【文章內容簡介】 作流程，提高全體職工的合同意識、合同責任和防范風險能力，制定本辦法。 一、 工區(qū) 項目部 10000 元以上的采購、租賃和工程施工支出必須簽訂合同。 二、 符合招標條件的應先招標， 再 簽訂合同。 三、 訂立合同前，應當對對方當事人的主體資格、 經營范圍、 資信能力、履約能力進行調查， 原則上不與自然人簽訂合同。 四、 合同類型：根據項目部工作內容， 將合同劃分為： 工程 合同、采購合同、租賃合同、其它合同 ，合同分類代碼為： GC、 CG、 ZL、 QT。 五、 合同承辦部門： 合同 部為 工程 合同承辦部門； 機物 部為采購合同和租LJ5 合同段第五工區(qū) 西柏坡高速 公路 項目 16 賃合同承辦部門； 綜合辦為 其它合同承辦 部門 。 六、 合同承辦部門職責： 合同承辦部門負責合同的談判、起草、合同擬定、合同編號、合同會審、合同會簽、合同分發(fā)、檔案管理等工作。 七、 合同 擬定 ： 1. 簽訂合同時應使用我方格式合同 ，若沒有合適格式合同，應由合同承辦部門根據實際情況擬定，嚴禁隨意使用對方格式合同。 2. 合同內容應包括合同標的、質量標準、執(zhí)行 時間、雙方權責、違約責任、爭議處理等條款，文字語言應清晰、準確、無歧義。 八、 合同會簽： 1. 承辦部門起草完畢合同后，填寫《合同會簽單》履行審批程序；需要進行合同會審的，應先組織合同會審再履行合同會簽。 2. 項目部合同會簽流程 采購、租賃合同 :機物部 →合同部→總工→財務部→主管副總→ 工區(qū)主任 →公司 工程合同 :合同部→工程部→總工→財務部→ 工區(qū)副主任 → 工區(qū)主任 →公司 其它合同 :承辦部門→相關部門審核→財務部→主管副總→ 工區(qū)主任 →公司 3．合同會簽時應附上招標、資質審核、詢價比價等相關資料。 4. 承辦部門應做 好合同簽訂計劃，報公司會簽合同，必須最少提前 24 小時。 5. 合同會簽單上應填寫合同編號，合同編號辦法為： 項目代碼 +合同分類代碼 +流水號；如第一份采購合同編號為： XBPCG001 LJ5 合同段第五工區(qū) 西柏坡高速 公路 項目 17 九、 合同會審 1. 超過 10 萬的合同，項目部應進行合同會審； 2. 合同會審由承辦部門組織，參加合同會審人員為 工區(qū)主任 、 工區(qū)副主任 、項目總工、相關部門主管。 3. 合同會審應由承辦部門做會議紀要，會議紀要要有與會人員簽字。 4. 承辦部門根據會議紀要修改合同文本后，附上合同會審會議紀要，執(zhí)行合同會簽程序。 十、 合同訂立 1. 項目部簽訂合同用章為工區(qū)印章， 由綜合管理部負責管理。 2. 合同承辦部門履行完合同會簽程序后，準備好合同正式文本，先由對方單位簽字蓋章，然后由我方 工區(qū)主任 簽字，再持合同會簽單到綜合管理部蓋章。 3. 綜合管理部蓋章前應審核： ⑴ 合同會簽單和合同會審會議紀要，確認各部門審核意見均正確執(zhí)行。 ⑵ 對方單位簽字、蓋章是否齊全。 ⑶ 合同編號是否正確。 ⑷ 合同內容是否填寫齊全、完整。 4. 綜合管理部蓋章后應留存合同會簽單并進行用章登記。 5. 合同簽訂后，我方應保留三份合同原件，承辦部門、財務部門、綜合管理部各一份 ，其它需要部門保留合同復印件，由合同承 辦部門分發(fā)登記。 十一、 檔案管理 ，項目交工后，統(tǒng)一轉交公司綜合管理部存檔。 ，記錄合同簽訂情況和執(zhí)行情況，每LJ5 合同段第五工區(qū) 西柏坡高速 公路 項目 18 月要出具合同清單，下月初 5日前報公司備案。 ，并提交檢查報告。 十二、合同執(zhí)行 1. 合同承辦部門應注意搜集、保存合同執(zhí)行過程中發(fā)生的記錄、表單和憑證等資料，作為合同執(zhí)行情況和發(fā)生合同爭議的依據。 2．合同部承辦的工程施工合同，合同部應向工程部做好合同交底工作。 十三、 合同變更 合同訂立后，因客觀條件發(fā)生變化需要變更合同內容的，或者 對方單位提出變更要求的，經辦 部門 應及時向 工區(qū)主任 請示報告， 工區(qū)主任 同意變更的，經辦 部門 在與對方協(xié)商一致后起草變更后的條款， 報公司同意后， 作為原合同的補充協(xié)議，再 按照合同訂立的有關程序辦理，嚴禁擅自變更合同。 附表一：施工合同會簽單 附表二：采購租賃合同會簽單 附表三：其他合同 會簽單 LJ5 合同段第五工區(qū) 西柏坡高速 公路 項目 19 施工 合同 會簽 單 合同編號 合同名稱 施工隊伍 合同金額 是否招標 是否會審 承辦部門 意 見 工程 部 意 見 項目總 工 意 見 財務部 意 見 主管 副 總 意 見 工區(qū)主任 意 見 綜合管理 部 意 見 總經理 意 見 注 :合同審批時應附上對方營業(yè)執(zhí)照復印件、投標文件、 比 價 詢價材料 、合同會審 紀要 等資料。 LJ5 合同段第五工區(qū) 西柏坡高速 公路 項目 20 采購、租賃 合同 會簽 單 合同編號 合同名稱 供 應 商 合同金額 是否招標 是否會審 機物部 意 見 合同部 意 見 項目總工 意 見 財務部 意 見 主管 副 總 意 見 工區(qū)主任 意 見 綜合管理 部 意 見 總經理 意 見 注 :合同審批時應附上對方營業(yè)執(zhí)照復印件、投標文件、 比 價 詢價材料 、合同會審 紀要 等資料。 LJ5 合同段第五工區(qū) 西柏坡高速 公路 項目 21 其他 合同 會簽 單 合同編號 合同名稱 簽 約 方 合同金額 是否招標 是否會審 承辦部門 意 見 相關部門 意 見 財務部 意 見 主管 副 總 意 見 工區(qū)主任 意 見 綜合管理 部 意 見 總經理 意 見 注 :合同審批時應附上對方營業(yè)執(zhí)照復印件、投標文件、 比 價 詢價材料 、合同會審 紀要 等資料。 LJ5 合同段第五工區(qū) 西柏坡高速 公路 項目 22 項目部付款審批 管理辦法 一、 工區(qū) 項目部付款 按類別劃 分為工程款支出（ 包括設備租賃）、材料款支出（包括設備購買）和費用支出，各 款項 支出必須按規(guī)定履行相應審批程序。 二、 工程款付款流程 1. 每月 5 日由合同部上報上月《勞務隊結算單》、《結算會簽單》及《零星用工結算單》；每月 29 日由機物部上報當月《材料統(tǒng)計臺賬》， 財務部門據此入賬 。 2. 付款程序：甲方單位對我方計量、撥款后，由財務部門根據合同條款、《勞務隊結算單》、《零星用工結算單》、《材料統(tǒng)計臺賬》及其他扣款表 ，填寫 《 工程款撥付審批單 》 ，經項目相關負責人簽字后報公司總經理審批，最后按審批金額予以支付，各施工隊在領取工程款時，必須由合同簽訂人 或由合同簽訂人的委托收款人簽收，此外情況，財務將不予支付。 3. 為杜絕未計價超付款情況的發(fā)生，財務部只支付在已計量工程款內的資金。