【文章內(nèi)容簡介】 .......................................................................48 項目總投資估算 ..............................................................................................49 資金籌措 ..........................................................................................................50 資金來源 ................................................................................................50 投資使用計劃 ..................................................................................................50 華南地區(qū)首屆大學(xué)生化工創(chuàng)業(yè)設(shè)計大賽 ５ ..................................................................................................51 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 ............................................................................51 生產(chǎn)總成本估算 ..................................................................................51 經(jīng)濟收益估算 ......................................................................................52 財務(wù)評價 ........................................................................................................52 投資利稅率 ..........................................................................................52 投資利潤率 ..........................................................................................53 凈現(xiàn)值 .................................................................................................53 投資回收期 ..........................................................................................53 內(nèi)部報酬率 ..........................................................................................53 不確定性分析 ................................................................................................54 社會效益和社 會影響分析 ............................................................................55 ...........................................................................................55 結(jié)論 .................................................................................................................56 建議 ................................................................................................................56 ..................................................................................................................56 基本報表 ..........................................................................錯誤 !未定義書簽。 敏感分析報表 ..................................................................錯誤 !未定義書簽。 ..........................................................................................................................62 可行性研究報告附件 ....................................................................................62 附圖 ..................................................................................錯誤 !未定義書簽。 華南地區(qū)首屆大學(xué)生化工創(chuàng)業(yè)設(shè)計大賽 6 項目總論 項目背景 項目名稱：同協(xié)生物技術(shù)開發(fā) 有限公司的擬建 項目承辦單位：同協(xié)生物有限公司創(chuàng)建小組以及新立股東會 項目主要負責(zé)人：周燦輝 項目擬建地區(qū)、地點：廣西壯族自治區(qū)柳州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 承擔(dān)可行性研究工作的單位：同協(xié)生物有限公司創(chuàng)建小組 研究工作依據(jù) (1) 項目主管部門對項目的建設(shè)要求所下達的指令性文件；對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復(fù)文件。 (2) 可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。 (3) 國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設(shè)政策、法令和法規(guī)。 (4) 根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料。 