【文章內(nèi)容簡介】 序號 建（構(gòu)）筑物名稱 結(jié)構(gòu)型式 單位 工程量 備注 合計 m2 1 聯(lián)合廠房 排架結(jié)構(gòu) m2 2021 2 廠區(qū)綠化 草坪 m2 8300 （七） 地理位置 項目建設(shè)廠址擬選擇 某某 市 八道江區(qū) 東 部，八道江區(qū) 河口街道 區(qū)域，位于 市區(qū)至河口 城區(qū)道 路 南 側(cè)， 某某 市 某某 礦山機械設(shè)備 有限公司 院內(nèi)。廠區(qū)土地平整、交通便利、水利、電力 、通訊等配套基礎(chǔ)設(shè)施較完善。 （ 八 ）建設(shè)工期 項目建設(shè)工期為 2 年 。 （ 九 ）項目實施進度安排 工程實施進度計劃安排如下： 2021 年 10月完成項目可行性研究報告編制工作 ； 2021 年 11月完成項目可行性研究報告評估審批工作。 2021 年 12～ 2021 年 3 月完成項目工程設(shè)計及設(shè)備訂購。 2021 年 4～ 6 月完成土建施工。 2021 年 7～ 11 月完成設(shè)備安裝調(diào)試。 2021年 12月 竣工驗收，試生產(chǎn)， 2021年 轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)， 當年生產(chǎn) 負荷達到設(shè)計能力 的 80%， 2021年 開始生產(chǎn) 負荷達到設(shè)計能力 的 100%。 項 目 實 施 進 度 表 序號 工作階段 2021 2021 年 2021 年 1 2 3 4 1 2 3 4 1 完成可研報告編制 2 可研報告評估審批 3 工程設(shè)計、 設(shè)備訂購 4 土建施工 5 設(shè)備安裝調(diào)試 6 試生產(chǎn)、正式生產(chǎn) （ 十 ） 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 指 標 單位 數(shù)量 備注 1 占地面積 m2 39700 2 建筑規(guī)模 m2 2021 新增 3 建設(shè)規(guī)模 臺 598 新增 4 勞動定員 人 126 新增 5 項目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 6 年 銷售 收入 萬元 各年平均值 7 年總成本 費用 萬元 各年平均值 8 年 銷售 稅金及附加 萬元 各年平均值 9 年增值稅 萬元 各年平均值 10 年利潤總額 萬元 各年平均值 11 年 所得稅 萬元 各年平均值 13 總 投資 收益 率 % 14 總 投資利稅率 % 15 資本金凈利潤率 % 16 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 17 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 i=12% 稅前 18 投資回收期 年 含建設(shè)期 2 年 19 借款償還期 年 含建設(shè)期 2 年 20 盈虧平衡點 % 達產(chǎn)年值 21 資產(chǎn)負債率 % 達產(chǎn)年值 四、項目投資 1．項目總投資估算 本項目 總投資為 ，其中建設(shè)投資為 萬元，占項目總投資 %， 建設(shè)期利息 ， 占項目總 投資 的 %； 流動資金 萬元，占項目總投資的%。 項目總投資估算匯總表 單位：萬元 序 號 費 用 名 稱 投 資 額 占總投資（ %） 1 建設(shè)投資 建筑工程費 設(shè)備購置費 安裝工程費 工程建設(shè)其它費用 基本預(yù)備費 2 建設(shè)期利息 3 流動資金 4 項目總投資（ 1＋ 2＋ 3） 100 2．項目總投資 使用 計劃 本項目建設(shè)期為 2年，根據(jù)項目實施進度的安排，項目建設(shè)期第一年 資金投入 萬元， 其中 建設(shè)投資（含建設(shè)期利息）；建設(shè)期第二年 資金投入 ，其中建設(shè)投資（含建設(shè)期利息 萬元） 萬元 ， 計算期第 三年 資金投入 萬元，計算期第 四 年 資金投入 本項目融資主體為項目法人，采取 既有 項目法人融資形式 ，資金來源包括項目資本金和債務(wù)資金兩部分，資本金由 某某 某某礦山機械制造 有限公司自籌解決，債務(wù)資金申請國有商業(yè)銀行貸款解決。 （ 1） ．項目資本金比例 本項目資本金 萬元，占項目總投資的 %。符合國家有關(guān)部門對 機械 行業(yè)資本金比例（不低于 20%）的規(guī)定，可滿足金融部門對項目貸款的要求。 （ 2） ．項目資本金來源和構(gòu)成 項目資本金的出資人為項目法人，由 某某 某某 礦山機械制造有限公司以現(xiàn)金的出資方式提供資本金。