【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 房?jī)?nèi)能達(dá)到勞保要求，封閉庫(kù)房需設(shè)置通風(fēng)裝置。 機(jī)房及出辦公用房等一些要求比較高的房間需設(shè)置相應(yīng)的空調(diào) 系統(tǒng)，所有庫(kù)房不設(shè)供暖空調(diào)系統(tǒng)，要求高的房間可以根據(jù)房間的位 置及面積設(shè)置普通 的空調(diào)器或小型柜式空調(diào)機(jī)組。 20 第七章 節(jié)能、節(jié)水措施 一、節(jié)能、節(jié)水措施 車間、庫(kù)房?jī)?nèi)無(wú)采暖情況下采取節(jié)能設(shè)計(jì)，增加采光面積或采用屋面采光板可節(jié)約照明能源。 衛(wèi)生器具采用節(jié)水型器具。 盡量采用循環(huán)水，使生產(chǎn)水得以重復(fù)利用。 選用低損耗高效變壓器，合理選擇變壓器電容，使變壓器在經(jīng) 濟(jì)方式下運(yùn)行。 選用節(jié)能型電容、光源和燈具，合理進(jìn)行無(wú)功補(bǔ)償，減少無(wú)功 損耗。 21 第八章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 一、組織機(jī)構(gòu) 股東會(huì) 董事會(huì) 總經(jīng)理 行政部 財(cái)務(wù)部 加工車間 加工車間 總裝車間 檢測(cè)車間 供銷部 監(jiān)事會(huì) 銷售部 對(duì)外聯(lián)絡(luò)部 22 二、人力資源配置 人力賢源配置的依據(jù) 國(guó)家、地方的勞動(dòng)政策法規(guī)： 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與設(shè)備配備數(shù)量； 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與生產(chǎn)管理制度： 人員素質(zhì)與勞動(dòng)生產(chǎn)率水平。 人力資源配置 生產(chǎn)規(guī)模不同人員數(shù)量不一，以中等規(guī)?？啥?20xx人。其中： 管理人員 100人，技術(shù)人員及銷售人員 300人，生產(chǎn)人員 1600人。 工人 1600 人，占總額的 80％，管理人員、技術(shù)人員及銷售人員 為 400 人，占 總數(shù)的 20％。 三、員工培訓(xùn) 項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，項(xiàng)目公司應(yīng)分期分批培訓(xùn)員工。重點(diǎn)培訓(xùn)生產(chǎn)線和關(guān)鍵崗位的操作運(yùn)行人員、管理人員和營(yíng)銷人員。培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)與項(xiàng)目的建筑施工、設(shè)備安裝、試車投產(chǎn)以及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等各階段的工作進(jìn)度相銜接，以保證項(xiàng)目正常生產(chǎn)。 四、組織結(jié)構(gòu) 根據(jù)項(xiàng)目承辦方提供的公司章程，確定項(xiàng)目承辦方組織結(jié)構(gòu)如下： 股東會(huì) 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。 23 董事會(huì) 公司設(shè)立董事會(huì)，其成員四名，其中董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng) 2人，全體股東選舉產(chǎn)生董事后，由全體董事 協(xié)商產(chǎn)生董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)。董事任期一年，董事長(zhǎng) (執(zhí)行董事 )為公司的法定代表人，任期為一年，任期屆滿，連選可以連任。 經(jīng)理 公司設(shè)立經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 監(jiān)事會(huì) 公司高立監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中股東代表 一名，職工代表 2名。監(jiān)事會(huì)召集人為認(rèn)定人選。 監(jiān)事會(huì)任期每屆三年。監(jiān)事會(huì)任期屆滿，連選可以連任。 董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 24 第九章 投資估算及融資方案 一、投資估算幾種方案如 下： (一 )發(fā)明人提出的小規(guī)模方案 投資估算： (新建廠標(biāo)準(zhǔn)，按日產(chǎn) 60 臺(tái)，年產(chǎn) 1500臺(tái)為 估算基礎(chǔ)。 ) 土建工程： (1)廠部： 200平方米磚瓦結(jié)構(gòu)，上、下水氣電預(yù)計(jì) 600元／平 方米，投資約 9 萬(wàn) 12 萬(wàn)。 (2)庫(kù)房： 710平方米磚瓦結(jié)構(gòu)，內(nèi)設(shè)防火水源設(shè)備預(yù)計(jì) 萬(wàn) 。 (3)試壓工房： 30平方米磚瓦結(jié)構(gòu)，地表設(shè)排水溝，水電氣配 套，預(yù)計(jì) 600元／平方米投資約 。 (4)洗滌房： 30 平方米磚瓦結(jié)構(gòu)，地表設(shè)排水溝，水電氣配套， 預(yù)計(jì)投資 。 (5)真空房： 50 平方米磚瓦結(jié)構(gòu)，水電氣配套，預(yù)計(jì)投資 600 元／平方米，約 2． 253萬(wàn)元。 (6)裝配室、烘干室、檢驗(yàn)室、料具室 300 平方米磚瓦結(jié)構(gòu)， 水電氣配套設(shè)恒溫，光線充沛，預(yù)計(jì) 1820萬(wàn)元。 (7)生活區(qū)：食堂、浴池、會(huì)議室、廁所等 100平方米磚瓦結(jié) 構(gòu)，水電氣配套預(yù)計(jì) 600 元／平方米，約投資 。 (8)機(jī)修車間： 60 平方米磚瓦結(jié)構(gòu)，水電氣配套預(yù)計(jì) 600 元／平方米， 25 約投資 ?？傆?jì) 模具費(fèi)用表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī)格 數(shù)量 預(yù)計(jì)價(jià)格（ 萬(wàn)元） l 球形網(wǎng)狀吸熱貯水體 Ф 450 一套 20 2 透光罩殼模具 Ф 510 一套 6 3 反光鏡像模具 Ф 300 一套 4 底盤(pán)模具 Ф 460 一套 5 鏡架模具 Ф 650 一套 合計(jì) 工裝設(shè)備投資統(tǒng)計(jì)表 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 產(chǎn)地 容量 預(yù)計(jì)價(jià) (萬(wàn)元 ) 1 真空機(jī)組 一套 14 2 洗滌槽 2m**lm 6 自制 2 3 烘干箱 2m**1m 2 4 小鍋爐 1 1 5 裝配臺(tái) 20xxm*1． 5m*l 6 1 6 清洗泵 高壓泵 1 7 空壓縮機(jī) 外購(gòu) 8 吸塵機(jī) 自制 9 電焊機(jī) 外購(gòu) 10 試壓槽 請(qǐng)購(gòu) 11 焊槍 (有機(jī) ) 外購(gòu) 12 焊槍 (金屬 ) 外購(gòu) 13 鉆床 12 14 臺(tái)鉆 外購(gòu) 1 15 車床 20m* 30m 外購(gòu) 19 16 切割砂輪 17 鋁丁槍 18 冷封鉗 1m3 1 19 貯氣罐 1m3 20 脫氣設(shè)備 自制 21 試壓專用設(shè)備 自制 1 22 臺(tái)式砂輪 外購(gòu) 23 手砂輪 外購(gòu) 24 手電鉆 外購(gòu) 25 送料車 6 臺(tái) 自制 26 真空檢測(cè)儀 外購(gòu) 2 27 運(yùn)輸車 4 28 各類工具 5 26 總計(jì) 勞動(dòng)組織人員工資表 1 設(shè)廠長(zhǎng)、總工各一名 2人 2 設(shè)生產(chǎn)部、計(jì)調(diào)、統(tǒng)計(jì)、安全、環(huán)保員、設(shè)備員 1人 3 設(shè)技術(shù)部、工藝、檢驗(yàn) 1 人 4 設(shè)供銷 部 (包括運(yùn)輸工、司機(jī) ) 2人 5 設(shè)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì) (出納 ) 2人 6 設(shè)收發(fā)工 1人 7 設(shè)裝配工 10 人 8 設(shè)焊接工 1人 9 設(shè)試壓工 1 人 10 設(shè)洗滌工 1 人 11 設(shè)烘干工 1 人 12 設(shè)脫氣、脫脂工 1 人 13 設(shè)真空專業(yè)人員 1人 14 設(shè)運(yùn)檢員 1 人 15 設(shè)包裝工 1 人 16 設(shè)庫(kù)管員、工具員、材料員 2 人 17 以上人員工資總額為 3． 12 萬(wàn)元／月 萬(wàn)元 工具費(fèi)（工、卡、量、刃等儀表） 5 萬(wàn)元 其他費(fèi)用（圖紙資料等） 40 萬(wàn)元 零部件生產(chǎn)至成品，周轉(zhuǎn)資金 1442萬(wàn)元 27 零部件價(jià)格估算表（按照日產(chǎn) 60 臺(tái)、年產(chǎn) 15000 臺(tái)估算） 總投資額：以上各項(xiàng)目投資 +資金周轉(zhuǎn) 3個(gè)月 的流動(dòng)資金 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 名稱 數(shù)量 單價(jià) 按日產(chǎn) 60臺(tái)份日投資額 總投資額 1 吸熱貯水體 l套 0． 