若隊伍確實需要提前借支，須經計劃部、物資部、財務部 、 工區(qū)主任 、 公司 總 經理 簽字 審批 后才能給予支付。 4. 各施工隊進場后，將農民工身份證復印后交財務部備案，財務部據此進行工資監(jiān)督發(fā)放工作。 三、材料、設備款支付流程 1. 機物部門填寫《材料 /設備付款審批單》； 2. 審批時必須附上合同（ 10000 元以上必須附合同）、入庫單和發(fā)票等憑證； LJ5 合同段第五工區(qū) 西柏坡高速 公路 項目 23 3. 按審批單內容履行審批程序； 4. 材料設備款應直接打入對方指定賬戶或由對 方負責人到財務部領取支票。 四、費用管理 。 元以下費用支出 工區(qū)主任 簽字后財務部予以報銷， 5000 元以上費用支出需公司總經理簽字后財務部予以報銷。 1000 元以下招待費 工區(qū)主任 簽字后財務部予以報銷，單筆 1000 元以上招待費用公司總經理簽字后財務部予以報銷。 額度 ： 工區(qū)主任 20xx0元， 工區(qū)副主任 5000 元，總工 3000元，辦公室主任 5000 元，部門負責人 20xx 元 ，材料員 20xx 元， 駕駛員 500元 。 ： 1000 元以下借款 工區(qū)主任 審 批， 1000 元以上借款公司總經理審批。：報銷人→部門經理簽字→主管領導簽字→ 工區(qū)主任 審批→總經理審批。 五、財務部負責審核各種憑證和附件是否完整并真實有效，各業(yè)務部門和主管領導簽字齊全后再辦理款項支付。 附件一：工程款撥付審批單 附件二：材料、設備付款審批單 LJ5 合同段第五工區(qū) 西柏坡高速 公路 項目 24 工 程 款 撥 付 審 批 單 項目名稱：平山項目 20xx 年 7月 30日 序號 合同 編號 合同 內容 合同 總金額 對方單位 名稱 開累 計量金額 累計已 支付金額 本期計量 金額 本期擬 支付金額 批復金額 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合 計 總經理： 綜合管理部： 工區(qū)主任 ： 財務負責人： LJ5 合同段第五工區(qū) 西柏坡高速公路項目 25 材料 \設備 付款審批單 審批單編號 ： 合同名稱 合同編號 經辦人 應付全款 本次付款 累計付款 物資部 意 見 試驗室 意 見 計劃部 意 見 財務部 意 見 主管領導 意 見 工區(qū)主任 意 見 綜合管理 部意見 總經理 意 見 注：付款審 批時應附上合同、入庫單、發(fā)票等憑證。 LJ5 合同段第五工區(qū) 西柏坡高速公路項目 26 第二章 行政管理制度 一、 考勤制度 工區(qū) 項目部全體人員必須按項目部規(guī)定工作日出勤， 每月的 26 日至下月的 25 日為滿月考勤。 每工作日按項目部規(guī)定上下班時間為準。 (根據工程進展及季節(jié)而定 )。 考勤工作由 綜合 辦公室負責。負責項目部考勤表的出示、收集 、與各部門核對 ；負責對項目部人員考勤的監(jiān)督、檢查、指導；負責月末匯總上報項目負責人審定后交財務，作為發(fā)放工資的基礎資料。員工從報到日開始考勤。 每月每人規(guī)定有兩天正常休假，超過兩天請假的，示當事人具體情況記考勤。假日不 能累計。 每天上班前由 考勤員 在考勤表上按規(guī)定 對當日出勤人員 劃出勤標記。 因公出差 且經 項目部 經理 批準的 ，視為正常出勤。 工作時間內凡擅離職守 ， 而又 未請假 的，一律按 曠工處理。 二、 請銷假制度