項目法定資本金，由建設(shè)投資和流動資金構(gòu)成，其中 用于 建設(shè)投資 萬元，用于 建設(shè)期利息 萬元 ，用于 流動資金。 除項目資本金以外，所需債務(wù)資金（ 含 70%流動資金 ）為，其中： 用于 建設(shè)投資 7700萬元，用于 流動資金。項目所需債務(wù)資金擬向國家商業(yè)銀行貸款解決。項目債務(wù)資金融資計劃能滿足項目分年投資使用計劃要求，可確保項目建設(shè)順利進行。經(jīng)營流動資金在項目開始正 式投產(chǎn)時，根據(jù)各年的生產(chǎn)負荷逐年投入。 貸款償還 計劃見附表 7。 根據(jù)國家對經(jīng)營性項目試行資本金制度的規(guī)定，結(jié)合項目的特點，分析項目融資方案中資本金與債務(wù)資金的比例是合理的，可被貸款的國有商業(yè)銀行接受。 五、環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能與原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況 （一）主要原材料供應(yīng) 1． 原輔材料及消耗量 主要原輔材料年需要量表 序號 原料名稱 計量單位 年需要量 預(yù)測價格 （元 /噸） 供應(yīng) 方 式 1 模具鋼 噸 汽運 1 鑄件毛坯 噸 汽運 2 球墨鑄 鐵 噸 汽運 砂輪片 噸 汽運 砂紙 包 汽運 機油 噸 汽運 潤滑油 噸 汽運 3 其它配件 套 汽運 4 包裝 物 套 汽運 2．主要原輔材料供應(yīng)來源及運輸方式 項目主要原材料將根據(jù)項目生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求、價格等情況，在 國內(nèi)、 省內(nèi)外市場直接購入，可滿足項目生產(chǎn)需求。項目原輔材料購入全部采用汽車運輸。 （二）主要燃料動力供應(yīng) 1．燃料品種、質(zhì)量、年需要量 本項目主要燃料動力是生產(chǎn)用 焦炭 、電、水等。經(jīng)測算，項目年生產(chǎn)用 焦炭 ， 年生產(chǎn)生活、消防用水 ，年生產(chǎn)、生活用電 ，燃料油 198噸。 主要燃料動力年需要量表 序號 燃料動力 名 稱 計 量單位 年需要量 預(yù)測價格 （元 /噸） 供應(yīng)方式 1 焦炭 噸 2500 汽運 2 水 噸 管道 3 電 萬千瓦 時 8900 線路 4 燃油 噸 注：預(yù)測價格中生產(chǎn)用電為 /千瓦時。 2．燃料動力供應(yīng)來源及運輸方式 、 生產(chǎn)生活、消防用水利用 某某 市 城市自來水管網(wǎng)供應(yīng) ，通過管道運輸。生產(chǎn)動力用電由某某 市供電公司 河口 變電所供給，通過電網(wǎng)線路輸入。生產(chǎn)用 焦炭 可在本地市場直接購入。 （三）外部配套條件 1．給排水工程 （ 1）給水工程 項目生產(chǎn)、消防水源擬由 某某 市自來水公司供水管網(wǎng)供應(yīng)，項目年 需水量 ，日用水量約為 。在項目廠區(qū)內(nèi) 設(shè)有 生產(chǎn)、生活、消防合用水泵房 及容積為 300 m3的地下蓄水池各 一座，供水水壓為 ～ 兆帕。水量和水質(zhì)可滿足項目需要。給水設(shè)計分為生產(chǎn)、生活用水系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、低壓消防給水系統(tǒng)組成。廠區(qū)內(nèi)供水管線采用普壓承插鑄鐵管，石棉水泥接口，埋地敷設(shè)，由廠區(qū)供水泵房引出兩條管線，在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀管網(wǎng)供水，在管網(wǎng)適當位置設(shè)置外地下消防栓及隔斷閥門。 （ 2）排水工程 項目排污水為生活污水，設(shè)計年排水量 320 噸左右，日排水量 噸。排水設(shè)計為生活污水 排水系統(tǒng)。排水管道采用普壓排水鑄鐵管及配件，鉛封口，直埋敷設(shè)。雨水排水，采用暗管排水，直接排出廠外。 2．供電工程 項目原 廠區(qū)變電所內(nèi) 有已 安裝 的 2臺變壓器，總?cè)萘?1300kVA，其中 S7型 500kVA、 S8 型 800kVA 各 1 臺。改造后需新增 裝機容量為 ，現(xiàn)有變壓器不能滿足本次新增負荷需要，擬新增 SGD1600 型干式變壓器一臺以及相應(yīng)的低壓配電柜。 供電來源擬采用 某某 市供電公司電網(wǎng)。供電回路采用雙回路，工作電壓為 380/220KV。 3 采暖工程 本項目 采暖建筑主 要有聯(lián)合廠房及新產(chǎn)品研發(fā)中心，采暖面積合計為 35946m2，新增熱負荷 7000kW。