013 0． 78 46． 8 2 鋁網(wǎng) 1套 0． 004 0． 24 14． 4 3 密封體 1套 0． 015 0． 9 54 4 管道、管道泵 多套 0． 03 1． 8 108 5 各種閥門(mén) 多套 0． 025 1． 5 90 6 鎖緊螺母等件 多套 0． 004 0． 24 14． 4 7 立柱 1 0． 002 0 12 7． 2 8 透光罩殼 1套 0． 04 2． 4 144 9 底座 l 0． 003 O． 18 10． 8 10 聚光鏡 1套 0． 006 O． 36 21． 6 11 托環(huán) l 0 018 0． 108 6． 48 12 萬(wàn)向組合 1套 0． 0036 0． 216 12． 96 13 鏡架環(huán) 1 0 008 0． 48 28． 8 14 保溫層 1套 0． 008 0． 48 28． 8 15 壓縮機(jī) 1套 0． 05 3 180 16 分油器 2 0． 01 36 17 壓力表 2套 0． 006 0． 36 21． 6 18 過(guò)濾器 2套 0． 004 0． 24 14． 4 19 電磁閥 2套 O． 0l 0． 6 36 20 膨脹閥 2套 0． 015 0． 9 54 21 密封環(huán) 1 0． 006 0． 036 2． 16 22 箱體 (空調(diào) ) l 0． 0l 0． 6 36 23 傳感器 2 0． 002 0． 12 7． 2 24 鍍膜費(fèi) 1套 0． 002 0． 12 7． 2 25 處理費(fèi) l套 O． Ol 0． 6 36 26 焊接費(fèi) 1套 0． 002 0． 12 7． 2 27 藥液 0． 004 0． 24 14． 4 28 包裝 1 0． 006 0． 36 29 其它冷凝蒸發(fā) O． 1 6 360 30 小計(jì) 0． 395 23． 7 1442 31 流動(dòng)資金 總投資 28 投資效益估算表（按照年產(chǎn) 15000 臺(tái)計(jì)算） 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單臺(tái)價(jià)格 （萬(wàn)元） 全年總金額（萬(wàn)元） 1 銷售收入 120xx 2 生產(chǎn)成本 5925 3 毛利潤(rùn) 6075 4 管理費(fèi)用 5 銷售額提成 6 提成利潤(rùn) 7 所得稅 8 凈利潤(rùn) 9 投資利潤(rùn)率 10 投資回收期 融資方案：合伙人投資 （二）中規(guī)模投資方案 項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金組成。經(jīng)估算，項(xiàng)目總 投資為 32575萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 14537 萬(wàn)元，流動(dòng)資金為 18038萬(wàn)元，項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析見(jiàn)下表： 項(xiàng)目總投資構(gòu)成表 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 合計(jì) (萬(wàn)元 ) 1 總投資 32575 2 固定資產(chǎn)投資 14537 29 3 流動(dòng)資金 18038 用比例法推算： 一、設(shè)備購(gòu)置費(fèi) X=2990 i、 設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi) Y Y=ax， a取 1． 2l Y2990X1． 21=3590 場(chǎng)地平整和建筑費(fèi) Z Zby， b取 0． 86 ZO． 86X2990=2600 儀表投資 A A=cy， C取 0． 19 A=O． 19X2990=584 工藝管路投資 T T=dy， d取 0． 09 T=O． 09X2990=287 外部管線投資 R R=ey， e取 0． 247 R=O． 247X2990=739 附屬設(shè)施投資 u U=fy， f取 0． 82 U=O． 82X2990=2463 企業(yè)實(shí)體部分資金 V 30 V=Y+Z+lA+T+R+U =3590+2600+584+287+73g+2463 =10263 二、施工費(fèi)用 w W=gv， g取 0． 18 W=O． 18X10263 =1890 三、不可 預(yù)見(jiàn)費(fèi) N N=hv， h取 0． 11 N=O． 1 1X10263 =1192 四、規(guī)模因素表 K=iV，