【文章內(nèi)容簡介】 時按《實物清點管理方法》執(zhí)行，在此期間不得再有配件出入庫。清點完畢后，及時清點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實數(shù)與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對明細(xì)材料逐一核對，找出差別。清點完成后，依據(jù)清點數(shù)據(jù)制造《賬實差異表》并加以保管，同時上報。庫管員依據(jù)清點狀況對統(tǒng)計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統(tǒng)計表》、入庫單必需每月2號以前上報以便做出匯總分析。四、庫房進(jìn)銷存的意義：樹立合理的商品分類的存放。構(gòu)成科學(xué)的成本計算和利潤計算方式。合理調(diào)整庫存商品，包括商品裝備、庫存預(yù)警等。樹立進(jìn)貨〉銷售〉現(xiàn)金完好的業(yè)務(wù)流程體系，減少管理破綻。有效對業(yè)務(wù)人員考核，完善的激勵機制提高員工積極性。減少庫存積壓，合理組織庫存結(jié)構(gòu),使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。五、庫房進(jìn)銷存的作用：倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進(jìn)一出都記錄，同時產(chǎn)生庫存信息，相應(yīng)的能夠查找到進(jìn)貨與出貨狀況，產(chǎn)生出、入庫報表，清點；進(jìn)銷存管理是以貨品的進(jìn)貨、銷售、庫存為主，只是參加了價格管理。采購：采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票等。銷售：銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。庫存：采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單、清點表等。核算：采購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。最后對采購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。六、庫房進(jìn)銷存的目的：降低采購、銷售、庫存成本，優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)。加快商品周轉(zhuǎn)，提升市場反響速度。標(biāo)準(zhǔn)化庫存商品管理，避免資產(chǎn)流失。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。杜絕財務(wù)破綻，防范買賣風(fēng)險。便于往來訂單，帳款管理。便于考核員工、部門、經(jīng)銷商業(yè)績。降低工作強度，提高工作效率。統(tǒng)計報表提供實時決策。報表中銷售和庫存狀況反映的數(shù)字進(jìn)貨；在運營上，可依據(jù)報表對應(yīng)收金額的計算，防止資金錯誤，最終造成損失。提的數(shù)據(jù)，公司可經(jīng)過剖析協(xié)助運營者做出真確的決策。進(jìn)銷存管理制度5一，管理為完善進(jìn)銷存的管理，保證貨品的安全，進(jìn)貨付款、銷售收款的準(zhǔn)確，特制定本總則：進(jìn)銷存管理利用物流、資金流、海鼎系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)相互牽制與印證；各門店需統(tǒng)一使用海鼎系統(tǒng)，以利于數(shù)據(jù)的搜集查詢和審核監(jiān)督。 1采購 ，由店長或營業(yè)員點收，點收完成與采購計劃核對，核對無誤后填寫進(jìn)貨單并簽字確認(rèn)，同時報品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)。如有取得供應(yīng)商的送貨單，并且信息齊全，可以由送貨單替代進(jìn)貨單，但需收貨人和品牌經(jīng)理在送貨單上簽字確認(rèn)。：品名、單價、計量單位、數(shù)量、條形碼、貨號、規(guī)格等。進(jìn)貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷存會計。，進(jìn)銷存會計收到進(jìn)貨單次日內(nèi)將進(jìn)貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)。進(jìn)銷存會計將進(jìn)貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)后將進(jìn)貨單遞交到賬務(wù)會計，由賬務(wù)會計將進(jìn)貨數(shù)據(jù)記入用友財務(wù)系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)進(jìn)貨總金額與進(jìn)貨總數(shù)量。如進(jìn)貨屬于銷售分成方式，通過吊牌價乘以進(jìn)貨折扣得到進(jìn)貨單價。 （退給供應(yīng)商）由店長或營業(yè)員填寫退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)，退貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷存會計。退貨單需(供貨方接收人簽收)并在收到當(dāng)天遞交財務(wù)，由進(jìn)銷存會計收到退貨單次日內(nèi)在海鼎系統(tǒng)審核確認(rèn)。進(jìn)銷存會計確認(rèn)無誤簽字后遞交到賬務(wù)會計，由賬務(wù)會計將退貨數(shù)據(jù)記入用友財務(wù)系統(tǒng)，記賬時需體現(xiàn)退貨總金額與退貨總數(shù)量。進(jìn)貨方式為買斷的退貨可以抵付后續(xù)的進(jìn)貨款，如后續(xù)不再進(jìn)貨須供應(yīng)商退款的，退款情況由品賬務(wù)會計進(jìn)行后續(xù)跟蹤。（買斷）由賬務(wù)會計填寫付款申請單，后附進(jìn)貨單復(fù)印件，并交財務(wù)主管。