【文章內(nèi)容簡介】 遞交至財務(wù)部，由財務(wù)部負責(zé)安排進行審核工作。 審核 A)審核注意事項1)物流倉儲部需要積極配合財務(wù)部審核工作； 2)審核人對于盤點數(shù)據(jù)審核完畢后須簽字確認； B)審核作業(yè)流程1)審核人員根據(jù)備份的取數(shù)報表及初盤、復(fù)盤報表對倉儲部審核完的盤點表進行審核；2）審核人員需認真仔細的對盤點原始記錄進行逐一核對，如有異議需及時和盤點人員進行確認，必要時可對倉庫產(chǎn)品進行抽盤；3）倉庫查核人員在財務(wù)審核過程中需積極配合，對于審核過程中存在的問題及時查找原因；4）審核人員與倉儲部查核人員，核對完成數(shù)據(jù)確認工作以后，進行簽字確認。 最終盤點表審核《差異情況產(chǎn)生原因報告》交予財務(wù)部審核人員；，生成《盤點報告》交與總經(jīng)理審批；； “盤點差異表”進行存檔； “盤點報告”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后，由倉儲部負責(zé)根據(jù)“盤點差異表”對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整；，財務(wù)部負責(zé)核查工作。第三篇：倉庫盤點管理流程嘉隆倉庫盤點制度意義倉庫盤點制度是倉庫在盤點作業(yè)方面的指導(dǎo)指導(dǎo)書，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點總結(jié)等方面進行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP系統(tǒng)、實際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉庫盤點管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確。目的制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。范圍盤點范圍：倉庫所有庫存物料。職責(zé)倉儲部：負責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結(jié)。財務(wù)部：負責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性，盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。盤點方式 定期盤點；2月末盤點；倉庫每月組織一次盤點，盤點時間在每月25日；盤點由財務(wù)負責(zé)組織，財務(wù)部負責(zé)稽核；3年終盤點；倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前；年終盤點由財務(wù)負責(zé)組織，財務(wù)部負責(zé)稽核；定期盤點作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行；4不定期盤點；不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進行安排，且可靈活調(diào)整；盤點方法及注意事項1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；3所負責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要分為兩種盤點方法，每月盤點為財務(wù)部負責(zé)抽查所負責(zé)區(qū)域的25%，每個季度為整個盤點100%，年終盤點為全部實物，盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項；5盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；盤點計劃盤點計劃盤月底盤點由倉庫和財務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意；2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細計劃。時間安排； 初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成；2復(fù)盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準確性；我司復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行； 查核時間：驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作；4稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進行；5盤點開始時間和盤點計劃共用時間為當月25日左右，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù)；人員安排；人員分工； 初盤人：負責(zé)盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄； 復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負責(zé)對初盤人負責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；.3 查核人：復(fù)盤完成后由查核人負責(zé)對異常數(shù)量進行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中； 稽核人：在盤點過程中或盤點結(jié)束后，由總經(jīng)理和財務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量； 數(shù)據(jù)錄入員：負責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中； 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責(zé)任安排；相關(guān)部門配合事項；1盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知倉儲部，物流部，生產(chǎn)部，質(zhì)量部，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫；2盤點三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨； 盤點三天前通知質(zhì)量部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務(wù)，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)；物資準備；盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡；盤點工作準備；1盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關(guān)單據(jù)；因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據(jù)； 盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點； 將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料資料、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照ERP盤點表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)人員；.6 在盤點計劃時間只有一天的情況下，倉庫需要組織人員先對庫存物料進行初盤；盤點會議及培訓(xùn)倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等；倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤；盤點工作獎懲 在盤點過程中需要本著“細心、負責(zé)、誠實”的原則進行盤點；盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準）； 對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進行績效考核；倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核；盤點作業(yè)流程初盤前盤點 因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點；初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項 最大限度保證盤點數(shù)量準確； 盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上； 已經(jīng)過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息； 盤點時順便對物料進行歸位操作，將箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；初盤前盤點作業(yè)流程 準備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”； 按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進行點數(shù)； 如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點前的發(fā)料時，可根據(jù)經(jīng)驗?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好； 點數(shù)完成后在盤點卡上記錄資料、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名； 將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上； 最后對已盤點物料進行封箱操作； 將盤點完成的箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米； 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點；初盤前已盤點物料進出流程 如零件盒內(nèi)物料在盤點前被發(fā)完時，可以開啟箱裝的已盤點的物料； 開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好； 拿出物料后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名； 最后將外箱予以封箱；初盤 初盤方法及注意事項 只負責(zé)“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負責(zé)； 按儲位先后順序和先盤點零件盒內(nèi)物料再盤點箱裝物料的方式進行先后盤點，不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法； 所負責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點完成；：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等； 初盤作業(yè)流程 初盤人準備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）； 根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行盤點； 按零件盒的儲位先后順序?qū)醒b物料進行盤點； 盒內(nèi)物料點數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲位和資料在“盤點表”中找出對應(yīng)的物料行，并在表中“零件盒盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量； 按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料； 繼續(xù)盤點箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進行盤點； 在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據(jù)物料外箱“盤點卡”上的標示確定正確的物料信息、儲位信息和盤點表上的物料信息、儲位信息進行對應(yīng)，并在“盤點表”上對應(yīng)的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時需要在“盤點卡”上進行盤點標記表示已經(jīng)記錄了盤點數(shù)量； 如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內(nèi)物料進行點數(shù)；點數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點卡”上信息在對應(yīng)盤點表的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可； 按以上方法及流程完成負責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物料的盤點； 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性； 在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示錯誤，物料混裝等； 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進行復(fù)盤； 初盤時如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負責(zé)的盤點表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進行盤點，并對應(yīng)記錄在“盤點表”的相應(yīng)欄中； 特殊區(qū)域內(nèi)（無儲位標示物料、未進行歸位物料）的物料盤點由指定人員進行； 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進行盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。 復(fù)盤 復(fù)盤注意事項：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等； 復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認； 復(fù)盤作業(yè)流程 復(fù)盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤； 復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，則在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量； 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)