差旅費報銷管理制度(編輯修改稿)
2024-10-25 09:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 時改變出差地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需用手機短信方式向分管領(lǐng)導及時提出申請，回公司后在原“出差申請單”填寫修改信息，并由分管領(lǐng)導簽署意見。與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符又無提前申請并得到批準的差旅費不予報銷。出差回公司應(yīng)在一個月內(nèi)到財務(wù)部門報賬，超過一個月未見提交報賬申請的，由財務(wù)部門向該出差人部門負責人通報。二、費用標準總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“厲行節(jié)儉”原則。(一)住宿費報銷辦法住宿費標準150元一間每天，北京、上海、深圳200元一間每天，部門主管以上人員按雙倍執(zhí)行。出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導允許的前提下，可按實報銷。住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，部門主管以上人員出差，可選擇單獨住宿。(二)伙食補助費報銷辦法伙食補助費標準按每天60元標準執(zhí)行。中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。如遇需接待客戶用餐情況，需提前電話短信向主管領(lǐng)導申請。(三)交通費報銷辦法旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導批準后，方可報銷。對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意)。出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外:(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；(4)陪同重要客人外出的；(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管（或被授權(quán)人）同意后方可報銷。出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷。(四)通訊費報銷辦法 出差人員每天補助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。(五)其他在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復印件作為審核依據(jù)。四、補充規(guī)定兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。第四篇：差旅費報銷管理制度差 旅 費 用 報 銷 管 理 制 度 為規(guī)范員工因公出差費用的管理工作，合理控制出差管理效率，降低出差費用管理中的潛在風險特制定本制度。 因公出差及費用報銷管理程序 根據(jù)公司管理程序，結(jié)合公司實際情況，財務(wù)部制定公司公務(wù)出差有關(guān)費用標準，經(jīng)公司辦公會討論，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。財務(wù)部應(yīng)當根據(jù)實際情況為各部門或相關(guān)員工設(shè)立費用核算科目，定期分析各部門和相關(guān)員工的差旅費開支狀況以及執(zhí)行管理費用情況。 所有公務(wù)出差員工應(yīng)在出差前由出差人填寫“出差費用借款單”，并經(jīng)本單位領(lǐng)導和主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準，未經(jīng)批準，不報銷任何費用。出差員工如果需要預借出差款時，應(yīng)當根據(jù)計劃天數(shù)、具體活動安排以及費用和補助標準等計算出所需款額，然后本單位領(lǐng)導和主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準。財務(wù)部業(yè)務(wù)主管會計只有在總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字后，方可辦理付款手續(xù)。各級管理人員有責任確定其下屬人員是否需要出差。如果業(yè)務(wù)可以以更經(jīng)濟的方式進行，則不應(yīng)批準出差。公司所有人員因公務(wù)出國，應(yīng)當由總經(jīng)理或公司辦公室統(tǒng)一書面報告批準。 所有員工出差可乘火車硬臥、輪船二等艙、汽車，如特殊需要乘飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥，事先必須獲得總經(jīng)理批準。員工到達目的地后，應(yīng)盡可能使用當?shù)毓卉嚮蚱渌蟊娊煌üぞ咿k理業(yè)務(wù)。
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