財務(wù)主管將付款申請金額與用友財務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付賬款余額相互核對，確認(rèn)無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。、（銷售分成）由賬務(wù)會計根據(jù)進(jìn)銷存會計制作的銷售報表填寫付款申請單，后附銷售明細(xì)（需體現(xiàn)銷售折扣），并交財務(wù)主管。財務(wù)主管根據(jù)合同對付款申請進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。（預(yù)付款）由品牌經(jīng)理填寫付款申請單，后附訂貨明細(xì)，交自營總監(jiān)確認(rèn)后按流程簽批，流程如下物業(yè)財務(wù)→總經(jīng)理/董事長。二，銷售，收銀后收銀小票，銷售單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給顧客、一聯(lián)給財務(wù)。當(dāng)天下班后將銷售日報表、銷售單、收銀小票、銀聯(lián)簽購單、抵用券等裝訂后交進(jìn)銷存會計。銷售現(xiàn)金需單獨放進(jìn)信封，下班后投到財務(wù)保險箱。，不允許隔天錄入，如因不可抗力原因無法當(dāng)天錄入，須電話告知品牌經(jīng)理及進(jìn)銷存會計，并于次日上午12：00前完成補錄。進(jìn)銷存會計于銷售次日下班前將銷售報表（需體現(xiàn)銷售折扣）、收銀小票、收款憑證（銀聯(lián)簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額）相互核對。核對無誤后當(dāng)天將收款憑證交賬務(wù)會計。賬務(wù)會計每月1號、16號到海鼎系統(tǒng)打印出前半個月的銷售報表，與收款憑證核對相符后，將銷售數(shù)據(jù)分店記入用友財務(wù)系統(tǒng)，銷售分錄需體現(xiàn)銷售總金額與銷售總數(shù)量。品牌經(jīng)理將更新的銷售折扣表電子檔提交進(jìn)銷存會計，進(jìn)銷存會計核對銷售金額時需核對銷售折扣是否正確。客戶退貨需先向品牌經(jīng)理口頭申請，品牌經(jīng)理同意后要求客戶退還銷售單客戶聯(lián)，營業(yè)員根據(jù)銷售單查詢銷售記錄，如無誤，填寫退貨單并簽字確認(rèn)后，交品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)，如原銷售收款方式為現(xiàn)金，退還現(xiàn)金；如原銷售方式為刷卡，需由營業(yè)員填寫付款申請單（收款帳號為原刷卡帳號），后附退貨單和退回的銷售單。付款申請單遞交財務(wù)后按流程簽批后付款，簽批流程如下物業(yè)財務(wù)→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。如刷卡退款是發(fā)生在銷售當(dāng)天22點前，收回銷售單及貨品后填寫退貨單并報品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)后，可以直接在POS機撤銷此銷售收款。三，盤點。盤點現(xiàn)場店面人員應(yīng)予以協(xié)助。，如庫存較多，進(jìn)銷存會計提前一天通知財務(wù)主管，由財務(wù)主管組織本部門同事協(xié)助盤點。，盤點完成后遞交進(jìn)銷存會計，由進(jìn)銷存會計校正因銷售而影響的實盤數(shù)據(jù)。，如有差異需做成盤點差異表（需列明差異原因）報財務(wù)主管處。財務(wù)主管會同品牌經(jīng)理對盤點差異表進(jìn)行審核，并完成盤點報告，盤點報告需體現(xiàn)所有自營店的盤點差異品名、差異數(shù)量、差異金額及差異原因并簽署處理意見，報自營總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)。`盤點報告調(diào)整海鼎系統(tǒng)庫存；賬務(wù)會計根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點報告在用友財務(wù)系統(tǒng)中做調(diào)整分錄，分錄需體現(xiàn)數(shù)量與金額。4違反本制度的懲罰，每次罰款100元，超過5次視為不勝任工作崗位，由人事部門視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰直至辭退。，相關(guān)責(zé)任人須承擔(dān)賠償責(zé)任。進(jìn)銷存管理制度6明確會所零售商品的進(jìn)、銷、存管理,以有效地控制過程。適用于zz城會所商品的采購、零售及庫存管理。,擬定品種、規(guī)格、品牌、價格標(biāo)準(zhǔn)。缺貨登記,進(jìn)貨合理,按程序?qū)徟?貨真價實。:名稱、規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票是否一致。商品包裝與外觀是否完好。標(biāo)識是否清晰、完整。不合格記錄/退換貨?！度霂靻巍?記錄商品名稱、數(shù)量、價格、進(jìn)貨日期等信息。登記流水帳?！额I(lǐng)料單》,發(fā)貨、領(lǐng)取方簽字。按保質(zhì)期,先入先發(fā)。,填寫價格標(biāo)簽,主管批準(zhǔn)唱收、唱付、錢款當(dāng)面交清。記流水帳、現(xiàn)金帳、盤點柜臺存貨,交款。,每月盤點庫存數(shù)和商品質(zhì)量、保質(zhì)期、保存期。、有瑕疵商品登記,判斷損壞性質(zhì),質(zhì)量問題退換貨,自然損壞經(jīng)理批準(zhǔn)后作報損處理,登記盤點表。進(jìn)銷存管理制度7一、貨物驗收入庫貨物到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點入庫。對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。一聯(lián)做帳，經(jīng)辦人持一聯(lián)做憑證。庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時不得入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。