研究工 作概況 (1) 市場研究方向： 1， 3丙二醇（ 1， 3PDO）主要市場方向是 PTT 纖維， PTT 纖維 是 紡 織物最理想的選擇，在今后有發(fā)展成為市場主導(dǎo)的潛力 。而 PTT 纖維的主要原料是 1， 3丙二醇，因此， 1， 3丙二醇的市場需求量大。 (2) 項目發(fā)展及可行性研究工作： 1， 3丙二醇具有廣闊的市場前景，利潤空間非常大；采用發(fā)酵法生產(chǎn) 1， 3丙二醇作為 “ 發(fā)酵工程關(guān)鍵技術(shù)研究與重大產(chǎn)品開發(fā) ” 已 擬列入 “ 十五 ” 國家科技攻關(guān)計劃作為重點項目組織實施 ；該技術(shù)具有污染少、節(jié)能等優(yōu)點。 技術(shù)方案優(yōu)選原則：節(jié)能、高純度、高性能 、少污染 廠址選擇原則：交通便利、能源動力充足、生產(chǎn)前景客觀、有利于污水的處理、符合地區(qū)；目前我們已完成了環(huán)境影響報告的編制、廠址選擇、工藝設(shè)計、廠房設(shè)計等預(yù)備工作。 因此，該項目完全符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策以及生產(chǎn)力的布局；從經(jīng)濟上和環(huán)境上看該項目是可行的，該項目的建立標志著中國在 發(fā)酵工程關(guān)鍵技術(shù)研究與重大產(chǎn)品開發(fā) 及生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)化上有了更進一步的飛躍。 可行性研究結(jié)論 市場預(yù)測和項目規(guī)模 (1) 市場需求量簡要分析 1， 3丙二醇 （簡稱 PDO）是一種重要的 有機化工原料 。 近年 我國對 1， 3丙 華南地區(qū)首屆大學(xué)生化工創(chuàng)業(yè)設(shè)計大賽 7 二醇的消費量達到 /年。 (2) 計劃銷售量、銷售方向 該項目建成后預(yù)計銷售量為 3000 噸 /年左右，初定的主要銷售方面為：華南PTT 纖維紡織工業(yè)聚集區(qū)、國內(nèi)重點 PTT纖維的化工企業(yè)聚集區(qū)以及國外主要的PTT 生產(chǎn)商。 (3) 產(chǎn)品定價及銷售收入預(yù)測 公司將會以低出其他生產(chǎn)商出售價的 2%的價格推廣和促銷我們的新產(chǎn)品，擬定公司的生產(chǎn)能力是 3， 000 噸 /年，銷售收入為 億元 /年，帶來利稅 億元 /年。 (4) 項目擬建規(guī)模 本項目擬建在第一期工程建成的生產(chǎn)能力為 3， 000 噸 /年，規(guī)劃第二期工程建成 1萬噸 /年的生產(chǎn)規(guī)模。 原材料和動力供應(yīng) (1) 原材料：項目投產(chǎn)后需用的主要原料是含淀粉的作物， 玉米漿（固化物 40%，含 P%）， 淀粉酶（ 2萬單位 /ml），大部分原材料由本地供應(yīng)，部分由周邊國家進口。 (2)動力：主要動力有新鮮水、脫鹽水、電、氮氣。動力主要由廣西柳州高新開發(fā)區(qū)提供。 (3)燃料：煤，消耗量約為 (4)主要輔助材料： 低壓蒸汽（ ， 160℃） 115800t/a， 中壓蒸汽 16800t/a (5)主要工業(yè)產(chǎn)品： 包裝桶 （ 200kg/桶） 15000 個 /a， 陽離子交換樹脂 36t/a，陰離子交換樹脂 36t/a。 廠址 工廠地理位置位于廣西壯族自治區(qū)柳州市中心東側(cè)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，占地面積為30000 多 平方米。 項目工程技術(shù)方案 (1) 主要的生產(chǎn)設(shè)備：（見表 ()） (2) 采用的生產(chǎn)方法：以谷物為原料的微生物發(fā)酵法。 (3) 工藝技術(shù)： 本技術(shù)利用淀粉為原料，通過二步發(fā)酵法生產(chǎn) 1， 3丙二醇，即：淀粉 → 甘油 → 1， 3丙二醇。首先，玉米淀粉經(jīng)液化、糖化工序得到葡萄糖，然后進行好氧發(fā)酵、提取得到甘油， 甘油再經(jīng)第二步 發(fā) 酵、提取得到 1， 3丙二醇 。 環(huán)境保護 污水處理執(zhí)行二級標準，要求處理后出水 COD150mg/l， BOD30mg/L， 聲壓級通過消音器降噪后均小于 85 分貝 以及其他污染物的處理均達到國家規(guī)定的排放標準 . 華南地區(qū)首屆大學(xué)生化工創(chuàng)業(yè)設(shè)計大賽 8 工廠組織及勞動定員 : ① 工廠組織形式和勞動制度：工廠組織形式為矩陣型組織形式，由副總經(jīng)理直接管理，廠部車間管理人員每周工作 5 日，每日工作 8小時。生產(chǎn)操作人員為四班三運轉(zhuǎn)制另安排安排一個副班負責(zé)后勤工作，生產(chǎn)運轉(zhuǎn)時間為 7200 小時 /年。 ② 全廠總定員及各類人員需要 量：全廠定員 162 人，其中管理人員： 23人；技術(shù)人員： 51 人；生產(chǎn)工人： 88 人。 ③ 勞動力來源 :勞動力主要來自各地區(qū)的職業(yè)院校、中專院校、大專院校以及各大高校。 項目建設(shè)進度： 本項目預(yù)計在一年內(nèi)建成投產(chǎn) 投資估算和資金籌措 ① 項目所需總投資額：項目所需固定資產(chǎn)投資總額 萬元、流動資金總額 萬元 ,詳見第 9節(jié)。 ② 資金來源：資金來源主要有四部分：股東入股、國家創(chuàng)業(yè)基金、風(fēng)險投資、創(chuàng)業(yè)團隊自籌。 ③ 項目財務(wù)和經(jīng)濟評論：投資利稅率、投資利潤率均大于行業(yè)平均利 稅率或行業(yè)平均利潤率；投資回收期短，項目風(fēng)險比較低；內(nèi)含報酬率遠大于資金成本率。 ④ 項目總成本 萬元、單位成本 萬元： ⑤ 項目總收入：包括銷售收入 13, 萬元。 ⑥ 財務(wù)內(nèi)部收益率為 ，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期為 年，盈虧平衡點銷量為 噸，盈虧平衡點的銷售額為 （萬元）。 ⑦ 經(jīng)濟內(nèi)部收益率為 。 項目綜合評價結(jié)論 本項目符合國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、地方和國家經(jīng)濟發(fā)展要求，工程采用的生產(chǎn)工藝及設(shè)備先進、過程綠色 且環(huán)境污染小，有利于增加石油能源的儲備。根據(jù)財務(wù)分析本項目能給公司帶來巨大的利潤和國家利稅。從各方面可認證該項目是可行的。 項目采用 發(fā)酵法生產(chǎn) 1， 3丙二醇 屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，其要求清潔生產(chǎn)達到國內(nèi)清潔生產(chǎn)基本水平，建成后對評價區(qū)域內(nèi)環(huán)境質(zhì)量影響較小。項目在落實好項目建議書和環(huán)境影響評價報告，從項目的環(huán)境保護措施與影響說明該項目的建設(shè)與運行是可行的。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 指標名稱 計算單位 設(shè)計指標 備注 華南地區(qū)首屆大學(xué)生化工創(chuàng)業(yè)設(shè)計大賽