采暖設(shè)計應(yīng)達到 : 采用集中熱風(fēng)采暖方式的廠房，其空調(diào)風(fēng)機組置于廠房屋頂?shù)目照{(diào)機房內(nèi)、冬季室外空氣經(jīng)初、中效過濾后經(jīng)加熱器、風(fēng)機及風(fēng)管送至車間各生產(chǎn)區(qū)。春、夏、秋季室外空氣經(jīng)初、中效過濾后，直接經(jīng)風(fēng)機風(fēng)管送至車間。 聯(lián)合廠房為全封閉廠房，采用機械通風(fēng)方式進行廠房通風(fēng)換氣，送風(fēng)系統(tǒng)利用空調(diào)熱風(fēng)采暖系統(tǒng)，排風(fēng)系統(tǒng)可采用帶管道逆止閥的屋頂風(fēng)機或采用機械抽風(fēng)裝置排風(fēng)。焊裝車間，每個焊接工位設(shè)置抽風(fēng)罩，抽風(fēng)集中后經(jīng)焊接煙氣 凈化裝置，凈化后排至室外，其余車間內(nèi)根據(jù)工藝要求做通風(fēng)系統(tǒng)。 5．通信設(shè)施 本項目設(shè)計安裝直撥程控電話 5部，廠內(nèi)設(shè)程控交換系統(tǒng)，各生產(chǎn)部門設(shè)內(nèi)部電話，保證全公司生產(chǎn)、銷售等通信使用，可滿足項目需要。 生產(chǎn)線按工藝要求采用防塵燈、工作臺燈等節(jié)能燈照明，辦公采用節(jié)能日光燈照明。 廠房及研發(fā)中心做防雷保護，變電所進戶處設(shè)重復(fù)接地裝置，要求接地≤ 10 歐姆，低壓系統(tǒng)所有用電設(shè)備的不帶電金屬外殼均做接零保護。 某某 市 某某 礦山機械制造 有限公司廠區(qū) 位于 某某 市 八道江區(qū)河口 街 19 號，本項 目 建設(shè)在 廠區(qū) 院內(nèi)， 總平面布置按照廠區(qū)規(guī)劃，廠區(qū)整體設(shè)計， 總體布局以形成。 廠區(qū) 占地面積， 呈不規(guī)則多邊形布置。 （ 1） .平面布置 廠區(qū) 東西部主要為辦公區(qū)、材料庫房，中部主要為動力區(qū)及生產(chǎn)區(qū)，南部為生活區(qū)， 平面 布局較為合理。 廠區(qū) 內(nèi)現(xiàn)有建筑狀況良好，建筑規(guī)?？蓾M足工程大部分使用要求。 本項目 技術(shù)改造僅增加 聯(lián)合廠房、水 泵房 、地下 消防水池 等新建 建筑物，以滿足工程及消防使用要求 。 廠區(qū) 設(shè)有一個出入口，面對河口大街，與 廠區(qū) 主干道相通，符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計規(guī)范（ GB5018793）》的要求。 （ 2） ．豎向布 置 廠區(qū)豎向布置 采用平坡式。地面雨水采用暗管有組織的排水方式，通過城區(qū)道路兩側(cè)排水管網(wǎng)排至城區(qū)管網(wǎng)中。其它給排水管熱力管、照明電纜、通訊電纜干線均已敷設(shè)。 廠區(qū)豎向標高 與周圍場地和道路的 標高相適應(yīng) ，主要生產(chǎn)車間的室內(nèi)外高差為。 （ 3） ． 廠區(qū) 道路 廠區(qū) 現(xiàn)有城市型瀝青混凝土道路 ，主干道寬 24m，次干道寬 10m，支道寬 6m，轉(zhuǎn)彎半徑為 10m。 廠區(qū) 內(nèi)現(xiàn)有道路狀況良好，各主要生產(chǎn)車間四周都布置了環(huán)行道路，主干道與城市道路相通，交通組織流暢。 （ 4）．綠化 廠區(qū) 內(nèi)原有植被大部分已經(jīng)破損，不能 滿足環(huán)境的基本要求。項目擬在 廠區(qū) 內(nèi)種植樹木、草坪和花卉，并且設(shè)置專門綠化區(qū)。項目新增綠化面積 8300 m2， 完成后總綠化面積達 10000m2。 （ 1） ．廠外 運 輸 本項目廠外 運 輸主要包括 生產(chǎn)原輔材料、 汽車模具 產(chǎn)成品運輸 、 生產(chǎn)生活用水、用電運輸。 原輔材料、 汽車模具 產(chǎn)成品廠外運 輸設(shè)計采用公路運輸方式 ， 廠區(qū)出入口與廠外路網(wǎng)相接；生產(chǎn)生活用水采用管道運輸；生產(chǎn)用電采用電網(wǎng)線路輸入。 （ 2） ．廠內(nèi)運輸 廠內(nèi)道路呈網(wǎng)狀布置，線路順暢，可滿足工廠運輸、檢修和消防要求。廠內(nèi)運輸采用機械化運輸。工廠廠內(nèi)配 置裝載機、叉車等，主要是倒運原材料、外銷產(chǎn)品裝車等，其它小件物品選用小推車等運送。 險 因素和危 險 程度分析 本項目生產(chǎn)過程 中的 原材料 鑄鐵、鋼材 及 汽車模具 產(chǎn)品不含有毒