b）與請購單不相符的采購物資。c）運輸過程中損壞的采購物資。d）有效期過半的貨物。e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。二、貨物保管貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區(qū)放，做到“二齊、三清、四定位”。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：數(shù)量清、規(guī)格、標(biāo)識清。c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。庫管員對貨物月末進(jìn)行盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須說明原因并形成書面材料備案。貨物的庫存數(shù)量公司不定期的安排人員會同庫管進(jìn)行大盤點，盤點數(shù)量由雙方簽字負(fù)責(zé)。對出現(xiàn)的誤差由庫管負(fù)責(zé)說明原因并形成書面材料備案。三、貨物發(fā)放庫管員憑業(yè)務(wù)員書面訂單發(fā)貨，貨物數(shù)量不足或已經(jīng)斷貨的由庫管負(fù)責(zé)在書面訂單上注明。庫管員發(fā)貨根據(jù)產(chǎn)品效期遵守“先進(jìn)先出”的原則。銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應(yīng)及時通知采購。任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。整箱發(fā)放的貨物，庫管員負(fù)責(zé)開箱查看數(shù)量、污損情況，如有數(shù)量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調(diào)換。庫管員有責(zé)任對發(fā)物流的貨物進(jìn)行二次加固封箱。贈品須憑批準(zhǔn)的。《贈品申領(lǐng)表》發(fā)放。貨物一律按照公司統(tǒng)一制定發(fā)貨價發(fā)放；其他情況須有批準(zhǔn)的《折讓申請單》。以兌獎卡換貨的一律交卡領(lǐng)貨，并由領(lǐng)用人簽字。四、貨物退庫客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細(xì)并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責(zé)任對退庫的貨品進(jìn)行二次檢查，污損的貨物有權(quán)拒絕退庫。經(jīng)批準(zhǔn)的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標(biāo)識。進(jìn)銷存管理制度8一、目的通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。二、適用范圍倉庫的所用工作人員三、職責(zé)要求（一）、工作要求:嚴(yán)格履行出、入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿，不可丟失；做好保密工作。倉管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字，各執(zhí)一份。做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護與管理工作。上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。嚴(yán)禁未經(jīng)財務(wù)主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。（二）、日常管理合理設(shè)置各類物資的賬簿。嚴(yán)格按有關(guān)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時處理，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。會同督促所需物資部門填制申購單，及時采購所需物資，使庫存物資供應(yīng)充足及時，不延誤工作為準(zhǔn)。物資到達(dá)時，首先將申購單及原始單據(jù)核對是否相符（數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求是否相符）。其次再與原始單據(jù)和實物核對，驗收無誤后，填制收料單。做好各類物資的日常核查工作定期盤點。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）須報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)擺放，物資擺放整齊、庫容干凈整齊。定期進(jìn)行各類存貨整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，上報主管及時加以處理。根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件貨物擺放合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)跟其他貨物區(qū)分管理，并在該區(qū)標(biāo)示警示標(biāo)語。保管員必須24小時在崗，有事請假，必須有人頂崗。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常運行。保管員設(shè)置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結(jié)合，每日終時，根據(jù)收料單、領(lǐng)料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合會計，核對單據(jù)，做到帳物相符。每月最后一天下午6時為結(jié)賬時，將當(dāng)月發(fā)生的物資材料出入庫單據(jù)匯總，打印工程物資明細(xì)表兩份，一份交會計，一份自行保存。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時鎖好門窗，