簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額）相互核對。核對無誤后當天將收款憑證交賬務會計。賬務會計每月1號、16號到海鼎系統(tǒng)打印出前半個月的銷售報表，與收款憑證核對相符后，將銷售數(shù)據分店記入用友財務系統(tǒng)，銷售分錄需體現(xiàn)銷售總金額與銷售總數(shù)量。品牌經理將更新的銷售折扣表電子檔提交進銷存會計，進銷存會計核對銷售金額時需核對銷售折扣是否正確。客戶退貨需先向品牌經理口頭申請，品牌經理同意后要求客戶退還銷售單客戶聯(lián)，營業(yè)員根據銷售單查詢銷售記錄，如無誤，填寫退貨單并簽字確認后，交品牌經理簽字確認，如原銷售收款方式為現(xiàn)金，退還現(xiàn)金；如原銷售方式為刷卡，需由營業(yè)員填寫付款申請單（收款帳號為原刷卡帳號），后附退貨單和退回的銷售單。付款申請單遞交財務后按流程簽批后付款，簽批流程如下物業(yè)財務→自營總監(jiān)→總經理/董事長。如刷卡退款是發(fā)生在銷售當天22點前，收回銷售單及貨品后填寫退貨單并報品牌經理簽字確認后，可以直接在POS機撤銷此銷售收款。三，盤點。盤點現(xiàn)場店面人員應予以協(xié)助。，如庫存較多，進銷存會計提前一天通知財務主管，由財務主管組織本部門同事協(xié)助盤點。，盤點完成后遞交進銷存會計，由進銷存會計校正因銷售而影響的實盤數(shù)據。，如有差異需做成盤點差異表（需列明差異原因）報財務主管處。財務主管會同品牌經理對盤點差異表進行審核，并完成盤點報告，盤點報告需體現(xiàn)所有自營店的盤點差異品名、差異數(shù)量、差異金額及差異原因并簽署處理意見，報自營總監(jiān)及總經理簽字確認。`盤點報告調整海鼎系統(tǒng)庫存；賬務會計根據經總經理簽批的盤點報告在用友財務系統(tǒng)中做調整分錄，分錄需體現(xiàn)數(shù)量與金額。4違反本制度的懲罰，每次罰款100元，超過5次視為不勝任工作崗位，由人事部門視情節(jié)輕重給予相應的處罰直至辭退。，相關責任人須承擔賠償責任。進銷存管理制度6明確會所零售商品的進、銷、存管理,以有效地控制過程。適用于zz城會所商品的采購、零售及庫存管理。,擬定品種、規(guī)格、品牌、價格標準。缺貨登記,進貨合理,按程序審批。,貨真價實。:名稱、規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票是否一致。商品包裝與外觀是否完好。標識是否清晰、完整。不合格記錄/退換貨?！度霂靻巍?記錄商品名稱、數(shù)量、價格、進貨日期等信息。登記流水帳。《領料單》,發(fā)貨、領取方簽字。按保質期,先入先發(fā)。,填寫價格標簽,主管批準唱收、唱付、錢款當面交清。記流水帳、現(xiàn)金帳、盤點柜臺存貨,交款。,每月盤點庫存數(shù)和商品質量、保質期、保存期。、有瑕疵商品登記,判斷損壞性質,質量問題退換貨,自然損壞經理批準后作報損處理,登記盤點表。進銷存管理制度7一、貨物驗收入庫貨物到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點入庫。對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。一聯(lián)做帳，經辦人持一聯(lián)做憑證。庫管要嚴格把關，有以下情況時不得入庫。a）未經總經理或部門主管批準的采購。b）與請購單不相符的采購物資。c）運輸過程中損壞的采購物資。d）有效期過半的貨物。e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。二、貨物保管貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區(qū)放，做到“二齊、三清、四定位”。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：數(shù)量清、規(guī)格、標識清。c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。庫管員對貨物月末進行盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須說明原因并形成書面材料備案。貨物的庫存數(shù)量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點，盤點數(shù)量由雙方簽字負責。對出現(xiàn)的誤差由庫管負責說明原因并形成書面材料備案。三、貨物發(fā)放庫管員憑業(yè)務員書面訂單發(fā)貨，貨物數(shù)量不足或已經斷貨的由庫管負責在書面訂單上注明。庫管員發(fā)貨根據產品效期遵守“先進先出”的原則。銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應及時通知采購。任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。整箱發(fā)放的貨物，庫管員負責開箱查看數(shù)量、污損情況，如有數(shù)量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調換。庫管員有責任對發(fā)物流的貨物進行二次加固封箱。贈品須憑批準的?！顿浧飞觐I表》發(fā)放。貨物一律按照公司統(tǒng)一制定發(fā)貨價發(fā)放；其他情況須有批準的《折讓申請單》。以兌獎卡換貨的一律交卡領貨，并由領用人簽字。四、貨物退庫客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查，污損的貨物有權拒絕退庫。經批準的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。進銷存管理制度8一、目的通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二、適用范圍倉庫的所用工作人員三、職責要求（一）、工作要求:嚴格履行出、入庫手續(xù)，對無效憑單或審批手續(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿，不可丟失；做好保密工作。倉管員調動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，只有當交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字，各執(zhí)一份。做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。嚴禁未經財務主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴禁在倉庫堆放雜物。（二）、日常管理合理設置各類物資的賬簿。嚴格按有關管理規(guī)程進行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時處理，確保物料進出及結存數(shù)據正確無誤。會同督促所需物資部門填制申購單，及時采購所需物資，使庫存物資供應充足及時，不延誤工作為準。物資到達時，首先將申購單及原始單據核對是否相符（數(shù)量、規(guī)格、質量要求是否相符）。其次再與原始單據和實物核對，驗收無誤后，填制收料單。做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等）須報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)擺放，物資擺放整齊、庫容干凈整齊。定期進行各類存貨整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，上報主管及時加以處理。根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件貨物擺放合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應跟其他貨物區(qū)分管理，并在該區(qū)標示警示標語。保管員必須24小時在崗，有事請假，必須有人頂崗。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常運行。保管員設置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結合，每日終時，根據收料單、領料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合會計，核對單據，做到帳物相符。每月最后一天下午6時為結賬時，將當月發(fā)生的物資材料出入庫單據匯總，打印工程物資明細表兩份，一份交會計，一份自行保存。倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，