中國銀行個人購匯人民幣兌換外幣流程(編輯修改稿)
2025-10-25 13:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 身份證件查驗，并將其證件名稱、號碼摘抄在兌換水單上，復印顧客有效身份證件留存。2．填制一式三聯(lián)兌換水單，實付人民幣金額的計算按支票外幣金額先扣除千分之七點五的貼息，計算出外幣凈值后按當天現(xiàn)匯買入價計算應(yīng)付人民幣金額予以填列，其他要素及《非居民個人外匯收支情況表》內(nèi)容的填列同兌換外幣（詳細填寫見附件）。填制完畢，請顧客簽名確認，經(jīng)辦人加蓋本人名章（或簽名），經(jīng)值班經(jīng)理復核并清點現(xiàn)金及加蓋兌換業(yè)務(wù)公章后，發(fā)給顧客兌換水單第二聯(lián)，并要求顧客當面清點人民幣。3．居民、非居民個人旅行支票每天兌換額最高為等值10,000美元（含），超過此限額應(yīng)到銀行辦理。4．旅行支票初、復簽字母大小寫必須相同，字跡相同，可使用中文簽名，但不能使用印章；初、復簽字體粗細不同的不予兌付，個人旅行支票不可轉(zhuǎn)讓。三、“外匯兌換水單”及業(yè)務(wù)公章的管理、使用要求。(一)針對中行對我酒店多次專項檢查，存在空白兌換水單預先加蓋“兌換業(yè)務(wù)公章”的情況，現(xiàn)把外幣兌換業(yè)務(wù)公章交給前臺值班經(jīng)理保管，外幣兌換水單由總出納從銀行領(lǐng)出專人保管，前臺經(jīng)兌主管從總出納處領(lǐng)用水單，使用時經(jīng)值班經(jīng)理復點單、款后加蓋公章。（二）設(shè)立“外匯兌換水單交接登記簿”，前臺經(jīng)兌主管交班時，交接雙方應(yīng)在交接簿上登記，并列名交接憑證的數(shù)量和號碼、交接時間、移交人、接收人。每天營業(yè)結(jié)束后進行兌換水單盤點，核對實物是否帳實相符。（三）經(jīng)兌主管領(lǐng)用的水單及業(yè)務(wù)公章要妥善保管，丟失水單或公章要及時查找并向經(jīng)理報告。“外幣兌換水單”必須順號使用，并于交班時作交接記錄（值班經(jīng)理保管的公章在交班時好要作交接記錄）。因填錯或其它原因作廢的水單，應(yīng)整套保留，不得自行銷毀。對作廢的水單應(yīng)注明作廢原因并加簽業(yè)務(wù)經(jīng)辦人名字，在各聯(lián)水單上加蓋“作廢”字樣的戳記，并交回總出納處。（四）填寫水單必須準確、清晰、內(nèi)容齊全，加蓋經(jīng)辦人名章，交顧客留存的第二聯(lián)必須加蓋兌換業(yè)務(wù)公章。填寫水單時，貨幣符號與金額之間不要留空擋，以防有人添加數(shù)字套匯。兌換水單必須套寫，嚴禁單聯(lián)更改。貨幣符號或金額若寫錯，不能涂改，須重新填制正確水單，填錯的水單按作廢水單處理。在上繳的外幣兌換業(yè)務(wù)完成后發(fā)現(xiàn)假鈔，不合規(guī)票據(jù)，水單填寫不規(guī)范等業(yè)務(wù)差錯，受到國家外匯管理局罰款，有關(guān)的損失、費用及責任由相關(guān)經(jīng)辦人員自行承擔。中山香格里拉大酒店有限公司財務(wù)部2006年06月14日 填寫外幣兌換水單及收支情況表代碼注釋：1客人姓名； ○2客人出生地點； ○3客人國籍； ○4客人出生日期； ○5客人護照號碼； ○6客人簽名； ○7收銀員簽名； ○8兌換日期及時間； ○9外幣兌換幣種； ○10兌換金額； ○11扣貼息（旅行支票必須填）； ○12兌換牌價； ○13實付人民幣金額 ○有關(guān)外幣兌換水單的填寫及注意事項詳細見附件。第五篇：申請外幣兌換業(yè)務(wù)申請外幣代兌業(yè)務(wù)辦理程序申請辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機構(gòu)，要以與中國銀行股份有限公司北京市分行友好合作為基礎(chǔ)，以完善境內(nèi)企業(yè)法人機構(gòu)的服務(wù)項目為目的。自2003年11月1日起申請辦理外幣代兌業(yè)務(wù)實行市場準入制度，申請辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機構(gòu)，由中國銀行股份有限公司北京市分行負責初審，國家外匯管理局北京外匯管理部負責審批市場準入資格，待國家外匯管理局北京外匯管理部核準市場準入后，中國銀行股份有限公司北京市分行授權(quán)境內(nèi)企業(yè)法人機構(gòu)以中國銀行的名義對外辦理外幣代兌業(yè)務(wù)。一、申請代辦外幣兌換業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機構(gòu)，必須具備以下條件：在北京市工商行政管理局注冊有企業(yè)法人資格且年檢合格的服務(wù)性行業(yè)。辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的場所，需地處非居民個人集中的消費場所、旅游點，有接待非居民個人能力的賓館、酒店等。管理規(guī)范，財務(wù)制度健全；必須建立外幣代兌業(yè)務(wù)有關(guān)帳簿（外幣代兌業(yè)務(wù)量帳、外幣兌換備用金帳、現(xiàn)金交接登記簿、外匯兌換水單領(lǐng)用/交回登記簿、外匯牌價登記簿、文件登記簿、自查記錄）。有固定的營業(yè)場所，設(shè)置封閉、獨立、固定、安全可靠的外幣代兌業(yè)務(wù)專用柜臺，柜臺要配置牢固、加鎖的外幣代兌業(yè)務(wù)專用抽屜。配置外幣代兌業(yè)務(wù)專用的錄像監(jiān)控設(shè)備、報警設(shè)備、聯(lián)系電話
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